지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Occidental Petroleum Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2022년까지는 점진적인 감소세를 보여 왔으며, 2023년과 2024년에는 약간 상승하여 0.65~0.76 범위 내에 유지되고 있습니다. 이 추세는 회사의 재무구조가 초기에는 부채 비율이 낮아지고 안정세를 찾다가 최근에는 다시 부담이 조금 증가하는 모습을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 2020년부터 2022년까지 감소하였으며, 이후 2023년 및 2024년에는 소폭 상승하였으나, 전체적으로는 낮은 수준을 유지하고 있어 부채 부담이 제한적임을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 기준 높은 0.66에서 꾸준히 하락하여 2022년 0.4까지 낮아졌으며, 이후 소폭 상승하여 2024년에는 0.43을 기록하였습니다. 이는 회사의 자본 대비 부채가 지속적으로 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 전체적으로 2020년에서 꾸준히 감소하였다가 2022년 이후에는 미세하게 상승하는 양상을 보입니다. 영업리스 부채를 포함한 수치 역시 유사한 흐름을 보여, 부채 비중이 점차 조절되고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.45였던 비율이 2022년 0.27로 낮아졌으며, 이후에는 0.31로 약간 상승하였으나 여전히 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 줄어들었음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년 이후 크게 낮아졌으며, 2022년에는 0.29를 기록한 후 약간 상승하였으나 여전히 안정적 범위 내에 있습니다. 영업리스 부채 포함 수치 역시 유사한 패턴을 보이고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 4.31에서 2022년 2.41까지 하락하며 레버리지 수준이 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에는 약간 상승하여 2.45와 2.5를 기록하며 레버리지 활용이 점차 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 재무 구조의 유연성을 반영하거나 부채 활용 비중이 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년에는 매우 부정적인 값인 -10.03으로 재무적 어려움 가능성을 시사했으나, 2021년부터 회복세를 보여 3.3까지 상승하였으며, 이후 2022년 14.71로 크게 개선됨을 볼 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 7.8과 4.46으로 다소 조정되며, 여전히 코로나19 이후 수익성과 이자 지급 능력 회복이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2020년에는 -4로 부의 수치를 보였으나, 이후 1.78, 6.42, 3.09, 2.26으로 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 고정 요금이 점차 안정적이고 긍정적인 방향으로 작용하고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Occidental Petroleum Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 총 부채 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 주주의 자본 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.76 | 0.65 | 0.66 | 1.46 | 1.95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 26,116 ÷ 34,159 = 0.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후로는 일정하게 유지되다가 2024년에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2020년 대비 2022년에는 상당한 규모의 감축이 이루어졌으며, 2024년에는 부채 수준이 다시 늘어난 것으로 관찰됩니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년에 비해 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭으로 상승하였습니다. 2024년에도 계속해서 증가하는 모습을 보여, 재무 구조가 안정적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 1.95에서 2022년 0.66으로 크게 감소하여 부채 부담이 줄어들었음을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에는 0.65와 0.76으로 다소 증가하는 추세를 나타내나, 여전히 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있어 재무 안정성이 향상된 상태임을 알 수 있습니다. 이 비율은 자본 대비 부채의 비중이 상당히 줄어든 것으로, 재무 리스크가 낮아지고 있음을 의미합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Occidental Petroleum Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 총 부채 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 현재 운용리스 부채 | 374) | 446) | 273) | 186) | 473) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 614) | 727) | 657) | 585) | 641) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 27,104) | 20,911) | 20,765) | 30,388) | 37,299) | |
| 주주의 자본 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 1.49 | 2.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | |
| ConocoPhillips | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 27,104 ÷ 34,159 = 0.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 재무 구조와 부채 현황
- 2020년부터 2024년까지 총 부채(운용리스 부채 포함)는 지속적으로 변동하였으며, 2020년에는 약 37,299백만 달러였으나 2022년에는 약 20,765백만 달러로 감소하는 경향을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 20,911백만 달러와 27,104백만 달러로 다시 상승하였다.
- 자본 구조와 성장 추세
- 2020년 주주의 자본은 약 18,573백만 달러에서 2022년 30085백만 달러까지 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 30,250백만 달러와 34,159백만 달러로 지속적으로 확대되었다. 이러한 자본 증가는 회사의 꾸준한 수익 창출과 재무 건전성 개선을 반영하는 것으로 보인다.
- 부채비율과 재무 안정성
- 부채와 자본 간의 비율이 눈에 띄게 감소하는 기간이었으며, 특히 2020년에는 2.01이었고, 2022년에는 0.69로 크게 낮아졌다. 이는 부채비율이 낮아지고 재무 안정성이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2023년과 2024년에는 약 0.69와 0.79 수준으로 다소 상승하는 추세를 보였으며, 이는 부채 비율이 다소 상승했음을 시사한다. 전반적으로, 회사는 재무 구조를 개선하고 있으며, 부채 부담을 적절히 관리하는 데 기초를 마련한 것으로 판단된다.
