유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Las Vegas Sands Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년 1분기를 기점으로 점진적인 상승세를 보인 이후 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 추세를 나타내고 있다. 2019년에는 약 1.73~1.93 사이를 유지하며 비교적 높은 수준을 기록하고 있으며, 2020년 이후에는 일시적 변동을 보였으나 2021년 3분기 이후 다시 상승하는 모습을 보여준다. 특히 2022년 6월과 이후 분기별로 비율이 크게 높아지면서 최대값인 3.35를 기록했으며, 2023년 6월과 9월에는 각각 1.73과 1.79로 다시 하락하는 양상을 나타내고 있다. 이 데이터는 유동성 상황이 일부 기간 동안 개선되었으며, 특히 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지 유동성 여력이 충분했음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 초기 2018년 동안 강한 상승세를 보이며 1.87까지 상승하였으며, 이후 약간의 변동성을 거치면서 2020년대에 접어들면서 동시에 급격한 증가를 기록한다. 특히 2022년 6월 이후에는 3.28과 2.68이라는 높은 수치를 기록하며 유동성 확보의 강점을 보여준다. 이는 재고자산이 제외된 유동성 지표로서, 회사의 단기 채무 상환 능력이 강력함을 의미한다. 그러나 2023년 들어서는 1.69~1.75 수준으로 다소 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 전반적인 유동성 위험은 낮은 편임을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 장기적으로 2018년 기준 0.92로 낮은 수치였으며, 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보인다. 2019년과 2020년까지 꾸준히 확보된 현금 유동성 비율은 1.2~1.6 구간에 머무르다가 2022년 하반기에는 3.2 내외로 급증하는 모습을 나타낸다. 이는 회사가 상당한 현금 보유로 단기적 유동성 위험에 대비하는 태도를 반영한다. 2023년에는 1.36~1.67 구간으로 다소 낮아졌으나, 여전히 안정적인 현금 유동성을 유지 중임을 보여준다. 이러한 추세는 시장 환경 변화와 재무 전략에 따른 것으로 분석할 수 있다.
현재 유동성 비율
Las Vegas Sands Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이와 변화
- 2008년 3월부터 2023년 9월까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년 주기적인 변동 후 2020년 이후 급증하는 모습을 나타냅니다. 특히, 2020년 12월 이후 유동 자산이 6,700백만 달러에 근접하는 수준으로 상승하였으며, 2023년 6월과 9월점에서 각각 6,770백만 달러와 6,290백만 달러를 기록하여 상당한 규모를 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 코로나19 팬데믹 이후 회복세와 투자, 유동성 확보를 위한 자산 증대가 일부 연관된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채의 동향
- 2018년 이후 유동 부채는 일정한 변동성을 보이면서 점진적으로 증감하는 양상을 띕니다. 특히, 2020년대 초반에 부채가 크게 증가하는 양상을 나타내며, 2020년 12월에는 4,102백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 일부 축소세를 보이나 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2023년 9월에는 4,102백만 달러로 마감하여 부채 관리를 위한 구조적 변화 또는 채무 재조정의 가능성을 시사합니다. 전체적으로 부채와 유동 자산 간의 관계는 변동성이 크고, 최근 부채의 증가와 유동 자산 유지가 동시에 나타나고 있음이 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율 분석
- 2018년 3월 기준으로 1.18이었던 재무 비율은 2020년 3월 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 12월에 2.76으로 최고치를 기록하였고 2023년 9월까지도 1.5의 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 상승은 유동 자산의 비율이 부채에 비해 더 빠르게 증가하거나 부채가 안정적 또는 감소하는 과정에서 나타난 것으로 해석됩니다. 특히, 2020년 팬데믹 이후 유동성 비율이 두드러지게 상승하였으며, 이는 재무 건전성과 단기 지급 능력 향상에 긍정적인 신호입니다. 그러나, 최근에는 그 차이가 다소 축소되어 일부 완화된 상태를 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
