보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Occidental Petroleum Corp., 현재 평가 비율
| Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Oil, Gas & Consumable Fuels | Energy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||
| 현재 주가 (P) | $43.41 | ||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 984,132,678 | ||||||||
| 성장률 (g) | 14.65% | ||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $2.42 | ||||||||
| 내년 예상 EPS | $2.77 | ||||||||
| 주당영업이익 | $4.45 | ||||||||
| 주당 매출 | $27.16 | ||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $34.71 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 17.97 | 14.97 | 12.67 | 14.03 | 14.24 | 13.96 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 15.68 | 14.11 | 11.68 | 13.34 | 13.10 | 12.82 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 1.23 | 2.46 | 1.50 | 2.72 | 1.63 | 1.56 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 9.75 | 9.34 | 8.03 | 9.45 | 9.22 | 9.13 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.60 | 1.37 | 2.14 | 1.39 | 1.46 | 1.45 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 1.25 | 1.74 | 1.81 | 1.79 | 1.74 | 1.76 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Occidental Petroleum Corp., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 재무 비율의 변화
- 2020년과 2021년 사이에는 일부 비율이 변동했으나, 크게 두드러진 변화는 없었습니다. 그러나 2022년에는 여러 비율이 급락하거나 하락하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 비율이 회복 또는 상승하는 모습을 보여 전체적으로 비율이 변화하는 추세를 나타냈습니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 2021년 이후 2022년에 크게 하락하여 4.24까지 떨어졌으며, 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하는 모습을 보여 2022년의 저점을 기점으로 회복하는 모습입니다. 이는 시장이 회사의 수익성 또는 성장 기대감에 대해 일시적인 불확실성을 반영했을 가능성을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2021년 이후 2022년에 상당한 하락을 경험했으며, 3.78로 낮아졌습니다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 7.37, 2024년에는 10.46으로 급증하는 양상을 보여 회사의 영업이익 기대감이 회복되고 있음이 감지됩니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보이며, 특히 2023년과 2024년에 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장이 매출에 비해 회사의 가치 평가를 높게 하고 있음을 의미할 수 있으며, 투자자 기대감이나 성장 전망이 높게 평가되고 있음을 시사합니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적이었으나, 2022년 이후 하락 전환되어 2024년에는 1.34로 낮아졌습니다. 이는 시장이 회사의 장부가치에 대한 평가를 일부 약화시키거나, 자산의 시장 가치가 장부가치에 비해 낮아지고 있음을 반영할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Occidental Petroleum Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | 2,377) | 3,773) | 12,504) | 1,522) | (15,675) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 2.53 | 4.29 | 13.89 | 1.63 | -16.83 | |
| 주가1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 19.28 | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | |
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | |
| P/E부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 14.69 | 12.23 | 7.69 | 15.38 | — | |
| P/E산업 | ||||||
| Energy | 14.58 | 12.52 | 8.11 | 15.92 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,377,000,000 ÷ 938,500,965 = 2.53
3 Occidental Petroleum Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 48.84 ÷ 2.53 = 19.28
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여왔으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 2023년에는 약간 하락하는 모습을 보였으나, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 시장의 기대감 또는 기업의 재무 성과와 관련된 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년에는 적자를 기록하였으나, 2021년부터 흑자로 전환되었다. 특히 2022년에는 상당한 증가를 보여 13.89달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 추세를 보이지만, 여전히 2020년 적자 시절에 비해서는 개선된 수익성을 유지하고 있다. 이는 기업의 수익 구조가 회복되었음을 시사한다.
- P/E 비율
- 2021년 이후 크게 변동하며 다양한 모습을 보였다. 2021년에는 23.89로 높았으나, 2022년에는 4.24로 급락하여 주가 수익비율이 상당히 낮아졌다. 이는 수익성 개선에 따른 주가의 상대적 가치를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 이후 2023년과 2024년에 각각 13.36과 19.28로 상승하여 시장이 기업의 성장 가능성을 다시 긍정적으로 평가하고 있음을 보여준다.
영업이익비율 (P/OP)
Occidental Petroleum Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 4,383) | 6,840) | 14,037) | 4,566) | (14,228) | |
| 주당영업이익2 | 4.67 | 7.78 | 15.60 | 4.89 | -15.27 | |
| 주가1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 10.46 | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | |
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | |
| P/OP부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 9.51 | 8.12 | 5.45 | 10.00 | — | |
| P/OP산업 | ||||||
| Energy | 9.54 | 8.38 | 5.78 | 10.37 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,383,000,000 ÷ 938,500,965 = 4.67
3 Occidental Petroleum Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 48.84 ÷ 4.67 = 10.46
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2020년부터 2022년까지 주가는 꾸준한 상승세를 보였으며, 2022년에 약 59달러로 정점을 기록하였다는 점이 주목됩니다. 이후 2023년에는 약간의 조정을 받아 주가가 57.3달러로 소폭 하락하였고, 2024년에는 다시 하락하여 48.84달러를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 시장 상황이나 기업의 실적 변동, 또는 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있음을 시사합니다.