총자본비율 대비 부채비율
Occidental Petroleum Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 총 부채 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 주주의 자본 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 총 자본금 | 60,275) | 49,988) | 49,920) | 49,944) | 54,758) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.59 | 0.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | |
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 26,116 ÷ 60,275 = 0.43
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 19,835백만 달러로 크게 낮아졌습니다. 그러나 2024년에는 부채가 다시 상승하여 26,116백만 달러를 기록하였으며, 이는 전년 대비 증가한 수치입니다. 전체적으로 볼 때, 재무구조 안정화와 관련하여 부채 수준은 단기적으로 낮아졌다가 일부 상승하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2020년에는 54,758백만 달러였으며, 2021년과 2022년에는 다소 정체되거나 약간 감액되었으나, 2023년과 2024년에는 각각 49,988백만 달러와 60,275백만 달러로 증가하여 자본 규모가 확장되고 있음을 보여줍니다. 이는 자본 확충 또는 이익 유보를 통한 자본 증대가 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 재무 비율은 회사의 총자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2020년 0.66에서 2022년 0.40으로 감소하는 등, 전반적으로 부채 비중이 낮아지고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년까지 부채 비율이 크게 감소했으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.39와 0.43으로 약간 상승하는 경향을 보입니다. 이 변화는 부채 수준이 안정적이거나 소폭 증가하는 방향성을 보여주며, 금융 안정성과 자본구조에 대한 균형 잡힌 조정이 이루어지고 있음을 일부 반영할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Occidental Petroleum Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 총 부채 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 현재 운용리스 부채 | 374) | 446) | 273) | 186) | 473) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 614) | 727) | 657) | 585) | 641) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 27,104) | 20,911) | 20,765) | 30,388) | 37,299) | |
| 주주의 자본 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 61,263) | 51,161) | 50,850) | 50,715) | 55,872) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 27,104 ÷ 61,263 = 0.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 37,299백만 달러였으며, 2022년에는 20,765백만 달러로 약 44% 가량 줄어들었습니다. 이후 2023년에는 다소 증가하여 20,911백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다시 상승하여 27,104백만 달러를 나타내고 있어, 최근 2년간 부채가 일부 회복 또는 증가한 경향을 보였습니다. 이는 자금 조달 또는 부채 상환 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 55,872백만 달러에서 2022년까지 거의 정체된 모습을 보여 오다, 2023년과 2024년에 각각 51,161백만 달러와 61,263백만 달러로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2024년의 상승은 재무 구조 개선 또는 자본 확충을 시도했음을 시사할 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 자금 조달 및 투자전략에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 재무 비율은 2020년 0.67에서 2021년 0.6으로 하락했고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.41로 낮아졌습니다. 이후 2024년에는 0.44로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 전체적으로 자본 비율은 하락하는 추세를 보여, 총 부채 비중이 증가하거나 자본이 축소된 영향을 반영하고 있을 수 있습니다. 다만, 2024년의 상승은 일정 부분 재무 구조의 안정화를 의미할 수도 있습니다.
자산대비 부채비율
Occidental Petroleum Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 총 부채 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 총 자산 | 85,445) | 74,008) | 72,609) | 75,036) | 80,064) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 26,116 ÷ 85,445 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년에서 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후 소폭 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년 36185백만 달러에서 2022년 19835백만 달러로 약 45% 줄었으며, 이후 2023년 19738백만 달러로 거의 유지되어 있었습니다. 2024년에는 26116백만 달러로 다시 상승하였는데, 이는 부채 수준이 다시 늘어나고 있음을 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 대비 2024년까지 전반적으로 상승하는 패턴을 보이고 있습니다. 2020년 80064백만 달러에서 2024년 85445백만 달러로 약 6.7% 증가하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 75036백만 달러와 72609백만 달러로 낮아졌다가 2023년과 2024년에 다시 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 자산 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.45에서 2022년과 2023년 0.27로 크게 하락하며, 부채 부담이 줄어들고 재무 건전성이 개선되고 있었음을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 0.31로 다시 상승하여, 부채가 자산 대비 어느 정도 증가한 것으로 보입니다. 전반적으로 볼 때, 이 비율은 회사의 부채 수준이 조절되고 있음을 나타내나, 2024년의 상승으로 인한 재무적 위험도 재평가가 필요할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Occidental Petroleum Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 총 부채 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 현재 운용리스 부채 | 374) | 446) | 273) | 186) | 473) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 614) | 727) | 657) | 585) | 641) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 27,104) | 20,911) | 20,765) | 30,388) | 37,299) | |
