총 부채(운반 금액)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
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현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채 | 모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계. | Occidental Petroleum Corp.의 총 부채는 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다. |
총부채 (공정가치)
2024. 12. 31. | |
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
현재 만기를 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | 24,000) |
재무비율 | |
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.92 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 5.91%
금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
---|---|---|---|
5.88% | 536) | 31) | |
5.50% | 465) | 26) | |
5.55% | 870) | 48) | |
3.20% | 182) | 6) | |
3.40% | 284) | 10) | |
6.25% | 2,700) | 169) | |
7.50% | 112) | 8) | |
8.50% | 489) | 42) | |
3.00% | 216) | 6) | |
7.13% | 150) | 11) | |
7.00% | 48) | 3) | |
5.00% | 600) | 30) | |
6.63% | 14) | 1) | |
7.15% | 232) | 17) | |
7.20% | 82) | 6) | |
6.38% | 578) | 37) | |
7.20% | 135) | 10) | |
7.95% | 116) | 9) | |
8.45% | 116) | 10) | |
3.50% | 286) | 10) | |
5.20% | 1,200) | 62) | |
5.71% | 68) | 4) | |
8.88% | 1,000) | 89) | |
6.63% | 1,449) | 96) | |
6.13% | 1,143) | 70) | |
7.50% | 900) | 68) | |
7.88% | 500) | 39) | |
5.38% | 1,000) | 54) | |
5.55% | 1,200) | 67) | |
6.45% | 1,727) | 111) | |
0.00% | 673) | —) | |
0.00% | 18) | —) | |
4.30% | 247) | 11) | |
7.95% | 325) | 26) | |
6.20% | 737) | 46) | |
4.50% | 191) | 9) | |
4.63% | 296) | 14) | |
6.60% | 1,117) | 74) | |
4.40% | 424) | 19) | |
4.10% | 258) | 11) | |
4.20% | 304) | 13) | |
4.40% | 280) | 12) | |
6.05% | 1,000) | 61) | |
7.73% | 58) | 4) | |
7.50% | 60) | 5) | |
7.25% | 5) | —) | |
4.80% | 793) | 38) | |
총 가치 | 25,184) | 1,489) | |
5.91% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 1,489 ÷ 25,184 = 5.91%
이자 비용 발생
12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
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이자 및 부채 비용, 순 | 1,175) | 945) | 1,030) | 1,614) | 1,424) | ||||||
자본화된 이자 | 189) | 98) | 69) | 61) | 83) | ||||||
이자 비용 발생 | 1,364) | 1,043) | 1,099) | 1,675) | 1,507) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
이자 및 부채 비용, 순 | 부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된 차입 자금 비용의 금액입니다. | 이자 및 부채 비용, 순 Occidental Petroleum Corp. 은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다. |
자본화된 이자 | 자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정 항목으로 공개됩니다. | Occidental Petroleum Corp.의 자본화 이자는 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 증가했습니다. |
이자 비용 발생 | 해당 기간 동안 발생하고 자본화되거나 수익에 대해 청구된 총 이자 비용. | Occidental Petroleum Corp.으로 인해 발생한 이자 비용은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다. |
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용, 순
= 5,245 ÷ 1,175 = 4.46
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 5,245 ÷ 1,364 = 3.85
지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
이자 커버리지 비율(조정) | EBIT를 이자 지급액(자본화된 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율. | Occidental Petroleum Corp.의 이자 커버리지 비율(조정)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다. |