- 주당영업이익 변화
- 2020년에는 영업이익이 마이너스(-15.27달러)로 부정적이었으나, 2021년 이후 빠르게 회복되어 2022년에는 15.6달러를 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 7.78달러와 4.67달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 기업의 영업 성과가 2021년 이후 일시적인 호조를 보인 후 점차 정상화 또는 둔화되었다고 해석할 수 있습니다.
- P/OP 비율
- 2021년에는 7.96, 2022년에는 3.78로 두 해 동안 비율이 크게 낮아졌음을 알 수 있습니다. 이는 영업이익이 급증하면서 P/OP 비율이 낮아졌기 때문으로, 기업의 수익성이 향상된 것으로 볼 수도 있습니다. 그러나 2023년에는 7.37로 다시 상승했고, 2024년에는 10.46으로 크게 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 수익성 지표가 후반기에 다시 악화되거나 시장 기대치가 조정된 가능성을 시사합니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Occidental Petroleum Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 주당 매출2 | 28.48 | 32.13 | 40.70 | 27.79 | 19.12 | |
| 주가1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 1.72 | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | |
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | |
| P/S부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.51 | 1.43 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | |
| P/S산업 | ||||||
| Energy | 1.51 | 1.47 | 1.31 | 1.51 | 1.68 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 26,725,000,000 ÷ 938,500,965 = 28.48
3 Occidental Petroleum Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 48.84 ÷ 28.48 = 1.72
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 대비 2021년에는 주가가 약 47.8% 상승하여 투자자들의 긍정적 기대감과 시장의 호응을 반영하는 모습이 나타났다. 이후 2022년에는 약 52.2%의 상승을 기록하며 강한 상승세를 유지하였다. 그러나 2023년에는 다소 하락하여 2022년보다 약 2.9% 낮은 수준에서 유지되었으며, 2024년에도 약 14.7%의 하락이 계속되어 전반적으로는 변동성을 보여주고 있다. 이러한 패턴은 시장의 변동성과 기업의 실적, 또는 외부 환경 변화에 따른 투자자 심리의 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 주당 매출
- 2020년 대비 2021년에는 약 45.4% 증가하며 매출 성장세를 보였다. 2022년에는 전년 대비 49.1% 상승하여 강한 성장세를 유지했고, 이후 2023년에는 다소 둔화되어 2022년보다 약 21.2% 낮은 수준으로 조정을 겪었다. 그러나 2024년에는 다시 약 11.7%의 감소세가 나타나며 최근의 매출 성장률은 축소되고 있다. 이와 같은 흐름은 원자재 가격, 생산량, 글로벌 경제 상황에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- P/S (주가수익비율)
- 2020년부터 2022년까지 지속적으로 소폭 증가하여 1.39에서 1.45까지 상승하였다. 이는 시장이 기업의 성장 기대를 어느 정도 반영하는 추세로 볼 수 있다. 2023년에는 급격한 상승세를 보여 1.78에 도달하였는데, 이는 주가의 상승 또는 시장의 기대감 확대를 의미한다. 하지만 2024년에는 다소 하락하여 1.72로 조정을 보이고 있어, 시장 기대감과 주가평가가 일정 수준에서 균형을 이루거나 일부 조정을 받고 있음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Occidental Petroleum Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 36.40 | 34.39 | 33.43 | 21.76 | 19.94 | |
| 주가1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 1.34 | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | |
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | |
| P/BV부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.80 | 1.98 | 2.18 | 1.99 | 1.57 | |
| P/BV산업 | ||||||
| Energy | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.06 | 1.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 34,159,000,000 ÷ 938,500,965 = 36.40
3 Occidental Petroleum Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 48.84 ÷ 36.40 = 1.34
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가는 지속적으로 상승하여 각각 26.61달러에서 58.96달러로 두 배 이상 증가하였으며, 2023년에는 약세를 보여 57.3달러로 소폭 하락하였다. 2024년에는 다시 48.84달러로 감소하는 경향을 나타내어, 최근 시장의 변동성 또는 투자 심리의 변동이 반영된 것으로 보인다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2020년 19.94달러에서 2022년 33.43달러까지 꾸준히 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 34.39달러와 36.4달러로 증가하여, 자본적립 및 재무 건전성의 증대를 시사한다. 이러한 상승은 회사의 자본 축적이 지속되고 있음을 반영한다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 이 비율은 2020년 1.33에서 2021년 1.79로 급등하였고, 이후 2022년 1.76으로 약간 축소되었다. 2023년에는 1.67, 2024년에는 1.34로 점차 낮아지고 있는데, 이는 주가가 자본가치에 비해 상대적으로 조정되고 있음을 의미하며, 앞으로 자산 대비 주가의 평가가 변화할 가능성을 내포한다.