유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Dell Technologies Inc., 유동성 비율
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2023년까지는 점차적으로 비율이 증가하는 추세를 보이고 있어, 단기 채무를 충당할 수 있는 유동성이 강화되고 있음을 시사한다. 특히 2021년에는 0.8로 전년 대비 소폭 상승하였다. 그러나 2024년에는 약간 하락하여 0.74를 기록했고, 2025년에는 다시 회복하여 0.78로 나타나 평균적인 유동성 수준을 유지하려는 경향이 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.51에서 2021년 0.59로 상승했으나, 이후 2022년 0.49로 다시 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 0.52, 0.44로 나타나 변동이 크다. 특히 2025년에는 0.41로 하락폭이 커지고 있어, 재고를 제외한 단기 유동성 강도가 약화되고 있음을 보여준다. 이는 유동성 관리에 일정한 도전이 지속되고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 항목은 2020년 0.18에서 2021년 0.26로 크게 증가한 후, 이후 2022년 0.17로 하락하였다. 이후 연속적으로 감소하는 추세를 보여 2023년과 2024년에는 각각 0.17과 0.15로 나타났으며, 2025년에는 0.08로 급감하였다. 이는 현금 보유 수준이 지속적으로 낮아지고 있으며, 유동성 확보에 어려움이 있을 가능성을 의미한다.
현재 유동성 비율
Dell Technologies Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동 부채의 추이
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 변동성을 보였으나 전체적으로 2022년까지 소폭 증가하는 경향이 관찰되며, 2024년 이후에는 약간 감소하는 모습을 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 43,567백만 달러와 45,033백만 달러로 정점을 찍었다. 반면, 유동 부채는 2020년 52,456백만 달러에서 2024년 48,494백만 달러로 감소하는 추세를 보여, 유동 자산과의 차이가 점차 벌어지고 있다.
- 유동성 비율의 변화
- 유동성 비율은 2020년 0.7에서 2021년과 2022년에는 각각 0.8로 상승하여 재무적 유동성이 개선된 모습을 나타냈으며, 2023년에는 다시 0.82로 다소 증가하였다. 그러나 2024년에는 약간 하락하여 0.74를 기록하였고, 2025년에는 다시 0.78로 회복되는 등 변동성을 보여주고 있다. 이는 유동 자산과 유동 부채 간의 관계가 일정 부분 개선되었음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Dell Technologies Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 충당금 순 | |||||||
| 특수관계자로부터의 기한, 넷 | |||||||
| 단기금융채권, 충당금순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2025년까지 총 빠른 자산은 전체적으로 변동이 있었으며, 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 일시적으로 증가하여 32,144백만 달러로 정점을 찍었으나, 이후 점차 감소하여 2025년에는 19,235백만 달러에 이르렀다. 이러한 감소는 현금 및 현금성 자산과 단기 매출채권 중심의 유동성 확보가 축소되거나, 재무구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채
- 2020년부터 2025년까지 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 52,456백만 달러였던 것이 2022년 56,219백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 다소 감소하는 경향을 보이나 2025년에도 46,527백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 단기 채무 또는 유동성 압력을 겪고 있음을 시사할 수 있으며, 재무 구조 조정이나 영업 활동의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 유동성 측정 지표로, 2020년 0.51에서 2021년 0.59로 상승하였다가, 이후 2022년 0.49, 2023년 0.52, 2024년 0.44, 2025년 0.41로 점진적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 전반적으로는 0.5 이하로 유지되어 있어, 단기 채무 부담에 대한 충분한 유동성을 갖추고 있지 않다는 해석이 가능하다. 특히 2024년과 2025년에는 유동성 비율이 낮아졌음에 따라 유동성 확보의 압박이 커지고 있음을 보여준다.
현금 유동성 비율
Dell Technologies Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2022년까지 총 현금 자산은 비교적 높은 수준을 유지하다가 2023년 이후부터 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 특히 2024년과 2025년에는 약 7366백만 달러와 3633백만 달러로 크게 하락하는 추세가 관찰됩니다. 이러한 감소는 회사의 유동성에 영향을 미칠 수 있으며, 유보된 현금 자산이 감소하면서 자금 운영 또는 투자의 우선순위가 변했을 가능성이 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 일정한 상승경향을 나타내고 있으며, 2020년 52,456백만 달러에서 2022년 56,219백만 달러에 이르기까지 증가했습니다. 이후 2023년 이후로 다소 하락하는 모습을 보이나, 2025년까지도 여전히 여전한 규모를 유지하고 있습니다. 이는 단기 부채의 규모가 비교적 안정적이거나 약간 증가하는 추세임을 의미할 수 있으며, 유동성 관리를 위해 부채 규모를 조절하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.18에서 2021년 0.26까지 상승했으나, 이후 2022년 0.17로 떨어졌으며, 2023년 이후에는 계속 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2025년에는 0.08로 낮아졌으며, 이는 현금 자산에 대한 유동부채 비율이 상당히 낮아졌음을 의미합니다. 이와 같은 하락은 유동성 확보의 어려움이나 현금 보유 전략의 변화, 또는 부채를 통한 자금 조달 방법의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.