지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Las Vegas Sands Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2018년부터 2019년까지 소폭 상승한 후, 2020년과 2021년에 급격히 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2022년에는 다시 감소하는 모습을 보여, 부채 비율이 높은 수준에서 일부 안정화를 시도하는 것으로 보입니다. 이는 회사가 재무구조에 있어 부채의 비중을 조절하려는 움직임을 반영할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 경향은 일반 부채 비율과 유사하며, 2020년과 2021년에 가장 높아지고 2022년에는 대폭 낮아졌습니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 부채 구조가 변화했거나 리스 기준 변경에 따른 재무제표 조정이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 이후 지속적으로 상승하다가 2022년 미세하게 하락하는 흐름입니다. 이는 회사의 자본 대비 부채 부담이 전반적으로 증가하였음을 의미하며, 자본 구조의 변화가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2020년 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년까지 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업리스 부채를 포함시킨 재무 건전성 지표가 지속적으로 악화된 상태임을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 전반적으로 증가하는 양상을 보여주며, 2020년대 후반에 가서 정점을 찍은 후 2022년에 약간 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 자산 대비 부채 부담이 증가 추세임을 반영합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 전반적으로 상승하는 경향이며, 2022년까지 계속 증대하는 모습을 보여줍니다. 이는 리스 부채의 재무 영향이 확대되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2018년부터 2020년까지 꾸준히 상승하여, 2020년에는 7에 육박하는 높은 수준에 도달했습니다. 그러나 2021년에는 다시 감소하는 경향을 보여 2022년에는 5.68로 낮아졌습니다. 이는 재무 레버리지의 일시적 증가 후 조정 과정을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년, 2021년, 2022년 모두 적자를 기록하여 비용 부담을 감당하지 못하는 상황이 지속되고 있음을 나타냅니다. 2018년과 2019년의 양호한 수준과 대조적으로, 최근에는 영업이익이 감소하거나 부진한 수익성으로 인해 이자 지급 능력이 저하되고 있음을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 지표 역시 2018~2019년에는 양호한 수준이었으나, 2020년 이후 지속적으로 하락하여, 2022년에는 마이너스 값을 기록하는 등 고정 비용 부담이 상당히 축소되거나 비용 구조의 변화가 있었음을 시사합니다. 이는 재무 안정성에 일종의 압력을 가할 수 있는 정황으로 볼 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Las Vegas Sands Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 Las Vegas Sands Corp. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Las Vegas Sands Corp. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 1,198.5억 달러에서 시작하여 2022년 1,597.8억 달러에 이르기까지 증가폭이 꾸준하며, 특히 2020년을 기점으로 한 폭넓은 상승세가 관찰됩니다. 이는 회사가 운영 자금을 조달하거나, 확장 또는 인수 등을 위해 부채를 증가시킨 결과로 추정됩니다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 2018년 568.4억 달러에서 2022년 388.1억 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년에 소폭 하락한 후 2020년과 2021년에는 크게 하락하며, 2021년에는 최저치인 199.6억 달러에 도달하였고 이후 2022년에 일부 회복하는 모습을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 이익 잉여금이 감소하거나 자사주 매입, 손실 발생 등 자본이 축소된 영향을 반영할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 2.11에서 2022년 4.12까지 상승 후 다시 하락하는 모습을 보여줍니다. 2019년과 2020년에는 빠른 속도로 증가하여 4.71까지 치솟았으며, 이는 부채 증가가 주주 자본에 비해 훨씬 빠르게 일어났음을 의미합니다. 2021년에 이 비율이 7.41로 최고점에 달한 후 2022년에는 4.12로 다시 낮아진 것은 회사가 부채를 일부 상환하거나, 자본이 일부 회복되면서 부채 부담이 줄어들었음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Las Vegas Sands Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(기타 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 장기 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 Las Vegas Sands Corp. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Las Vegas Sands Corp. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 부채 수준
- 2008년 말 기준 총 부채는 약 11.985억 달러였으며, 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 말에는 약 12.825억 달러로 약 6.9% 증가한 후, 2020년에는 14.330억 달러로 확대되어 금융 시장의 불확실성 및 글로벌 팬데믹 영향 가능성을 반영하는 듯하다. 2021년에는 14.963억 달러로 계속 증가하며, 2022년 말에는 16.148억 달러로 상승하였다. 이러한 증가는 회사가 사업 확장 또는 자금 조달을 위해 부채를 증가시킨 결과임을 시사한다.
