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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

부채 분석 

Microsoft Excel

총 부채(운반 금액)

Occidental Petroleum Corp., 대차 대조표: 부채

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
장기 부채의 현재 만기 1,138 1,202 165 186 440
장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사
현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채 모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계. Occidental Petroleum Corp.의 총 부채는 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.

총부채 (공정가치)

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2024. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현재 만기를 포함한 총 장기 부채(공정 가치) 24,000
재무비율
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 0.92

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).


부채에 대한 가중 평균 이자율

부채에 대한 가중 평균 이자율: 5.91%

금리 부채 금액1 금리 × 부채 금액 가중 평균 이자율2
5.88% 536 31
5.50% 465 26
5.55% 870 48
3.20% 182 6
3.40% 284 10
6.25% 2,700 169
7.50% 112 8
8.50% 489 42
3.00% 216 6
7.13% 150 11
7.00% 48 3
5.00% 600 30
6.63% 14 1
7.15% 232 17
7.20% 82 6
6.38% 578 37
7.20% 135 10
7.95% 116 9
8.45% 116 10
3.50% 286 10
5.20% 1,200 62
5.71% 68 4
8.88% 1,000 89
6.63% 1,449 96
6.13% 1,143 70
7.50% 900 68
7.88% 500 39
5.38% 1,000 54
5.55% 1,200 67
6.45% 1,727 111
0.00% 673
0.00% 18
4.30% 247 11
7.95% 325 26
6.20% 737 46
4.50% 191 9
4.63% 296 14
6.60% 1,117 74
4.40% 424 19
4.10% 258 11
4.20% 304 13
4.40% 280 12
6.05% 1,000 61
7.73% 58 4
7.50% 60 5
7.25% 5
4.80% 793 38
총 가치 25,184 1,489
5.91%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 가중 평균 이자율 = 100 × 1,489 ÷ 25,184 = 5.91%


이자 비용 발생

Occidental Petroleum Corp., 이자 비용 발생

US$ 단위: 백만 달러

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12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
이자 및 부채 비용, 순 1,175 945 1,030 1,614 1,424
자본화된 이자 189 98 69 61 83
이자 비용 발생 1,364 1,043 1,099 1,675 1,507

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사
이자 및 부채 비용, 순 부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된 차입 자금 비용의 금액입니다. 이자 및 부채 비용, 순 Occidental Petroleum Corp. 은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.
자본화된 이자 자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정 항목으로 공개됩니다. Occidental Petroleum Corp.의 자본화 이자는 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 증가했습니다.
이자 비용 발생 해당 기간 동안 발생하고 자본화되거나 수익에 대해 청구된 총 이자 비용. Occidental Petroleum Corp.으로 인해 발생한 이자 비용은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.

이자 커버리지 비율(조정)

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2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
옥시덴탈에 귀속되는 순이익(손실) 3,056 4,696 13,304 2,322 (14,831)
더: 비지배지분에 기인한 순이익 22
덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 182 (468) (1,298)
더: 소득세 비용 1,174 1,733 813 915 (2,172)
더: 이자 및 부채 비용, 순 1,175 945 1,030 1,614 1,424
이자 및 세전 이익 (EBIT) 5,245 7,374 15,147 5,319 (14,281)
 
이자 비용 발생 1,364 1,043 1,099 1,675 1,507
자본화된 이자가 있는 재무비율과 자본화된 이자가 없는 재무비율
이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)1 4.46 7.80 14.71 3.30 -10.03
이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)2 3.85 7.07 13.78 3.18 -9.48

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2024 계산

1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용, 순
= 5,245 ÷ 1,175 = 4.46

2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 5,245 ÷ 1,364 = 3.85


지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율(조정) EBIT를 이자 지급액(자본화된 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율. Occidental Petroleum Corp.의 이자 커버리지 비율(조정)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.