가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
McKesson Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2011년부터 2016년까지의 데이터를 살펴보면, 영업활동으로 인해 창출된 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2012년과 2014년에 각각 큰 폭으로 상승한 후, 2015년에는 약간의 감소가 있었으나 2016년에는 다시 큰 폭으로 회복되며 최고치를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 영업 활동의 현금 창출 능력이 전반적으로 향상되었음을 보여줍니다. 특히 2014년에 강한 성장세를 나타내면서 안정적인 운영성과를 시사하는 것으로 평가됩니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 2011년부터 2013년까지 안정적 또는 소폭 증가하는 양상을 보여주었으며, 2014년에는 급격히 상당히 큰 규모로 상승하여 6,498백만 달러에 도달하였습니다. 이는 해당 연도에 자본수익률이 높거나 투자 활동이 활발했음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2015년에는 크게 감소하여 2,165백만 달러로 하락하였고, 이후 2016년에는 약 1,270백만 달러까지 낮아졌습니다. 이러한 변동성은 회사의 현금배분 정책 변화, 투자 활동 또는 재무 구조 조정 등 다양한 요인에 기인할 가능성이 있으며, 일시적 또는 구조적인 변화의 신호일 수 있습니다. 전반적으로, 2014년 이후의 흐름은 다소 불안정성을 내포하고 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
McKesson Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 226,086,960 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 1,270) |
| 주당 FCFE | 5.62 |
| 현재 주가 (P) | 160.50 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 28.57 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 39.52 |
| Elevance Health Inc. | 6.48 |
| Intuitive Surgical Inc. | 129.19 |
| Medtronic PLC | 15.94 |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.77 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
McKesson Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 3. 31. | 2015. 3. 31. | 2014. 3. 31. | 2013. 3. 31. | 2012. 3. 31. | 2011. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 225,020,523 | 231,553,531 | 230,576,753 | 226,611,092 | 235,397,188 | 252,120,037 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 1,270) | 2,165) | 6,498) | 2,332) | 2,517) | 1,909) | |
| 주당 FCFE4 | 5.64 | 9.35 | 28.18 | 10.29 | 10.69 | 7.57 | |
| 주가1, 3 | 172.70 | 229.55 | 178.20 | 108.63 | 90.17 | 82.84 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | 30.60 | 24.55 | 6.32 | 10.56 | 8.43 | 10.94 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 McKesson Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2016 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,270,000,000 ÷ 225,020,523 = 5.64
5 2016 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 172.70 ÷ 5.64 = 30.60
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- 주가
- 2011년부터 2015년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2014년과 2015년에 빠른 성장세를 나타냈다. 2014년 주가는 178.2달러로 기록된 이후 2015년 229.55달러로 큰 폭으로 상승하였다. 그러나 2016년에는 주가가 172.7달러로 하락하며, 이전 기간과 비교했을 때 일부 조정을 보였다. 이러한 움직임은 시장의 기대치 변동이나 기업 실적, 외부 환경 변화 등을 반영할 수 있다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 2011년 7.57달러에서 2014년 28.18달러까지 지속적으로 증가하는 양상을 보여주었다. 이후 2015년에는 9.35달러로 급감하였으며, 2016년에는 5.64달러로 추가 하락하였다. 이는 기업이 주주에게 배당하거나 자사주 매입을 위한 자유 현금흐름이 일시적 또는 지속적으로 감소했음을 시사한다. 특히 2014년 이후의 급격한 하락은 회사의 현금창출 능력에 일시적 또는 구조적인 변화가 있었을 가능성을 고려할 수 있다.
- P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2011년 10.94에서 2012년에는 8.43으로 하락했으며, 이후 2013년에는 10.56으로 다시 상승하였다. 2014년에는 6.32로 낮아졌고, 이는 시장이 회사의 주가를 비교적 낮게 평가하거나, 기업이 상당한 현금 흐름을 창출했음을 반영할 수 있다. 그러나 2015년에는 24.55로 급증하였으며, 2016년에는 30.6으로 더욱 높아졌다. 이 비교적 높은 P/FCFE 비율은 시장이 회사의 미래 성장 기대를 높게 평가함에 따라 현금흐름 대비 주가가 과대평가되었거나, 주가가 상대적으로 과대 부양된 신호일 수 있다. 전반적으로 이 비율의 급등은 앞으로의 기업 실적과 시장 기대의 불일치 가능성을 시사한다.