재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Apple Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 덜: 유동 유가증권 | |||||||
| 운영 자산 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 덜: 금융 리스의 현재 부분 | |||||||
| 덜: 상업 용지 | |||||||
| 덜: 기간 부채의 현재 부분 | |||||||
| 덜: 기간부채의 비유동 부분 | |||||||
| 덜: 금융리스의 비유동 부분 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 순영업자산1 | |||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 재무비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 대차대조표 기준 발생 비율 | 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. | 대차대조표 기반 발생 비율을 사용하여 Apple Inc.는 2023년부터 2024년까지 수익 품질을 악화시켰습니다. |
현금 흐름표 기반 발생 비율
Apple Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 덜: 영업활동으로 창출된 현금 | |||||||
| 덜: 투자 활동으로 창출된 현금(사용) | |||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 재무비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 현금 흐름표 기반 발생 비율 | 비율은 현금흐름표에 기초한 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. | 현금 흐름표 기반 발생 비율을 사용하여 Apple Inc.는 2023년부터 2024년까지 수익의 질을 악화시켰습니다. |