- 주주 지분 변화
- 주주 지분은 2018년 약 5.684억 달러에서 2019년 5.187억 달러로 감소하며, 2020년에는 2.973억 달러로 급감하였다. 이후 2021년에는 1.996억 달러로 더욱 낮아졌으며, 2022년에는 3.881억 달러로 반등하였다. 전체적으로 볼 때, 주주 지분은 2020년에 큰 폭으로 줄었지만 2022년에 상당 부분 회복되었다. 이는 경영 성과나 자본 재구조화의 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 부채 대비 주주 지분 비율
- 이 비율은 2018년 2.11에서 2019년 2.47로 상승했으며, 2020년에는 4.82로 급증하였다. 2021년에는 7.5로 가장 높았으며, 이후 2022년에는 4.16으로 낮아졌다. 이는 회사의 부채 증가 속도보다 주주 지분의 감소 속도가 빠르거나, 부채의 급증에 따른 비율 확대를 반영한다. 2022년의 하락은 상대적으로 재무구조가 안정화되고 있음을 시사할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Las Vegas Sands Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 Las Vegas Sands Corp. 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 11,985백만 달러에서 시작하여 2022년에는 약 15,978백만 달러에 이르러, 약 33%의 성장률을 나타냈습니다. 이러한 증가는 주로 회사가 확장이나 투자를 위해 부채의 수준을 늘려왔음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 비교적 변동이 적거나 약간의 감소와 회복을 반복하는 양상을 보여줍니다. 2018년 약 17,669백만 달러에서 시작하여 2019년에는 약 17,679백만 달러로 거의 변함없었으며, 이후 2020년에는 16,980백만 달러로 감소하였고, 2021년과 2022년에는 각각 16,791백만 달러와 19,859백만 달러로 회복 및 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2022년에 크게 증가한 점은 기업의 재무 구조 개선 또는 자본 확충이 있었음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.68에서 2019년 0.71로 상승하고, 2020년 0.82로 다시 증가하며 2021년에는 0.88로 최고치를 기록한 후, 2022년에는 0.80으로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이는 부채비율이 전체 자본에 대한 부채의 비중이 높아졌음을 의미하나, 2022년에는 다소 안정세를 회복한 것으로 해석됩니다. 전반적으로 재무 위험이 증가하는 추세를 보이지만 2022년에는 다소 차분한 모습으로 돌아왔습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Las Vegas Sands Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(기타 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 장기 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 Las Vegas Sands Corp. 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년부터 2022년까지 상당한 증가가 관찰되며, 2018년의 11985백만 달러에서 2022년에는 16148백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 부채 수준이 장기적으로 확대되어 왔음을 시사하며, 대규모 투자 또는 자본 조달 활동이 있었던 것으로 추정할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 2018년 17669백만 달러에서 2022년 20029백만 달러로 증가하는 추세를 나타내고 있는데, 이는 부채 증대와 함께 자본도 함께 확대되고 있음을 보여준다. 2019년 이후 자본은 변동이 있었으나 대체로 상승하는 흐름을 유지했고, 특히 2022년에 다시 증가하여 자본 규모가 확대되고 있음을 알 수 있다. 이는 당기순이익의 누적 또는 신주 발행 등에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 재무비율은 2018년 0.68에서 2021년에는 0.88까지 상승했으며, 이후 2022년에는 소폭 하락하여 0.81을 기록하였다. 이 비율의 증가는 자본이 부채에 비해 상대적으로 더 빠르게 증가했거나, 부채 비율이 낮아졌음을 의미한다. 특히 2020년과 2021년에 강한 증가세를 보여, 자본구조의 안정화 또는 재무 건전성 향상에 기여했음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Las Vegas Sands Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보였으며, 2018년 약 11,985백만 달러에서 2022년 약 15,978백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2020년 이후 부채 증가 속도가 다소 가속화된 경향이 관찰되며, 이는 금융 구조의 변화 또는 자금 조달 활동의 변화와 관련될 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산는 2018년 약 22,547백만 달러에서 2020년 약 20,807백만 달러로 감소하였으나, 2021년 이후 다시 회복세를 보여 2022년 약 22,039백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 자산 구성의 조정 또는 시장 가치의 변동 결과일 수 있으며, 최근 회복은 기업의 자산 확보 또는 가치 증대 노력과 관련될 가능성이 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 약 0.53에서 2022년 약 0.72까지 상승하는 모습을 보여주며, 전반적으로 부채가 자산에 비해 증가하는 추세를 반영합니다. 특히 2020년 이후 급증하는 모습은 부채 부담이 상대적으로 더 커지고 있음을 나타낼 수 있으며, 이는 재무 건전성에 일정한 영향을 미칠 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Las Vegas Sands Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(기타 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 장기 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 상당한 상승이 나타나 14,330백만 달러에서 14,963백만 달러로 증가하였다. 2022년에도 추가 상승이 계속되어 16,148백만 달러에 도달하였다. 이는 회사가 재무 구조를 확장하거나 부채를 통해 투자 및 운영 자금을 조달하는 방식의 변화 또는 시장 환경에 따른 자금 조달 전략의 조정 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 22,547백만 달러에서 2019년 약간의 증가 후 2020년과 2021년에 각각 감소하는 모습을 보였다. 2020년에 자산이 20,807백만 달러로 하락하였으며, 이는 자산의 일시적 축소 또는 비효율적인 자산운용의 결과일 수 있다. 이후 2022년에는 22,039백만 달러로 다시 회복하며 2021년 대비 증대되었으며, 이는 자산 재평가 또는 투자 재개와 관련된 움직임을 나타낼 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2018년 0.53에서 지속적으로 증가하여 2020년에는 0.69, 2021년에는 0.75까지 상승하였다. 이는 부채의 비중이 자산에 비해 늘어난 것으로, 회사의 재무 레버리지 또는 재무 구조가 보다 부채 중심으로 전환되었음을 의미한다. 2022년에는 이 비율이 약간 하락하여 0.73으로 나타났으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 부채 비중이 높은 구조가 지속되고 있음을 알 수 있다.
