장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
McKesson Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2011년부터 2013년까지 순고정자산 회전율은 비교적 높은 수준을 유지하며 약간의 변동을 보여왔으며, 2014년 이후에는 급격히 감소하는 양상을 보였다. 특히 2014년에는 61.93으로 전년 대비 큰 폭으로 하락하였는데, 이는 고정자산이 더 적게 운용되거나 효율성이 떨어졌다는 의미일 수 있다. 2015년과 2016년에는 재차 회복되어 각각 87.55와 83.79로 이전 수준에 가까운 값을 나타내고 있으나, 2011년과 비교했을 때는 여전히 낮은 편이다.
- 총 자산 회전율
- 2011년부터 2013년까지 총 자산 회전율은 안정적인 수준을 유지하며 전반적으로 3.5 내외의 값을 기록하였다. 2014년에는 2.66으로 크게 하락했는데, 이는 기업이 자산을 덜 효율적으로 활용하게 되었거나, 매출이 상대적으로 정체되거나 감축되었음을 시사한다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 3.32와 3.37로 회복되어 2011년 이후의 전반적인 수준에 근접하였다. 이러한 변동은 경영 환경이나 내부 자산 활용 전략 변화와 관련될 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2011년부터 2013년까지 продолжительное 상승세를 보여 2012년에는 17.97로 최고치를 기록하였다. 이후 2014년에는 16.15로 내려갔으나, 2015년과 2016년에는 다시 22.38과 21.39로 상승하였다. 이 지표는 주주 자본 대비 매출액의 효율성을 나타내는데, 2014년의 일시적 하락 이후 회복과 함께 상승세를 보임으로써 자본의 운영 효율성이 개선되었음을 시사한다. 전반적으로, 이 기간 동안 자본효율은 증가하는 추세를 띠고 있다.
순고정자산 회전율
McKesson Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 3. 31. | 2015. 3. 31. | 2014. 3. 31. | 2013. 3. 31. | 2012. 3. 31. | 2011. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | 190,884) | 179,045) | 137,609) | 122,455) | 122,734) | 112,084) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 2,278) | 2,045) | 2,222) | 1,321) | 1,043) | 991) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 83.79 | 87.55 | 61.93 | 92.70 | 117.67 | 113.10 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31).
1 2016 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 190,884 ÷ 2,278 = 83.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2011년부터 2015년까지는 지속적인 증가 추세를 보여왔으며, 특히 2014년에서 2015년 사이에 급격하게 약 41%의 성장을 기록하였고, 이후 2016년에도 6.6% 증가하며 높은 성장세를 유지하고 있다. 이는 회사의 매출 성장세가 강하게 지속되고 있음을 시사한다.
- 재산, 식물 및 장비
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2011년 991백만 달러에서 2016년 2278백만 달러로 약 2.3배 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 설비 투자 또는 시설 확장을 통해 운영 규모를 확장하고 있음을 나타낸다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2011년 113.1에서 2014년부터 2016년까지는 하락하는 경향을 보여왔다. 특히 2014년 이후에는 61.93에서 83.79로 일정 부분 회복하는 모습을 보이나, 전체적으로는 초기보다 낮은 수준에 머무르고 있다. 이는 고정자산의 활용 효율이 다소 저하되었거나, 재무상태 또는 자산의 구성이 변화했을 가능성을 시사한다.
총 자산 회전율
McKesson Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 3. 31. | 2015. 3. 31. | 2014. 3. 31. | 2013. 3. 31. | 2012. 3. 31. | 2011. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | 190,884) | 179,045) | 137,609) | 122,455) | 122,734) | 112,084) | |
| 총 자산 | 56,563) | 53,870) | 51,759) | 34,786) | 33,093) | 30,886) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 3.37 | 3.32 | 2.66 | 3.52 | 3.71 | 3.63 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31).
1 2016 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 190,884 ÷ 56,563 = 3.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2011년부터 2015년까지는 일정한 성장 추세를 보여주며, 2011년 112,084백만 달러에서 2015년 179,045백만 달러로 증가하였고, 2016년에는 190,884백만 달러로 더욱 상승하였습니다. 2012년과 2013년에는 소폭의 성장률이 유지되었으며, 특히 2014년 이후 강한 성장세가 두드러졌습니다. 이는 해당 기간 동안 매출이 지속적으로 확대됨을 시사하며, 시장 내 입지 강화 또는 제품/서비스 확장에 따른 수익 증대가 있었다고 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2011년 30,886백만 달러에서 2016년 56,563백만 달러에 이르기까지 꾸준히 늘어났습니다. 특히 2014년 이후 약 10,000백만 달러 이상의 증가가 나타나, 회사가 적극적으로 자산을 확충하거나 자본 투자를 늘려 왔음을 시사합니다. 이러한 자산 증가는 기업의 성장과 확장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 일상적인 자산 활용 효율성을 보여주는 지표로, 2011년 3.63에서 2013년 3.52까지는 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2014년 급격히 2.66으로 떨어졌으며, 이후 점진적으로 3.32, 3.37로 반등하는 모습을 보여줍니다. 이는 일부 기간에는 자산 활용의 효율성이 저하되었음을 의미하며, 이후 회복세를 보임으로써 자산 활용 전략이 조정되었거나 효율성이 회복되었음을 시사합니다. 전체적으로 일정한 변동성을 가지면서도, 2016년에는 3.37로 안정된 상태를 유지하는 모습을 나타냅니다.
주주 자기자본회전율
McKesson Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 3. 31. | 2015. 3. 31. | 2014. 3. 31. | 2013. 3. 31. | 2012. 3. 31. | 2011. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | 190,884) | 179,045) | 137,609) | 122,455) | 122,734) | 112,084) | |
| McKesson Corporation 주주 자본 합계 | 8,924) | 8,001) | 8,522) | 7,070) | 6,831) | 7,220) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 21.39 | 22.38 | 16.15 | 17.32 | 17.97 | 15.52 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31).
1 2016 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ McKesson Corporation 주주 자본 합계
= 190,884 ÷ 8,924 = 21.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2011년부터 2015년까지의 수익은 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 특히 2014년 이후 급격한 성장세를 나타내고 있다. 2011년 112,084백만 달러에서 2015년에는 179,045백만 달러로 약 60% 이상의 상승폭을 기록했으며, 2016년에는 190,884백만 달러로 전년 대비 또다시 증가하였다. 이러한 성장 추세는 회사의 매출 규모가 크게 확대되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2011년 7,220백만 달러에서 2013년까지 약간의 증감이 있었고, 이후 점차 상승하는 모습을 보였다. 2014년에는 8,522백만 달러로 증가하였으며, 2015년에는 8,001백만 달러로 소폭 감소하였다. 그러나 2016년에는 다시 8,924백만 달러로 상승하였다. 전반적으로 볼 때, 회사의 자본 규모는 일정 구간 내에서 안정성을 유지하며 점진적으로 성장하는 모습을 보이고 있다.
- 자본 회전율
- 자본 회전율은 2011년 15.52에서 2012년 17.97로 증가하였고, 이후 2013년 17.32, 2014년 16.15로 다소 하락하는 경향을 보였다. 그러나 2015년 증가하여 22.38에 이르렀으며, 2016년에는 21.39로 다소 하락하였다. 이는 자본을 활용한 수익창출 효율이 2012년 이후로 상당한 변동성을 보이고 있음을 나타낸다. 특히 2015년에 높은 회전율을 기록한 것은, 자본 활용도가 크게 향상된 시점임을 의미한다.