수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
대차대조표 기준 발생 비율
2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
운영 자산 | |||||||
총 자산 | 79,746) | 82,089) | 89,611) | 92,735) | 123,415) | 118,861) | |
덜: 현금 및 현금성자산 | 3,633) | 7,366) | 8,607) | 9,477) | 14,201) | 9,302) | |
운영 자산 | 76,113) | 74,723) | 81,004) | 83,258) | 109,214) | 109,559) | |
영업부채 | |||||||
총 부채 | 81,133) | 84,398) | 92,636) | 94,315) | 115,390) | 115,077) | |
덜: 단기 부채 | 5,204) | 6,982) | 6,573) | 5,823) | 6,362) | 7,737) | |
덜: 장기 부채 | 19,363) | 19,012) | 23,015) | 21,131) | 41,622) | 44,319) | |
영업부채 | 56,566) | 58,404) | 63,048) | 67,361) | 67,406) | 63,021) | |
순영업자산1 | 19,547) | 16,319) | 17,956) | 15,897) | 41,808) | 46,538) | |
대차대조표 기반 집계 발생액2 | 3,228) | (1,637) | 2,059) | (25,911) | (4,730) | —) | |
재무비율 | |||||||
대차대조표 기준 발생 비율3 | 18.00% | -9.55% | 12.16% | -89.81% | -10.71% | — | |
벤치 마크 | |||||||
대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
Apple Inc. | — | -12.64% | -9.04% | -2.12% | 36.09% | -11.31% | |
Arista Networks Inc. | — | -26.64% | 17.14% | 106.22% | 24.14% | — | |
Cisco Systems Inc. | — | 75.07% | -12.09% | 5.96% | 20.24% | -7.26% | |
Super Micro Computer Inc. | — | 105.88% | 3.74% | 58.35% | 8.42% | 20.97% | |
대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
기술, 하드웨어 및 장비 | 0.00% | 11.96% | -6.96% | -13.35% | 22.01% | — | |
대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
정보 기술(IT) | 0.00% | 21.41% | 8.97% | 18.09% | 19.19% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 76,113 – 56,566 = 19,547
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= 19,547 – 16,319 = 3,228
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 3,228 ÷ [(19,547 + 16,319) ÷ 2] = 18.00%
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 | 4,592) | 3,211) | 2,442) | 5,563) | 3,250) | 4,616) | |
덜: 영업활동으로 인한 현금의 변동 | 4,521) | 8,676) | 3,565) | 10,307) | 11,407) | 9,291) | |
덜: 투자 활동으로 인한 현금 변동 | (2,215) | (2,783) | (3,024) | 1,306) | (460) | (4,686) | |
현금 흐름표 기반 총 발생액 | 2,286) | (2,682) | 1,901) | (6,050) | (7,697) | 11) | |
재무비율 | |||||||
현금 흐름표 기반 발생 비율1 | 12.75% | -15.65% | 11.23% | -20.97% | -17.42% | — | |
벤치 마크 | |||||||
현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
Apple Inc. | — | -25.90% | -14.62% | 0.00% | 4.86% | -20.46% | |
Arista Networks Inc. | — | 82.06% | 36.37% | 52.90% | 147.50% | — | |
Cisco Systems Inc. | — | 46.78% | -7.65% | -10.18% | 1.64% | -32.20% | |
Super Micro Computer Inc. | — | 98.99% | 0.89% | 56.84% | 5.08% | 19.76% | |
현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
기술, 하드웨어 및 장비 | 0.00% | -2.79% | -10.03% | -4.10% | -0.72% | — | |
현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
정보 기술(IT) | 0.00% | 6.30% | 1.47% | 2.90% | 8.62% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 2,286 ÷ [(19,547 + 16,319) ÷ 2] = 12.75%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.