| 총 자산 | 85,445) | 74,008) | 72,609) | 75,036) | 80,064) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | |
| ConocoPhillips | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 27,104 ÷ 85,445 = 0.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 약 37,299백만 달러였던 부채가 2022년에는 약 20,765백만 달러로 감소하였으며, 이후 2023년 약 20,911백만 달러, 2024년 약 27,104백만 달러로 소폭 증가하였습니다. 이러한 흐름은 2020년부터 2022년까지 재무구조의 안정화와 부채 감축 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에 일부 부채가 다시 증가한 것은 재무 활동 또는 시장 환경의 변화에 따른 것일 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 80,064백만 달러에서 2022년 72,609백만 달러로 감소하다가 2023년 다시 74,008백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2024년에는 85,445백만 달러로 상당한 증대를 기록하였습니다. 이러한 변화는 기업이 2022년 이후 일부 자산을 매각하거나 감가상각을 통해 규모를 축소한 후, 2024년에 투자와 성장 기조를 회복하면서 자산이 크게 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.47에서 2022년 0.29로 지속적으로 하락하여 재무 건전성이 향상됨을 보여줍니다. 2023년과 2024년에는 각각 0.28과 0.32로 약간 증가하였으나, 전체적으로는 여전히 낮은 수준으로 유지되고 있어 부채의 비중이 적절히 관리되고 있음을 시사합니다. 비율의 축소세는 안정적인 자본구조 정비와 재무 건전성 확보를 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 다만 2024년에는 소폭 상승하여 추세와는 다소 차이를 보이고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Occidental Petroleum Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 85,445) | 74,008) | 72,609) | 75,036) | 80,064) | |
| 주주의 자본 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.50 | 2.45 | 2.41 | 3.69 | 4.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | |
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.72 | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | 1.99 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | 2.05 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 85,445 ÷ 34,159 = 2.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 이후부터 2021년까지 총 자산은 감소하는 추세를 보였으며, 2022년부터는 다시 증가하는 흐름을 나타내고 있습니다. 특히, 2022년에는 자산이 72,609백만 달러로 최고치에 근접한 수준을 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 더욱 상승하여 각각 74,008백만 달러와 85,445백만 달러에 달하고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 자산 규모가 점차 확장되고 있음을 시사하며, 최근 재무구조의 안정성과 자본 확대가 진행되고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주 자본은 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 30,085백만 달러로 상당한 폭의 성장을 이루었음이 관찰됩니다. 이후 2023년 및 2024년에도 지속적인 상승이 이어져 각각 30,250백만 달러와 34,159백만 달러에 도달하였는데, 이는 기업이 내부 유보와 자본 확충을 통해 재무적 기반을 강화하고 있음을 의미합니다. 이러한 점은 회사의 자본 구조가 견고해지고 있음과 맞물려, 장기적 성장 가능성을 높이는 요인으로 볼 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 4.31에서 2022년 2.41로 감소하는 추세를 보이면서, 부채비율이 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다. 이는 기업이 부채 부담을 줄이고 자기자본 중심의 재무구조로 전환하고 있음을 의미할 수 있으며, 2023년과 2024년에는 소폭 증가하여 각각 2.45와 2.5로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 금융 안정성과 재무 건전성을 높이는 방향으로 행보를 보이고 있음을 시사하며, 재무적 위험이 점차 완화되고 있음을 알 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Occidental Petroleum Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 옥시덴탈에 귀속되는 순이익(손실) | 3,056) | 4,696) | 13,304) | 2,322) | (14,831) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 22) | —) | —) | —) | —) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | 182) | —) | —) | (468) | (1,298) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,174) | 1,733) | 813) | 915) | (2,172) | |
| 더: 이자 및 부채 비용, 순 | 1,175) | 945) | 1,030) | 1,614) | 1,424) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 5,245) | 7,374) | 15,147) | 5,319) | (14,281) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 4.46 | 7.80 | 14.71 | 3.30 | -10.03 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 47.31 | 64.08 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | |
| ConocoPhillips | 18.46 | 21.88 | 36.07 | 15.38 | -2.90 | |
| Exxon Mobil Corp. | 50.07 | 63.17 | 98.43 | 33.98 | -23.94 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 38.95 | 48.02 | 74.46 | 26.79 | -13.84 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 34.18 | 40.96 | 62.30 | 23.05 | -14.75 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 5,245 ÷ 1,175 = 4.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년에는 -14,281백만 달러로 적자의 수준이 컸으며, 이는 상당한 손실을 의미하였다. 2021년에는 이익이 5,319백만 달러로 급증하였고, 2022년에는 15,147백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 7,374백만 달러에 이르렀으며, 2024년에는 5,245백만 달러로 하락하였다. 전반적으로, 수익성은 2021년과 2022년에 강하게 회복된 후, 이후에는 낮아지는 추세를 보이고 있다.