Las Vegas Sands Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권, 신용손실충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별 데이터를 보면 2018년 3월 이후 12월까지 점차 증가하는 추세를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2018년 이후 2019년 초반에 걸쳐서 지속적인 성장세를 유지하는 양상을 나타냅니다. 2020년 초에는 일시적으로 감소하는 모습을 보이나, 이후 다시 회복세를 보여 2021년부터 2022년까지 높은 수준을 유지하는 양상을 관찰할 수 있습니다. 2023년까지는 다소 변동이 있으나, 전체적으로는 2018년 대비 2배 이상 성장한 상태입니다. 이러한 패턴은 유동 자산의 증가와 함께 자산 포트폴리오의 변화 또는 확장을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 2018년 이후에 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2018년 저점 이후 2019년, 2020년 및 2021년 초까지 점차 상승하였으며, 특히 2022년 하반기에는 상당한 증가를 보여 2023년까지 높은 수준을 유지하고 있습니다. 지난 몇 년간의 기간 동안 유동부채가 지속적으로 증대하는 것은 회사의 단기 부채 부담이 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 이는 운영 및 재무 전략에 변화가 있었거나, 자금 조달 활동이 활발했던 시기를 반영할 가능성이 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 일관된 변동성을 보이고 있으며, 2018년 초반에는 1.12로 출발했으나 점차 상승하여 2018년 하반기와 2019년 내내 1.5~1.9 범위 내에서 안정된 모습을 보여줍니다. 2020년 이후로는 일시적 하락 후 다시 반등하는 양상을 보이며 2022년까지는 평균적으로 1.7~3.3의 범위 내에서 수치가 변화하는 모습입니다. 특히 2022년 하반기부터 2023년 하반기에 걸쳐서 1.45에서 3.28까지 큰 변동폭을 나타내고 있는데, 이는 유동성 운영 전략의 변화나 단기 부채 조달 전략의 조정과 관련될 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Las Vegas Sands Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 현금 자산의 추세
- 분기별 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여 주며, 특히 2021년 1분기부터 2022년 6월까지 눈에 띄게 늘어난 후, 이후에는 일부 변동을 보이면서 안정화되는 모습입니다. 2018년 초에는 2,640백만 달러였던 현금 자산이, 2022년 3분기에는 6,468백만 달러까지 상승하였으며, 이후 약간의 조정을 거쳐 2023년 6월 기준 5,768백만 달러로 유지되고 있습니다.
- 유동부채의 변화와 비교
- 유동부채는 전체적으로 높은 수준을 유지하며, 약간의 변동이 발생하였음에도 불구하고 2018년 초 2,874백만 달러에서 2023년 6월 기준 3,919백만 달러에 달하는 등 상당한 수준을 지속하고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 유동부채가 일부 증가하는 양상을 보여, 기업이 유동성 확보 또는 단기 부채 관리에 주력하고 있다는 해석이 가능합니다.
- 현금 유동성 비율의 추세와 의미
- 현금 유동성 비율은 2018년부터 2023년까지 기간 동안 일시적인 변동성을 보였으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다. 2018년에는 0.92로 낮았던 이 비율은 이후 여러 차례 상승과 하락을 거듭하다가, 2021년부터 다시 상승하여 2022년 2023년까지 1.36에서 3.2까지 높아졌습니다. 특히 2022년과 2023년에는 3 이상의 높은 비율을 기록하며, 유동성 확보 능력이 강해졌음을 시사합니다. 이는 현금이 유동부채보다 충분히 많거나 유동성 관리가 강화되었음을 의미할 수 있습니다.
- 전반적인 분석 및 시사점
- 전체적으로 보았을 때, 보고 기간 동안 현금 자산은 꾸준히 증가하는 양상을 보이며, 2021년 이후에는 상당한 수준에 도달하였습니다. 유동부채도 높게 유지되었으나, 기업은 높은 현금 유동성 비율로 유동성 문제에 대비하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 기업의 현금 유동성 관리 강화를 반영하며, 재무 안전성을 높이는 전략으로 해석됩니다. 다만, 유동자산과 유동부채의 확대폭이 커지고 있어, 미래 성장과 재무 건전성 확보를 위한 지속적인 모니터링이 필요하다고 할 수 있습니다.