부채 분석
총 부채(운반 금액)
McKesson Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31).
- 단기 차입
- 단기 차입은 2011년 3월 31일에 데이터가 존재하지 않았으며, 2012년 3월 31일에 4억 달러로 보고되었습니다. 이후 2013년에는 데이터가 누락되었고, 2014년에는 1억 3,500만 달러로 감소했습니다. 2015년에는 700만 달러로 더욱 감소하여, 이후 2016년에는 700만 달러를 유지했습니다. 전반적으로 단기 차입은 2012년부터 2016년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 장기 부채의 현재 부분은 2011년 3월 31일에 4억 1,700만 달러로 보고되었으며, 2012년에는 5억 800만 달러로 증가했습니다. 2013년에는 3억 5,200만 달러로 감소한 후, 2014년에는 14억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2015년에는 15억 2,900만 달러로 소폭 증가했고, 2016년에는 16억 1,200만 달러로 다시 증가했습니다. 이 항목은 변동성이 크며, 2014년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 장기부채(유동부분 제외)는 2011년 3월 31일에 35억 8,700만 달러로 보고되었고, 2012년에는 30억 7,200만 달러로 감소했습니다. 2013년에는 45억 2,100만 달러로 증가한 후, 2014년에는 89억 4,900만 달러로 급증했습니다. 2015년에는 81억 8,000만 달러로 감소했고, 2016년에는 65억 3,500만 달러로 다시 감소했습니다. 이 항목 역시 변동성이 크지만, 2014년의 급증 이후 감소하는 추세를 보입니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 총 부채(운반 금액)는 2011년 3월 31일에 40억 400만 달러로 보고되었고, 2012년에는 39억 800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2013년에는 48억 7,300만 달러로 증가한 후, 2014년에는 107억 1,900만 달러로 크게 증가했습니다. 2015년에는 98억 4,400만 달러로 감소했고, 2016년에는 81억 5,400만 달러로 다시 감소했습니다. 총 부채는 2014년에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보이며, 장기 부채의 변동에 큰 영향을 받는 것으로 보입니다.
총부채 (공정가치)
| 2016. 3. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 차입 | 7) |
| 장기 부채 및 현재 부분을 포함한 기타 자금 조달 약정 | 8,600) |
| 총부채 (공정가치) | 8,607) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.06 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.86%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 5.70% | 500) | 29) | |
| 1.29% | 700) | 9) | |
| 1.40% | 500) | 7) | |
| 7.50% | 350) | 26) | |
| 2.28% | 1,100) | 25) | |
| 4.75% | 599) | 28) | |
| 2.70% | 400) | 11) | |
| 2.85% | 400) | 11) | |
| 3.80% | 1,100) | 42) | |
| 7.65% | 175) | 13) | |
| 6.00% | 493) | 30) | |
| 4.88% | 800) | 39) | |
| 4.00% | 403) | 16) | |
| 4.50% | 583) | 26) | |
| 총 가치 | 8,103) | 313) | |
| 3.86% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 313 ÷ 8,103 = 3.86%