유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Cisco Systems Inc., 유동성 비율
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2021년까지는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2022년과 2023년에는 약간의 감소세를 보였습니다. 특히 2024년에는 급격히 낮아지면서 0.91로 하락하여 유동성 확보가 어려운 상황임을 시사합니다. 이는 단기 채무이행 능력에 대한 우려를 증가시킬 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지는 비교적 견조한 수준을 유지하였으나, 2022년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 0.69로 기록되어, 재고자산을 제외한 유동성 커버리지 역시 다소 취약한 상태임을 반영합니다. 이러한 추세는 유동성 압박이 가중되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율 역시 2019년부터 2021년까지는 상대적으로 안정적였으나, 2022년 이후 지속적인 감소를 보여왔습니다. 2024년에는 0.44로 하락하여, 현금보유액이 단기 채무를 충당하는 데 현저히 부족한 수준임을 지적합니다. 이는 현금 유동성 확보에 어려움이 있을 가능성을 암시합니다.
현재 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이
- 2019년에서 2023년까지 유동 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였다. 특히, 2019년 47,755백만 달러에서 2022년 36,717백만 달러로 하락하였다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 43,348백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다소 감소하여 36,862백만 달러로 나타났다. 이러한 변화는 기업의 유동성 확보와 자산 운용 전략에 일정한 변동이 있었음을 시사할 수 있다.
- 유동부채의 추이
- 유동 부채는 2019년 31,712백만 달러에서 2023년 31,309백만 달러 사이에 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2024년에는 40,584백만 달러로 급증하였다. 이로 인해 유동 부채의 급증은 단기 채무 부담이 증가했음을 보여준다. 이는 기업의 재무 건전성 혹은 단기 부채 관리 전략에 변화가 있었음을 고려할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 시간이 지남에 따라 등락을 반복하였다. 2019년 1.51에서 2020년 1.72로 상승했고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.49와 1.43으로 소폭 하락하였다. 그러나 2023년에는 다시 1.38로 하락했으며, 2024년에는 0.91로 급감하였다. 이러한 흐름은 유동 자산이 유동 부채에 비해 상대적으로 적정 수준이었음을 보여줬으나, 2024년에는 급격한 하락으로 유동성 위기의 가능성이 내포될 수 있음을 암시한다.
빠른 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 투자 | |||||||
| 미수금, 충당금 순 | |||||||
| 금융채권, 순이익 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였다. 2019년의 43,999백만 달러에서 2024년에는 27,877백만 달러로 감소했으며, 이는 기업의 유동성 자산 규모가 축소되었음을 나타낸다. 최근 몇 년간은 특히 2022년 이후로 지속적인 하락세를 기록하고 있어, 단기 유동성 확보에 어려움이 있을 가능성을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 31,712백만 달러에서 2024년 40,584백만 달러까지 증가하는 경향이 관찰된다. 이러한 증가는 회사의 단기 부채 부담이 확대되었음을 의미하며, 특히 2024년에 급격한 증가가 나타나 유동성 압력을 더욱 가중시킬 수 있다. 유동부채의 증가는 총 유동성 비율에 영향을 미쳐, 유동성 측면에서 우려를 야기할 가능성이 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 이후 빠른 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2019년 1.39에서 2023년에는 1.13으로 낮아졌다. 2024년에는 0.69로 떨어지면서, 유동자산에 비해 유동부채가 상대적으로 크게 증가한 것으로 해석된다. 이 비율의 저하는 회사의 단기 지급능력에 대한 우려를 일으키며, 유동성 관리의 어려움을 시사할 수 있다.
현금 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2019년 이후 지속적으로 변화하는 흐름을 보이고 있다. 2019년 3,413백만 달러에서 2022년 19,267백만 달러로 대폭 감소하는 모습을 보였으나, 이후 2023년 26,146백만 달러로 다시 증가하였다. 그러나 2024년에는 17,854백만 달러로 하락하는 경향이 나타난다. 이러한 변화는 회사의 유동성 관리 또는 재무 전략의 변화와 관련 있을 수 있으며, 특정 시기에는 보유 현금이 상당히 축소되거나 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 31,712백만 달러 수준에서 2020년 25,331백만 달러로 감소하는 경향을 보여 초기에는 부채가 축소되었음을 알 수 있다. 이후 2021년에는 26,257백만 달러로 약간 증가하며 대체로 안정된 모습을 보였으나, 2022년에는 25,640백만 달러로 다시 축소되었다. 그러나 2023년에는 31,309백만 달러로 증가했고, 2024년에는 40,584백만 달러로 급증하는 모습을 보여, 유동부채가 전반적으로 최근 몇 년간 큰 폭으로 늘어난 것을 알 수 있다. 이는 단기 채무의 증가 또는 금융 비용 증가와 관련되었을 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 1.05에서 2020년 1.16로 상승하였다가 2021년 0.93으로 떨어진 이후 2022년에는 0.75, 2023년에는 0.84로 소폭 회복하는 모습을 보인다. 2024년에는 0.44로 크게 하락하였는데, 이는 현금 보유액 대비 유동부채가 증가하면서 지급 능력이 낮아졌음을 의미한다. 비율이 1 이하로 떨어진 것은 당장 지급해야 할 부채에 대한 현금 보유가 충분하지 않음을 시사하며, 단기 재무 건전성에 대한 우려를 내포할 수 있다.