장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
Occidental Petroleum Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 1.34 | = | 48.84 | ÷ | 36.40 | 36.40 | = | 34,159 | ÷ | 938,500,965 | |
| 2024. 2. 14. | 1.67 | = | 57.30 | ÷ | 34.39 | 34.39 | = | 30,250 | ÷ | 879,499,439 | |
| 2023. 2. 27. | 1.76 | = | 58.96 | ÷ | 33.43 | 33.43 | = | 30,085 | ÷ | 900,072,447 | |
| 2022. 2. 24. | 1.79 | = | 38.92 | ÷ | 21.76 | 21.76 | = | 20,327 | ÷ | 934,063,989 | |
| 2021. 2. 26. | 1.33 | = | 26.61 | ÷ | 19.94 | 19.94 | = | 18,573 | ÷ | 931,554,718 | |
| 2020. 2. 28. | 0.86 | = | 32.74 | ÷ | 38.24 | 38.24 | = | 34,232 | ÷ | 895,224,961 | |
| 2019. 2. 21. | 2.34 | = | 66.60 | ÷ | 28.46 | 28.46 | = | 21,330 | ÷ | 749,546,443 | |
| 2018. 2. 23. | 2.54 | = | 68.32 | ÷ | 26.89 | 26.89 | = | 20,572 | ÷ | 765,148,694 | |
| 2017. 2. 23. | 2.32 | = | 65.25 | ÷ | 28.13 | 28.13 | = | 21,497 | ÷ | 764,291,301 | |
| 2016. 2. 26. | 2.19 | = | 69.80 | ÷ | 31.88 | 31.88 | = | 24,350 | ÷ | 763,845,316 | |
| 2015. 2. 23. | 1.76 | = | 79.80 | ÷ | 45.37 | 45.37 | = | 34,959 | ÷ | 770,550,364 | |
| 2014. 3. 3. | 1.77 | = | 96.05 | ÷ | 54.26 | 54.26 | = | 43,126 | ÷ | 794,747,955 | |
| 2013. 2. 26. | 1.65 | = | 81.78 | ÷ | 49.68 | 49.68 | = | 40,016 | ÷ | 805,515,153 | |
| 2012. 2. 23. | 2.26 | = | 104.67 | ÷ | 46.38 | 46.38 | = | 37,620 | ÷ | 811,055,632 | |
| 2011. 2. 24. | 2.55 | = | 101.76 | ÷ | 39.96 | 39.96 | = | 32,484 | ÷ | 812,849,169 | |
| 2010. 2. 25. | 2.21 | = | 79.03 | ÷ | 35.82 | 35.82 | = | 29,081 | ÷ | 811,955,959 | |
| 2009. 2. 24. | 1.50 | = | 50.47 | ÷ | 33.69 | 33.69 | = | 27,300 | ÷ | 810,294,560 | |
| 2008. 2. 22. | 2.65 | = | 73.57 | ÷ | 27.75 | 27.75 | = | 22,823 | ÷ | 822,567,021 | |
| 2007. 2. 27. | 2.02 | = | 46.29 | ÷ | 22.89 | 22.89 | = | 19,184 | ÷ | 838,100,111 | |
| 2006. 3. 1. | 2.48 | = | 46.32 | ÷ | 18.68 | 18.68 | = | 15,032 | ÷ | 804,566,376 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Occidental Petroleum Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음은 주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 관찰된 패턴과 시사점을 요약한 분석이다. 내부 보고서의 관점에서 시계열 간의 관계를 중립적으로 해석한다.
- 주가
- 시계열은 초기에는 비교적 안정적이었으나 2008년 금융위기 시기의 급등과 그 직후의 급락이 뚜렷하게 나타난다. 2010년대 초반에는 상승 흐름이 지속되어 2012년에 고점을 형성했지만 2013년 이후에는 전반적으로 하락하는 경향이 관찰된다. 2014년에는 재차 반등하나 2015년~2019년 사이에는 변동성이 크고 대체로 약세가 지속된다. 2020년에 급격한 하락을 겪은 뒤 2021년까지 추가로 하락했고 2022년부터 부분적 반등이 시작되어 2023년에 다시 상승했다. 이후 2024년에는 소폭 하락하고 2025년에는 추가 하락으로 마감되었다. 전반적으로 거시 경제 충격에 따른 큰 변동성을 나타내는 구간이 반복된다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2006년부터 2014년까지 꾸준히 상승하여 54.26로 고점을 형성한다. 이후 2015년~2018년 사이에는 하향 조정이 나타났고 2019년에는 소폭 반등한 뒤 2020년에 다시 상승해 38.24까지 회복한다. 그러나 2021년에는 큰 폭으로 하락해 19.94로 감소하고, 2022년부터 점진적으로 회복되어 2025년에는 36.40에 이른다. 전반적으로 자본 누적 효과와 함께 자본 구조의 변동이 BVPS에 큰 영향을 주는 흐름이 관찰된다.
