유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Las Vegas Sands Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 전체 유동 자산이 유동 부채에 비해 어느 정도의 여유를 가지고 있는지 보여줍니다. 2018년과 2019년에는 1.7대 초반의 수준으로 안정적이었으나, 2020년에는 다소 감소하여 1.15로 낮아졌습니다. 이는 2020년 해당 기간 동안 유동성의 감소 또는 유동 부채의 증가를 시사할 수 있습니다. 이후 2021년까지는 반등하여 2.15와 같은 높은 수준을 나타냈으며, 2022년에는 다시 감소하여 1.73으로 회복하였습니다. 전반적으로 이 비율은 유동성상 일시적인 변동성을 보였음을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 재고자산을 포함하지 않는 신속하게 현금화할 수 있는 자산의 비율로, 단기 채무 이행 능력을 평가하는 지표입니다. 2018년과 2019년에는 각각 1.71과 1.58로 양호한 수준을 유지했으며, 2020년에는 급격히 1.07로 떨어졌습니다. 이는 같은 해 재고 또는 기타 유동 자산의 감소 또는 유동 부채의 증가로 인한 일시적 어려움을 반영할 수 있습니다. 2021년에는 0.81로 크게 하락했고, 2022년 복구되어 1.69를 기록하였으며, 이는 재무상태의 회복 또는 현금성 자산의 유입을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 현금 및 현금성 자산이 단기 채무를 얼마나 충당할 수 있는지 보여줍니다. 2018년과 2019년 각각 1.48과 1.32로 비교적 안정적이었으며, 2020년에는 0.93으로 하락했습니다. 이는 현금 유동성의 부족 또는 단기 채무 증가를 시사할 수 있으나, 2021년에는 0.73으로 낮아지고, 2022년에 다시 1.62로 회복된 모습입니다. 전반적으로 이 비율은 시장 환경 또는 재무 전략 변화에 따라 변동한 것으로 볼 수 있으며, 재무 건전성의 일시적 변동성을 나타낼 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Las Vegas Sands Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2000년대 초반부터 2018년 2019년까지 유동 자산은 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 크게 축소되어 2,644백만 달러로 하락했다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 5,510백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 더욱 증가하여 6,744백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 유동 자산의 규모가 최근 몇 년간 빠르게 상승하는 경향을 나타내고 있음을 보여준다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년부터 2019년까지 소폭 증가했으며, 2020년에는 급감하여 2,309백만 달러로 낮아졌다. 이후 2021년, 2022년에 걸쳐 유동부채는 다시 증가하는 모습을 보이는데, 특히 2022년에는 3,902백만 달러로 크게 늘어났다. 이는 단기부채 측면에서 최근 들어 부채가 증가하는 추세를 나타낸다고 볼 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년에 1.76, 2019년에는 1.65로 비교적 안정적이었으며, 2020년에 1.15로 급락하였다. 이는 당시에 유동성 위기에 가까운 상태를 암시한다. 2021년에는 2.15로 급반등하며 유동성이 크게 개선된 모습을 보여주었고, 2022년에는 다시 1.73으로 다소 낮아졌으나 대체로 1 이상을 유지하여 단기 유동성은 건전하다고 판단된다. 전반적으로 유동성 비율은 연도별로 큰 변화가 있었으며, 최근에는 안정세를 회복하는 양상을 나타내고 있다.
빠른 유동성 비율
Las Vegas Sands Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 제한된 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 매출채권, 신용손실충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2021년까지는 지속적으로 감소하는 경향을 보이다가, 2022년에는 급증하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히 2020년과 2021년에는 팬데믹의 영향을 받아 자산 규모가 큰 폭으로 축소된 것으로 보이나, 2022년에는 다시 회복되어 상당한 수준에 이르고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 2018년 이후 증가하는 추세를 보입니다. 2018년과 2019년에 비해 2020년과 2021년에 다소 안정 또는 감소하는 모습을 보여주었으나, 2022년에는 다시 큰 폭으로 늘어나면서 3,900백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 증가는 유동성 부채 부담이 최근에 확대되고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 각각 1.71과 1.58로 비교적 양호한 수준을 유지했으나, 2020년에는 1.07로 급격히 낮아졌고, 이후 2021년에는 0.81로 더욱 하락하여 유동성 위험이 증가했음을 보여줍니다. 2022년에는 다시 1.69로 회복되는 양상을 나타내어, 유동성 확보가 상대적으로 개선되었음을 의미합니다.
현금 유동성 비율
Las Vegas Sands Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 제한된 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년에서 2020년까지는 꾸준한 감소세를 보이다가 2021년에 다시 축소되었으며, 2022년에는 급증하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2022년에는 약 3,000만 달러 이상의 큰 증가가 관찰되며, 이후 자산 규모가 회복 또는 확장되었음을 시사한다.
- 유동부채
- 2018년부터 2022년까지 전체적으로 증가하는 추세를 보인다. 2018년과 2019년에는 안정된 수준에서 소폭의 증감이 있었고, 2020년부터는 증가폭이 더 뚜렷하게 나타났으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이는 부채의 증대로 자금 조달이나 유동성 관점에 주목할 만한 변화임을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 1.48에서 2019년 1.32로 다소 감소하였다가 2020년 0.93으로 낮아졌으며, 2021년에는 0.73으로 더 내려갔다. 이는 단기 유동성 측면에서 일시적 압박이 있었던 것으로 해석할 수 있으나, 2022년에 다시 1.62로 상승하여 단기 지급능력이 개선된 모습을 보여준다. 이러한 변동은 재무 구조의 변화 또는 유동성 관리 전략의 조정과 관련이 있을 수 있다.