재무 레버리지 비율
Las Vegas Sands Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 총 Las Vegas Sands Corp. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Las Vegas Sands Corp. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년 이후 2020년까지 총 자산은 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2020년에는 20,807백만 달러로 가장 낮은 수준을 기록하였습니다. 이후 2021년에는 다시 상승하여 20,059백만 달러에 이르렀으며, 2022년에는 22,039백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 변화는 자산 규모의 일시적 조정과 회복 과정을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 Las Vegas Sands Corp. 주주 지분
- 2018년과 2019년에는 각각 5,684백만 달러와 5,187백만 달러로 높은 수준을 유지하다가, 2020년에는 급감하여 2,973백만 달러로 하락하였음을 알 수 있습니다. 이후 2021년에는 다시 감소하여 1,996백만 달러를 기록하였으나, 2022년에는 3,881백만 달러로 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 지분 구조가 일시적 또는 영업 환경 변경에 따른 영향을 받았음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 3.97에서 2019년 4.47로 상승했으며, 2020년에는 7로 급증하여 브랜드와 금융구조가 더 높은 부채의존도를 나타내었습니다. 2021년에는 10.05로 최고점에 도달했고, 이후 2022년에는 5.68로 하락하여 부채와 자본 간의 균형이 일부분 회복되고 있음을 보여줍니다. 이 추세는 경제적 도전이나 시장 변동성에 따른 조직의 재무 전략 변경을 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Las Vegas Sands Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Las Vegas Sands Corp.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화 금액의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년에는 약 3,772백만 달러의 이자 및 세전 이익이 발생하였으며, 2019년에는 이익이 약 4,327백만 달러로 증가하는 긍정적인 추세를 보였다. 그러나 2020년 이후에는 급격히 하락하여, 2020년에는 손실이 발생하며 약 -1,645백만 달러로 전환되었고, 2021년과 2022년에도 손실이 지속되었다. 이러한 변화는 COVID-19 팬데믹 등의 영향을 반영하는 것으로 보이며, 업황 악화 또는 비용 증가에 따른 수익성 저하를 의미할 수 있다.
- 이자 비용, 자본화 금액의 순
- 이자 비용은 2018년 446백만 달러에서 점차 증가하는 추세를 보여, 2022년에는 702백만 달러에 이르렀다. 이는 부채 규모 또는 이자율의 상승을 시사할 수 있으며, 재무 구조의 부담이 증가하는 방향으로 해석할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 2018년의 이자 커버리지 비율은 약 8.46으로 안정적이었다. 이후 지속적으로 하락하여 2019년에는 7.8 수준을 유지했으나, 2020년에는 -3.07로 급락하며 이자 비용에 대한 오버레버리지 또는 수익성 악화를 반영하였다. 2021년과 2022년에도 각각 -1.37과 -0.98로 회복의 기미가 보이나 여전히 음수 상태로서, 이자 비용 지급 능력의 심각한 저하를 나타낸다.
고정 요금 적용 비율
Las Vegas Sands Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Las Vegas Sands Corp.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화 금액의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 자본화 금액의 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 추세와 변화
- 2018년부터 2019년까지는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 증가하는 추세를 보였으며, 이 기간 동안 3,860백만 달러에서 4,412백만 달러로 약 14.3% 증가하였다. 그러나 2020년에는 글로벌 경제 환경과 업계의 어려움으로 인해 이익이 큰 폭으로 급감하여, -1,560백만 달러로 적자로 전환되었다. 이후 2021년과 2022년에는 점진적인 개선세를 보였으며, 2022년에는 약 -609백만 달러로 플러스로 회복되지 못했지만 적자 폭이 축소되었다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2018년 534백만 달러에서 2019년 640백만 달러로 상승하는 데 이어, 2020년에는 약간 증가하여 621백만 달러를 기록하였다. 이후 계속해서 증가하는 추세를 보여, 2022년에는 778백만 달러에 달하였다. 이는 수익성 회복과 함께 고정 요금의 안정적 상승을 시사하며, 높은 수익성 유지 또는 확장 전략의 일환으로 해석할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 동향
- 이 비율은 2018년 7.23%로 시작하여 2019년에는 6.89%로 소폭 감소하였다. 이후 2020년에는 -2.51%로 하락하며 고정 요금 적용 비율이 마이너스 값을 기록하여, 고정 요금이 수익에 부정적인 영향을 미치거나, 수익 구조 변화의 신호일 수 있다. 2021년과 2022년에는 각각 -1.13%와 -0.78%로 개선되었으나, 여전히 0 이하를 유지하며, 고정 요금의 수익성 기여도가 지속 저하되고 있음을 시사한다.