유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Apple Inc., 유동성 비율
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2022년까지 이 비율은 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2022년에는 0.88로 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에 약간 반등하는 모습을 보였으나, 여전히 2019년 수준에 비해 낮은 상태를 유지하고 있습니다. 이는 단기 채무를 이행하는 능력에 대한 유동성 개선이 제한적임을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2019년부터 2022년까지 감소하는 경향을 나타냈으며, 2022년에는 0.71로 상당히 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에 소폭 증가하였으나, 2021년과 비교했을 때 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고자산을 제외한 유동 자산이 부족하거나 단기 지급 능력에 다소 제약이 있음을 의미할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.95에서 2022년 0.31로 급격히 감소하며 현금 및 현금성 자산을 통한 단기 지급 능력의 저하를 보여줍니다. 다만, 이후 2023년과 2024년에 약간의 회복세를 보여 0.42와 0.37으로 나타났으며, 이는 일부 현금 자산의 확보를 통해 유동성 상황이 일부 개선되고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Apple Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2019년부터 2024년까지 유동 자산은 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 162.8억 달러였던 유동 자산은 지속적인 성장세를 유지하며 2024년에는 약 152.99억 달러에 이른다. 이 기간 동안 유동 자산은 일관되게 확대되었으며, 특히 2024년에는 전년 대비 소폭 증가하였다. 이는 운전자본의 유연성을 유지하고 단기 채무 상환 능력을 강화하는 데 긍정적인 신호일 수 있다.
- 유동 부채
- 유동 부채는 2019년 약 105.7억 달러에서 2024년 약 176.4억 달러로 상당한 증가를 보여준다. 2021년 이후에는 급격한 증가세를 보였으며, 2022년과 2024년 각각 큰 폭으로 늘어난 모습을 나타낸다. 이는 단기 채무 확대 또는 차입 증가와 관련이 있을 가능성이 있다. 유동 부채의 증가는 기업의 자금 조달 활동 또는 운영에서 차입금이 늘어난 것과 연관될 수 있으며, 이는 자본 구조나 지급 능력에 영향을 미칠 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.54에서 2024년 0.87로 지속적으로 하락하는 추세를 보여준다. 2019년에는 안정적이고 충분한 유동성을 갖추고 있음을 나타냈으나, 2022년 이후로는 거의 1 미만에 근접하며 유동성 위험이 증가하는 신호를 제공한다. 이는 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가를 따라잡지 못하는 상황을 반영하며, 단기 지급능력에 대한 우려를 야기할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Apple Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유동 유가증권 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 공급업체 거래외 채권 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 시간에 따라 변동하는 경향이 있으며, 2019년 이후 약간의 하락과 안정적인 수준의 변화를 보여줍니다. 2019년 146,361백만 달러에서 2021년까지 감소한 후, 2022년과 이후에 소폭 회복되는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 122,540백만 달러와 131,414백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보이고 있어, 유동성 확보를 위한 빠른 자산의 유지 또는 확대를 위한 노력이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 105,718백만 달러에서 점차 증가하는 양상을 나타내며, 2024년에는 176,392백만 달러에 달해 상당한 규모의 증가를 기록하고 있습니다. 이는 유동성 측면에서 유동부채의 증가가 지속되고 있음을 의미하며, 만기 도래하는 부채를 충당하기 위한 재무 전략의 일환일 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년 1.38에서 2022년에는 0.71로 급감하는 양상을 보여주었으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.84와 0.75로 일부 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이 비율의 하락은 유동부채 증가와 함께 빠른 자산의 비중이 낮아졌음을 의미하며, 이는 단기 유동성 관리에 대한 도전이 존재할 수 있음을 시사합니다. 다만, 최근 몇 년간은 다시 일부 회복되고 있어, 유동성 관리에 대한 대응 노력이 진행되고 있음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Apple Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유동 유가증권 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2019년부터 2021년까지는 지속적인 감소세를 보였으며, 2022년 이후에는 다시 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2019년의 100,557백만 달러에서 2021년까지 62,639백만 달러로 크게 하락한 후, 2022년과 2023년에 걸쳐 각각 48,304백만 달러와 61,555백만 달러로 회복하는 모습을 보입니다. 2024년에는 약 65,171백만 달러로 약간 더 증가하는 양상을 나타내고 있어, 전체적으로는 변동성을 보여주지만 최근에는 다시 회복하는 모습입니다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2019년 105,718백만 달러에서 2024년에는 176,392백만 달러에 이르는 것으로 관찰됩니다. 특히, 2021년 이후 급격한 증가세를 보여 2022년과 2023년에는 각각 153,982백만 달러와 145,308백만 달러를 기록했으며, 2024년에는 다시 증가하여 176,392백만 달러로 나타납니다. 이는 차입 또는 단기 부채의 확대를 시사할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 전체 재무 상태의 유동성을 나타내는 지표로, 2019년에는 0.95로 매우 높았으나, 2020년(0.86)와 2021년(0.5)에는 하락하였습니다. 이후 2022년에는 0.31로 낮아졌으며, 2023년에는 0.42로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 2024년에는 0.37로 약간 감소하였으나, 전 기간에 걸쳐 여전히 1 미만의 낮은 수준을 유지하고 있어, 단기 유동성 확보에는 제약이 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 유동성 관리 또는 단기 금융 구조에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.