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McKesson Corp. (NYSE:MCK)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2016년 10월 27일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

자본 자산 가격 책정 모델(CAPM)은 McKesson보통주와 같은 위험 자산에 대한 예상 또는 필요한 수익률을 나타냅니다.

수익률
분산과 공분산
체계적인 위험 추정 (β)
기대 수익률

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수익률

McKesson Corp., 월별 수익률

		McKesson Corp. (MCK)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_MCK,t¹	피제수_MCK,t¹	R_MCK,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2010. 4. 30.
1.	2010. 5. 31.
2.	2010. 6. 30.
3.	2010. 7. 31.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2016. 2. 29.
71.	2016. 3. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

		McKesson Corp. (MCK)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	날짜	값_MCK,t¹	피제수_MCK,t¹	R_MCK,t²	값_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2010. 4. 30.
1.	2010. 5. 31.
2.	2010. 6. 30.
3.	2010. 7. 31.
4.	2010. 8. 31.
5.	2010. 9. 30.
6.	2010. 10. 31.
7.	2010. 11. 30.
8.	2010. 12. 31.
9.	2011. 1. 31.
10.	2011. 2. 28.
11.	2011. 3. 31.
12.	2011. 4. 30.
13.	2011. 5. 31.
14.	2011. 6. 30.
15.	2011. 7. 31.
16.	2011. 8. 31.
17.	2011. 9. 30.
18.	2011. 10. 31.
19.	2011. 11. 30.
20.	2011. 12. 31.
21.	2012. 1. 31.
22.	2012. 2. 29.
23.	2012. 3. 31.
24.	2012. 4. 30.
25.	2012. 5. 31.
26.	2012. 6. 30.
27.	2012. 7. 31.
28.	2012. 8. 31.
29.	2012. 9. 30.
30.	2012. 10. 31.
31.	2012. 11. 30.
32.	2012. 12. 31.
33.	2013. 1. 31.
34.	2013. 2. 28.
35.	2013. 3. 31.
36.	2013. 4. 30.
37.	2013. 5. 31.
38.	2013. 6. 30.
39.	2013. 7. 31.
40.	2013. 8. 31.
41.	2013. 9. 30.
42.	2013. 10. 31.
43.	2013. 11. 30.
44.	2013. 12. 31.
45.	2014. 1. 31.
46.	2014. 2. 28.
47.	2014. 3. 31.
48.	2014. 4. 30.
49.	2014. 5. 31.
50.	2014. 6. 30.
51.	2014. 7. 31.
52.	2014. 8. 31.
53.	2014. 9. 30.
54.	2014. 10. 31.
55.	2014. 11. 30.
56.	2014. 12. 31.
57.	2015. 1. 31.
58.	2015. 2. 28.
59.	2015. 3. 31.
60.	2015. 4. 30.
61.	2015. 5. 31.
62.	2015. 6. 30.
63.	2015. 7. 31.
64.	2015. 8. 31.
65.	2015. 9. 30.
66.	2015. 10. 31.
67.	2015. 11. 30.
68.	2015. 12. 31.
69.	2016. 1. 31.
70.	2016. 2. 29.
71.	2016. 3. 31.
평균의 (R):
표준 편차:

모두 보기

¹ 보통주 주당 미화 달러(USD)로 표시되며, 분할 및 주식 배당금에 대해 조정되었습니다.

² 기간 t 동안 MCK의 보통주 수익률.

³ 기간 t 동안 S&P 500(시장 포트폴리오 프록시)의 수익률.

