자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

Las Vegas Sands Corp., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
Las Vegas Sands Corp.에 귀속되는 순이익(손실)	1,832)	(961)	(1,685)	2,698)	2,413)
계속영업으로 인한 비지배지분에 기인하는 순(이익) 손실	(475)	(315)	(458)	606)	538)
순 비현금 청구 금액	(2,465)	1,122)	1,367)	995)	1,511)
영업자산 및 부채의 변동	164)	(89)	(536)	(1,261)	239)
영업활동에서 창출(사용)된 순현금	(944)	(243)	(1,312)	3,038)	4,701)
자본 지출	(651)	(828)	(1,330)	(1,216)	(949)
재산 및 장비 처분으로 인한 수익금	9)	7)	1)	5)	19)
장기 부채로 인한 수익금	1,200)	2,702)	1,945)	4,000)	7,593)
장기 부채 상환	(66)	(1,867)	(467)	(3,536)	(5,178)
융자 비용 지불	(11)	(38)	(31)	(132)	(132)
빚의 조기 소멸에 대한 전체 프리미엄을 만드십시오.	—)	(131)	—)	—)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	(463)	(398)	(1,194)	2,159)	6,054)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

영업활동에서 창출(사용)된 순현금: 2018년에는 영업활동을 통해 상당한 수준인 4,701백만 달러의 순현금이 창출되었으며, 이후 2019년에는 약 3,038백만 달러로 다소 감소하는 경향을 보였다. 2020년에는 팬데믹 영향 등으로 인해 순현금이 마이너스로 전환되어 -1,312백만 달러를 기록했고, 2021년과 2022년에는 각각 -243백만 달러, -944백만 달러로 지속적으로 현금 흐름이 부정적으로 바뀌었음을 알 수 있다. 이러한 추세는 영업활동이 예상보다 적은 현금 유입 또는 유출이 커졌음을 시사하며, 특히 2020년 이후 상당한 부정적 흐름이 지속되고 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 2018년에는 약 6,054백만 달러의 잉여 현금 흐름이 기록되어, 자기자본 대비 큰 비중을 차지하였다. 그러나 이후 2019년에는 약 2,159백만 달러로 급감하는 모습을 보였으며, 2020년에는 부정적인 1,194백만 달러로 전환되었다. 2021년과 2022년에도 각각 -398백만 달러, -463백만 달러로 계속해서 현금흐름이 악화되었음을 볼 수 있다. 이러한 패턴은 회사의 잉여 현금 흐름이 연도별로 크게 감소하고 있으며, 특히 2020년 이후 영업 및 재무 활동에 의한 현금 생성 능력이 약화되고 있음을 보여 준다. 이는 외부 경제 상황 또는 내부 경영 요인에 따른 영향을 암시할 수 있다.

Las Vegas Sands Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	764,490,874
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	(463)
주당 FCFE	-0.61
현재 주가 (P)	45.32
밸류에이션 비율
P/FCFE	—
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Airbnb Inc.	18.63
Booking Holdings Inc.	15.12
Chipotle Mexican Grill Inc.	31.94
DoorDash, Inc.	54.17
McDonald’s Corp.	32.97
Starbucks Corp.	32.62
P/FCFE부문
소비자 서비스	32.39
P/FCFE산업
임의소비재	66.99

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Las Vegas Sands Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	764,273,371	763,989,752	763,842,938	763,684,915	775,051,979
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	(463)	(398)	(1,194)	2,159)	6,054)
주당 FCFE⁴	-0.61	-0.52	-1.56	2.83	7.81
주가^1, 3	58.08	44.20	55.57	66.80	61.61
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	—	—	—	23.63	7.89
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Airbnb Inc.	24.76	54.32	99.90	—	—
Booking Holdings Inc.	11.52	69.03	37.59	—	—
Chipotle Mexican Grill Inc.	52.59	51.88	149.64	—	—
DoorDash, Inc.	1,011.74	292.52	114.31	—	—
McDonald’s Corp.	28.85	30.21	22.96	—	—
Starbucks Corp.	34.82	45.80	20.79	—	—
P/FCFE부문
소비자 서비스	24.72	45.10	34.87	—	—
P/FCFE산업
임의소비재	36.44	83.44	32.34	—	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Las Vegas Sands Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -463,000,000 ÷ 764,273,371 = -0.61

⁵ 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 58.08 ÷ -0.61 = —

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 동향: 주가는 2018년 말 61.61달러에서 2019년 말 66.8달러로 상승하는 모습을 보였으며, 2020년 말에는 55.57달러로 하락하였으나, 이후 2021년 말에는 44.2달러로 큰 폭으로 하락하였다. 2022년 말에는 58.08달러로 회복하는 모습이 관찰되며, 전반적으로 큰 변동성을 보여주고 있다.
주당 FCFE: 주당 자유 현금 흐름(FCFE)은 2018년의 7.81달러에서 2019년에는 2.83달러로 감소하였다. 이후 2020년, 2021년, 2022년에는 각각 -1.56달러, -0.52달러, -0.61달러로 계속해서 음수 상태를 유지하며, 현금 흐름 창출 능력이 저하되고 있음을 시사한다.
P/FCFE 비율: 이 비율은 2018년 7.89에서 2019년에는 23.63으로 큰 폭으로 상승하였다. 2020년 이후의 데이터는 제공되지 않아 후속 추세를 파악하기 어렵지만, 2019년의 비율 상승은 시장이 기대하는 가치 평가는 증가했음을 의미할 수 있다.

Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인