- P/BV
- P/BV는 초기에는 2.65로 상대적으로 높은 밸류에이션을 보이다가 2009년 1.50로 큰 하락을 겪는다. 이후 2010년대 중반까지 1.65~2.55 범위에서 재차 상승과 하강을 반복하다가 2014년에는 0.86으로 대폭 하락한다. 이는 BVPS에 비해 주가가 상대적으로 저평가되었거나 시장 재평가가 발생한 시점을 시사한다. 2015년 이후에는 1.33~2.34 사이에서 변동했고 2020년에는 다시 0.86으로 크게 하락한다. 2021년 이후에는 1.33~2.54로 회복되었고 2023년까지 비교적 높은 수준을 유지하다가 2024년~2025년에는 1.34~1.67의 범위를 비교적 완만하게 유지한다. 전반적으로 P/BV는 거시환경과 수익성 변화에 민감하게 반응하는 경향이 지속된다.
경쟁사와의 비교
Occidental Petroleum Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 1.34 | 1.81 | 1.91 | 1.81 |
| 2024. 2. 14. | 1.67 | 1.78 | 2.65 | 2.02 |
| 2023. 2. 27. | 1.76 | 1.94 | 2.75 | 2.29 |
| 2022. 2. 24. | 1.79 | 1.89 | 2.61 | 1.93 |
| 2021. 2. 26. | 1.33 | 1.50 | 2.22 | 1.53 |
| 2020. 2. 28. | 0.86 | 1.42 | 1.80 | 1.17 |
| 2019. 2. 21. | 2.34 | 1.47 | 2.47 | 1.75 |
| 2018. 2. 23. | 2.54 | 1.42 | 2.10 | 1.71 |
| 2017. 2. 23. | 2.32 | 1.44 | 1.70 | 2.01 |
| 2016. 2. 26. | 2.19 | 1.05 | 1.02 | 1.98 |
| 2015. 2. 23. | 1.76 | 1.32 | 1.59 | 2.16 |
| 2014. 3. 3. | 1.77 | 1.44 | 1.57 | 2.38 |
| 2013. 2. 26. | 1.65 | 1.65 | 1.49 | 2.42 |
| 2012. 2. 23. | 2.26 | 1.76 | 1.45 | 2.67 |
| 2011. 2. 24. | 2.55 | 1.95 | 1.64 | 2.88 |
| 2010. 2. 25. | 2.21 | 1.58 | 1.15 | 2.78 |
| 2009. 2. 24. | 1.50 | 1.46 | 1.03 | 2.97 |
| 2008. 2. 22. | 2.65 | 2.40 | 1.41 | 3.93 |
| 2007. 2. 27. | 2.02 | 2.14 | 1.33 | 3.58 |
| 2006. 3. 1. | 2.48 | 2.03 | 1.62 | 3.26 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Occidental Petroleum Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Occidental Petroleum Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 1.34 | 1.83 |
| 2024. 2. 14. | 1.67 | 2.00 |
| 2023. 2. 27. | 1.76 | 2.21 |
| 2022. 2. 24. | 1.79 | 2.00 |
| 2021. 2. 26. | 1.33 | 1.58 |
| 2020. 2. 28. | 0.86 | 1.33 |
| 2019. 2. 21. | 2.34 | 1.70 |
| 2018. 2. 23. | 2.54 | 1.62 |
| 2017. 2. 23. | 2.32 | 1.74 |
| 2016. 2. 26. | 2.19 | 1.49 |
| 2015. 2. 23. | 1.76 | 1.74 |
| 2014. 3. 3. | 1.77 | 1.89 |
| 2013. 2. 26. | 1.65 | 1.99 |
| 2012. 2. 23. | 2.26 | 2.11 |
| 2011. 2. 24. | 2.55 | 2.31 |
| 2010. 2. 25. | 2.21 | 1.98 |
| 2009. 2. 24. | 1.50 | 2.04 |
| 2008. 2. 22. | 2.65 | 2.74 |
| 2007. 2. 27. | 2.02 | 2.51 |
| 2006. 3. 1. | 2.48 | 2.54 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Occidental Petroleum Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Occidental Petroleum Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 1.34 | 1.87 |
| 2024. 2. 14. | 1.67 | 2.08 |
| 2023. 2. 27. | 1.76 | 2.30 |
| 2022. 2. 24. | 1.79 | 2.07 |
| 2021. 2. 26. | 1.33 | 1.61 |
| 2020. 2. 28. | 0.86 | 1.38 |
| 2019. 2. 21. | 2.34 | 1.69 |
| 2018. 2. 23. | 2.54 | 1.74 |
| 2017. 2. 23. | 2.32 | 1.86 |
| 2016. 2. 26. | 2.19 | 1.56 |
| 2015. 2. 23. | 1.76 | 1.83 |
| 2014. 3. 3. | 1.77 | 1.99 |
| 2013. 2. 26. | 1.65 | 2.08 |
| 2012. 2. 23. | 2.26 | 2.21 |
| 2011. 2. 24. | 2.55 | 2.45 |
| 2010. 2. 25. | 2.21 | 2.10 |
| 2009. 2. 24. | 1.50 | 2.10 |
| 2008. 2. 22. | 2.65 | 2.94 |
| 2007. 2. 27. | 2.02 | 2.69 |
| 2006. 3. 1. | 2.48 | 2.76 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).