부채 분석
총 부채(운반 금액)
Occidental Petroleum Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제시된 데이터는 장기 부채와 관련된 여러 재무 지표의 연도별 변화를 보여줍니다. 분석 기간 동안 부채 구조에 상당한 변동이 있었음을 알 수 있습니다.
- 장기 부채의 현재 만기
- 2020년에는 4억 4천만 달러로 보고되었으며, 2021년에는 1억 8천 6백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 1억 6천 5백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 12억 2백만 달러로 급증했습니다. 2024년에는 11억 3천 8백만 달러로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외
- 이 항목은 2020년 3만 5천 7백 45백만 달러에서 2021년 2만 9천 4백 31백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 1만 9천 6백 70백만 달러로 추가 감소했으며, 2023년에는 1만 8천 5백 36백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 2만 4천 9백 78백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채
- 총 장기 부채는 2020년 3만 6천 1백 85백만 달러에서 2021년 2만 9천 6백 17백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1만 9천 8백 35백만 달러로 감소세가 이어졌고, 2023년에는 1만 9천 7백 38백만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 2024년에는 2만 6천 1백 16백만 달러로 증가했습니다. 이 항목은 '장기 부채의 현재 만기'와 '장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외'의 합계와 일치합니다.
전반적으로, 데이터는 2021년과 2022년에 장기 부채가 감소하는 추세를 보이다가 2023년과 2024년에 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 특히 '장기 부채의 현재 만기' 항목의 변동성이 두드러지며, 이는 단기적인 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. '장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외' 항목의 2024년 급증은 장기적인 부채 증가를 시사합니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 현재 만기를 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | 24,000) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.92 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 5.91%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 5.88% | 536) | 31) | |
| 5.50% | 465) | 26) | |
| 5.55% | 870) | 48) | |
| 3.20% | 182) | 6) | |
| 3.40% | 284) | 10) | |
| 6.25% | 2,700) | 169) | |
| 7.50% | 112) | 8) | |
| 8.50% | 489) | 42) | |
| 3.00% | 216) | 6) | |
| 7.13% | 150) | 11) | |
| 7.00% | 48) | 3) | |
| 5.00% | 600) | 30) | |
| 6.63% | 14) | 1) | |
| 7.15% | 232) | 17) | |
| 7.20% | 82) | 6) | |
| 6.38% | 578) | 37) | |
| 7.20% | 135) | 10) | |
| 7.95% | 116) | 9) | |
| 8.45% | 116) | 10) | |
| 3.50% | 286) | 10) | |
| 5.20% | 1,200) | 62) | |
| 5.71% | 68) | 4) | |
| 8.88% | 1,000) | 89) | |
| 6.63% | 1,449) | 96) | |
| 6.13% | 1,143) | 70) | |
| 7.50% | 900) | 68) | |
| 7.88% | 500) | 39) | |
| 5.38% | 1,000) | 54) | |
| 5.55% | 1,200) | 67) | |
| 6.45% | 1,727) | 111) | |
| 0.00% | 673) | —) | |
| 0.00% | 18) | —) | |
| 4.30% | 247) | 11) | |
| 7.95% | 325) | 26) | |
| 6.20% | 737) | 46) | |
| 4.50% | 191) | 9) | |
| 4.63% | 296) | 14) | |
| 6.60% | 1,117) | 74) | |
| 4.40% | 424) | 19) | |
| 4.10% | 258) | 11) | |
| 4.20% | 304) | 13) | |
| 4.40% | 280) | 12) | |
| 6.05% | 1,000) | 61) | |
| 7.73% | 58) | 4) | |
| 7.50% | 60) | 5) | |
| 7.25% | 5) | —) | |
| 4.80% | 793) | 38) | |
| 총 가치 | 25,184) | 1,489) | |
| 5.91% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 1,489 ÷ 25,184 = 5.91%
이자 비용 발생
Occidental Petroleum Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 및 부채 비용, 순 | 1,175) | 945) | 1,030) | 1,614) | 1,424) | ||||||
| 자본화된 이자 | 189) | 98) | 69) | 61) | 83) | ||||||
| 이자 비용 발생 | 1,364) | 1,043) | 1,099) | 1,675) | 1,507) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 이자 및 부채 비용, 순액은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 14억 2,400만 달러를 기록했으며, 2021년에는 16억 1,400만 달러로 증가했습니다.
2022년에는 10억 3,000만 달러로 감소세를 보였고, 2023년에는 9억 4,500만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2024년에는 11억 7,500만 달러로 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2020년 8,300만 달러에서 2021년 6,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 6,900만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 9,800만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 1억 8,900만 달러로 크게 증가했습니다.
이자 비용 발생은 2020년 15억 700만 달러에서 2021년 16억 7,500만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 10억 9,900만 달러로 감소했으며, 2023년에는 10억 4,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 13억 6,400만 달러로 증가했습니다.
전반적으로 이자 및 부채 비용, 순액과 이자 비용 발생은 유사한 추세를 보이며, 2021년 증가, 2022년 및 2023년 감소, 2024년 증가하는 패턴을 나타냅니다. 자본화된 이자는 상대적으로 낮은 수준에서 시작하여 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 증가는 특정 자산의 건설 또는 개발과 관련된 이자 비용 증가를 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용, 순
= 5,245 ÷ 1,175 = 4.46
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 5,245 ÷ 1,364 = 3.85
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년에는 -10.03으로 음수 값을 기록하여 이자 비용을 충당하기에 충분한 이익을 창출하지 못했음을 나타냅니다. 2021년에는 3.3으로 크게 개선되었으며, 2022년에는 14.71로 더욱 증가하여 이익 창출 능력이 상당히 향상되었음을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 7.8로 감소했고, 2024년에는 4.46으로 추가 감소하여 이자 충당 능력이 다시 약화되는 추세를 보입니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2020년에는 -9.48로 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 3.18로 개선되었고, 2022년에는 13.78로 크게 증가했습니다. 2023년에는 7.07로 감소했으며, 2024년에는 3.85로 추가 감소하여 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)과 유사한 추세를 보입니다. 자본화된 이자를 포함한 비율은 일반적으로 자본화된 이자 비용을 고려하여 이자 커버리지 비율을 보다 보수적으로 평가합니다.
두 비율 모두 2020년에서 2022년 사이에 상당한 개선을 보였지만, 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 수익성 감소, 이자 비용 증가 또는 이 두 가지 요인의 조합으로 인해 발생했을 수 있습니다. 전반적으로, 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 개선되었지만 최근에는 감소 추세를 보이고 있어 재무적 안정성에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.