분산과 공분산

McKesson Corp., 수익률의 분산 및 공분산 계산

t	날짜	R_MCK,t	R_{S&P 500,t}	(R_MCK,t–R_MCK)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_MCK,t–R_MCK)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2010. 5. 31.
2.	2010. 6. 30.
3.	2010. 7. 31.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	2016. 2. 29.
71.	2016. 3. 31.
합계 (Σ):

t	날짜	R_MCK,t	R_{S&P 500,t}	(R_MCK,t–R_MCK)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_MCK,t–R_MCK)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2010. 5. 31.
2.	2010. 6. 30.
3.	2010. 7. 31.
4.	2010. 8. 31.
5.	2010. 9. 30.
6.	2010. 10. 31.
7.	2010. 11. 30.
8.	2010. 12. 31.
9.	2011. 1. 31.
10.	2011. 2. 28.
11.	2011. 3. 31.
12.	2011. 4. 30.
13.	2011. 5. 31.
14.	2011. 6. 30.
15.	2011. 7. 31.
16.	2011. 8. 31.
17.	2011. 9. 30.
18.	2011. 10. 31.
19.	2011. 11. 30.
20.	2011. 12. 31.
21.	2012. 1. 31.
22.	2012. 2. 29.
23.	2012. 3. 31.
24.	2012. 4. 30.
25.	2012. 5. 31.
26.	2012. 6. 30.
27.	2012. 7. 31.
28.	2012. 8. 31.
29.	2012. 9. 30.
30.	2012. 10. 31.
31.	2012. 11. 30.
32.	2012. 12. 31.
33.	2013. 1. 31.
34.	2013. 2. 28.
35.	2013. 3. 31.
36.	2013. 4. 30.
37.	2013. 5. 31.
38.	2013. 6. 30.
39.	2013. 7. 31.
40.	2013. 8. 31.
41.	2013. 9. 30.
42.	2013. 10. 31.
43.	2013. 11. 30.
44.	2013. 12. 31.
45.	2014. 1. 31.
46.	2014. 2. 28.
47.	2014. 3. 31.
48.	2014. 4. 30.
49.	2014. 5. 31.
50.	2014. 6. 30.
51.	2014. 7. 31.
52.	2014. 8. 31.
53.	2014. 9. 30.
54.	2014. 10. 31.
55.	2014. 11. 30.
56.	2014. 12. 31.
57.	2015. 1. 31.
58.	2015. 2. 28.
59.	2015. 3. 31.
60.	2015. 4. 30.
61.	2015. 5. 31.
62.	2015. 6. 30.
63.	2015. 7. 31.
64.	2015. 8. 31.
65.	2015. 9. 30.
66.	2015. 10. 31.
67.	2015. 11. 30.
68.	2015. 12. 31.
69.	2016. 1. 31.
70.	2016. 2. 29.
71.	2016. 3. 31.
합계 (Σ):

모두 보기

분산_MCK = Σ(R_MCK,t–R_MCK)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

분산_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

공분산_{MCK, S&P 500} = Σ(R_MCK,t–R_MCK)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

체계적인 위험 추정 (β)

분산_MCK
분산_{S&P 500}
공분산_{MCK, S&P 500}
상관 계수_{MCK, S&P 500}¹
β_MCK²
α_MCK³

계산

¹ 상관 계수_{MCK, S&P 500}
= 공분산_{MCK, S&P 500} ÷ (표준 편차_MCK × 표준 편차_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_MCK
= 공분산_{MCK, S&P 500} ÷ 분산_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_MCK
= 평균의_MCK – β_MCK × 평균의_{S&P 500}
= – ×
=

기대 수익률

가정
LT Treasury Composite의 수익률¹	R_F
시장 포트폴리오에 대한 예상 수익률²	E(R_M)
보통주의 체계적 위험McKesson	β_MCK

McKesson 보통주의 예상 수익률³	E(R_MCK)

¹ 10년 이내에 만기가 도래하거나 콜링할 수 없는 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 국채에 대한 입찰 수익률의 비가중 평균(무위험 수익률 대리).

² 자세히 보기 »

³ E(R_MCK) = R_F + β_MCK [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	McKesson Corp.	다른 회사(이전에 구매하지 않음)
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재무비율 분석
상대적 가치 평가
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