유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
McKesson Corp., 유동성 비율
| 2016. 3. 31. | 2015. 3. 31. | 2014. 3. 31. | 2013. 3. 31. | 2012. 3. 31. | 2011. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2011년부터 2016년까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 변동이 있음을 보여줍니다. 2011년에 1.19에서 시작하여 2012년과 2013년에 소폭 하락하였으나, 2014년 이후에는 다시 1.1 부근을 유지하며 유동성 위험이 크지 않다는 신호를 전달합니다. 이는 기업의 단기 지급 능력이 지속적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2011년 0.68에서 2012년과 2013년까지 점진적으로 감소하여 각각 0.61과 0.58을 기록하였으며, 이후 약간 반등하여 2014년 이후 0.62~0.63 범위 내를 유지하고 있습니다. 이러한 추이는 유동성 유지에 일시적 어려움이 있었던 시기를 반영하지만, 최근에는 안정성을 회복하는 모습입니다. 빠른 유동성 비율이 낮아졌다는 것은 재고를 제외한 즉시 현금화 가능한 자산 대비 유동 부채 비율이 다소 낮아졌음을 의미할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2011년 0.19로 시작하여 2012년 0.15로 낮아지고, 2013년 0.11로 최저점을 기록합니다. 이후 조금씩 상승하여 2014년 0.14, 2015년 0.16으로 회복하는 경향을 보이다가 2016년에는 다시 0.12로 하락합니다. 이는 현금 및 현금성 자산이 유동 부채에 비해 일시적으로 감소하는 기간이 있었음을 나타내며, 일부 연도에 현금 확보가 제한적이었음을 시사할 수 있습니다. 그러나 전반적으로는 일부 회복세를 보이고 있으며, 기업이 단기 현금 유동성 확보에 노력하고 있음을 알 수 있습니다.
현재 유동성 비율
McKesson Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 3. 31. | 2015. 3. 31. | 2014. 3. 31. | 2013. 3. 31. | 2012. 3. 31. | 2011. 3. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31).
1 2016 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 분석 기간 동안 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2011년 2,357백만 달러에서 2016년 3,837백만 달러까지 확대되었습니다. 이와 동시에 유동부채 역시 상승하는 추세를 보여 2011년 1,826백만 달러에서 2016년 3,071백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 변화는 기업이 단기 자산 및 부채의 규모를 모두 확장시키며 전반적인 유동성을 유지하려는 움직임을 반영합니다.
- 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 전체 기간 동안 대체로 안정적이며, 1.09에서 1.19 사이의 범위에서 변화하였습니다. 2012년과 2013년에는 약간 하락하여 각각 1.09와 1.08을 기록하였으나, 이후 2014년과 2016년에는 다시 1.1 이상의 수치를 유지하는 등 전반적으로 큰 변동 없이 안정적인 수준을 나타내고 있음을 알 수 있습니다. 이는 유동 자산과 유동 부채의 균형을 어느 정도 유지하며 단기 지급능력을 지속적으로 확보하는 데 성공한 것으로 해석할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
McKesson Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 3. 31. | 2015. 3. 31. | 2014. 3. 31. | 2013. 3. 31. | 2012. 3. 31. | 2011. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31).
1 2016 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2011년부터 2016년까지 총 빠른 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2011년 1,279.9백만 달러에서 2016년 2,202.8백만 달러로 약 72%의 성장을 이루었으며, 이는 유동성 확보에 있어 적극적인 자산 운용 또는 유동성의 확대를 시사한다. 특히 2014년 이후 가파른 증가가 두드러지며, 재무구조를 견고히 하려는 전략이 나타날 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2011년 18,726백만 달러에서 2016년 35,071백만 달러로 거의 두 배 이상 증가하였다. 이 기간 동안 부채의 증가는 회사의 단기 채무 관리가 지속적이고 체계적으로 이루어지고 있음을 보여주며, 자산 확장과 맞물려 부채 구조도 함께 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2011년 0.68에서 2012년 이후 꾸준히 하락하여 2013년 0.58까지 낮아졌으나, 이후 2014년부터 2016년까지는 안정적인 수준인 0.62~0.63을 유지하고 있다. 수치는 1보다 낮은 상태로, 단기 유동성 확보에 다소 제한적일 수 있으나, 비율의 안정화는 기업이 단기 채무와 유동성 관리에 있어 어느 정도 균형을 유지하고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
McKesson Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 3. 31. | 2015. 3. 31. | 2014. 3. 31. | 2013. 3. 31. | 2012. 3. 31. | 2011. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31).
1 2016 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2011년부터 2013년까지는 총 현금 자산이 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2014년 이후에는 다시 크게 증가하는 양상을 나타냈다. 특히 2013년 대비 2014년에는 약 1,737백만 달러의 급증이 확인되며, 2015년까지 지속적인 성장세를 기록하였다. 2016년에는 약간 감소하는 모습을 보여, 일시적인 변동성을 보이고 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2011년과 2012년에 각각 약 18,726백만 달러와 21,686백만 달러였던 것이, 2015년과 2016년에는 각각 33,497백만 달러와 35,071백만 달러로 확대되었다. 이러한 상승은 재무 구조 내에서 단기 부채가 지속적으로 늘어나고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2011년부터 2013년까지 감소하는 경향을 보였으며, 2013년 0.11로 최저치를 기록하였다. 이후 2014년 및 2015년에는 다시 소폭 상승하여 각각 0.14와 0.16에 이르렀으나, 2016년에는 0.12로 하락하였다. 전체적으로 보면 유동성 비율은 변동성이 있으면서도 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 단기 채무를 충족하는 데 있어 일정 수준의 압박이 존재할 수 있음을 의미한다.