- 이자 및 부채 비용, 순
- 이 항목은 전 기간 동안 1,424백만 달러에서 1,614백만 달러로 소폭 증가하거나 유지되고 있으며, 2022년에는 1,030백만 달러로 낮아졌다가 다시 2023년과 2024년에 945백만 달러와 1,175백만 달러로 다소 늘어난 모습이다. 전체적으로 부채 비용은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년에는 -10.03으로 매우 낮았으며, 이는 부정적인 값으로서 이자 및 유사 비용을 수익이 감당하지 못하는 상황을 나타낸다. 2021년에는 3.3으로 큰 폭으로 개선되어 이자 비용을 감당할 수 있는 수준으로 상승하였다. 이후 2022년에는 14.71로 크게 상승하며 재무 안정성이 높아졌음을 보여주었다. 2023년에는 7.8로 다소 감소하였지만 여전히 양호한 수준을 유지하였으며, 2024년에는 4.46으로 다시 하락하는 모습이나, 전체적으로는 과거 2020년 수준보다 훨씬 개선된 상태를 유지하고 있다.
고정 요금 적용 비율
Occidental Petroleum Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 연방 법정 세율 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 옥시덴탈에 귀속되는 순이익(손실) | 3,056) | 4,696) | 13,304) | 2,322) | (14,831) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 22) | —) | —) | —) | —) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | 182) | —) | —) | (468) | (1,298) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,174) | 1,733) | 813) | 915) | (2,172) | |
| 더: 이자 및 부채 비용, 순 | 1,175) | 945) | 1,030) | 1,614) | 1,424) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 5,245) | 7,374) | 15,147) | 5,319) | (14,281) | |
| 더: 운용 리스 비용 | 518) | 398) | 374) | 818) | 861) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 5,763) | 7,772) | 15,521) | 6,137) | (13,420) | |
| 이자 및 부채 비용, 순 | 1,175) | 945) | 1,030) | 1,614) | 1,424) | |
| 운용 리스 비용 | 518) | 398) | 374) | 818) | 861) | |
| 우선주 배당금 및 상환 보험료 | 679) | 923) | 800) | 800) | 844) | |
| 우선주 배당 및 상환 프리미엄, 세금 조정1 | 180) | 245) | 213) | 213) | 224) | |
| 우선주 배당금 및 상환 프리미엄, 세무 조정 후 | 859) | 1,168) | 1,013) | 1,013) | 1,068) | |
| 고정 요금 | 2,552) | 2,511) | 2,417) | 3,445) | 3,353) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | 2.26 | 3.09 | 6.42 | 1.78 | -4.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | 7.81 | 9.57 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | |
| ConocoPhillips | 13.34 | 17.14 | 28.76 | 11.94 | -1.79 | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.85 | 19.68 | 31.21 | 13.55 | -9.65 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 11.67 | 14.54 | 25.07 | 10.99 | -4.57 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 10.25 | 12.31 | 20.61 | 9.19 | -4.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
우선주 배당 및 상환 프리미엄, 세금 조정 = (우선주 배당금 및 상환 보험료 × 미국 연방 법정 세율) ÷ (1 − 미국 연방 법정 세율)
= (679 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 180
2 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 5,763 ÷ 2,552 = 2.26
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 2020년에 해당 기업의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 약 -13,420백만 달러로 적자 상태였으나, 2021년에 소폭 회복되어 흑자 전환되었으며, 이후 2022년에는 약 15,521백만 달러로 크게 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 전년에 비해 상당한 실적 향상을 의미하며, 2023년과 2024년에는 각각 7,772백만 달러, 5,763백만 달러로 수익 수준이 다소 감소하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 고정 요금 동향
- 고정 요금은 2020년에 3,353백만 달러였으며, 2021년 약간 증가하여 3,445백만 달러를 기록하였고, 이후 2022년과 2023년, 2024년에도 각각 2,417백만 달러, 2,511백만 달러, 2,552백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다. 이는 고정 요금에 기반한 수익 구조가 일정 수준을 유지하는 데 기여하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 -4에서 시작하여 2021년 1.78로 전환된 이후, 2022년에는 6.42로 크게 상승하였다가 2023년과 2024년에는 각각 3.09와 2.26으로 하락하는 양상을 보입니다. 이는 고정 요금이 전체 수익에 미치는 영향을 보여주는 지표이며, 2022년에 비율이 극적으로 증가한 것은 해당 연도 수익 구조에서 고정 요금의 영향력이 커졌음을 시사합니다. 이후 비율이 다소 낮아지면서 수익 구조의 변동성을 반영하는 것으로 해석됩니다.