현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Occidental Petroleum Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순이익(손실)	3,078)	4,696)	13,304)	2,322)	(14,831)
중단된 작업, 순	(182)	—)	—)	468)	1,298)
자산의 감가상각, 고갈 및 상각	7,371)	6,865)	6,926)	8,447)	8,097)
이연소득세 충당금(혜택)	(461)	57)	(1,644)	46)	(2,517)
소득에 대한 기타 비현금(혜택) 비용	543)	(100)	(8)	229)	419)
자산 손상 및 관련 항목	1,281)	209)	—)	304)	11,002)
(이익) 자산 및 기타 매각 손실, 순	60)	(522)	(308)	(192)	1,666)
지분 투자로 인한 미분배(수익) 손실	(79)	144)	(219)	(70)	(61)
드라이 홀 비용	106)	299)	84)	125)	47)
(증가) 매출채권 감소	(133)	1,088)	(97)	(2,086)	2,062)
재고 (증가) 감소	(46)	(91)	(230)	(86)	(484)
(증가) 연대이자 미수금 및 기타 유동 자산의 감소	303)	(13)	(335)	(119)	350)
미지급금 및 미지급 부채의 증가(감소)	(661)	(549)	(478)	865)	(3,228)
현재 국내외 소득세의 증가(감소)	559)	225)	(185)	—)	22)
영업자산 및 부채의 변동	22)	660)	(1,325)	(1,426)	(1,278)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	8,661)	7,612)	3,506)	7,931)	18,673)
영업활동으로 인한 순현금 제공	11,739)	12,308)	16,810)	10,253)	3,842)
자본 지출	(7,018)	(6,270)	(4,497)	(2,870)	(2,535)
자본 발생주의 변화	96)	25)	147)	97)	(519)
자산, 사업 및 지분 투자의 매입, 순	(9,129)	(713)	(990)	(431)	(114)
자산 매각 및 지분 투자 수익금, 순	1,673)	448)	584)	1,624)	2,281)
지분투자 및 기타, 순투자	(212)	(470)	(116)	406)	109)
투자 활동에 사용된 순현금	(14,590)	(6,980)	(4,872)	(1,174)	(778)
채권 유동화 설비를 활용합니다.	—)	900)	400)	—)	—)
채권유동화설비의 지급	—)	(900)	(400)	—)	—)
장기 부채의 수익금, 순	9,612)	(46)	—)	—)	6,936)
장기 부채 상환, 순	(4,514)	(22)	(9,484)	(6,834)	(8,916)
우선주 상환	—)	(1,661)	—)	—)	—)
자사주 매입의 건	(27)	(1,798)	(3,099)	(8)	(12)
보통주 및 우선주에 대한 현금 배당금 지급	(1,446)	(1,365)	(1,184)	(839)	(1,845)
보통주 발행 수익금	584)	135)	293)	31)	134)
비지배지분에 의한 출자	200)	100)	—)	—)	—)
미래 로열티 판매와 관련된 부채 지불	—)	—)	—)	—)	(386)
파생상품에 대해 지급된 순 현금 중 자금 조달 부분	—)	—)	(111)	(834)	(362)
자산 및 사업 구매에 대한 지급 유예	(318)	—)	—)	—)	—)
그 외의 융자, 순	(247)	(233)	(130)	(80)	(57)
재무활동을 통해 제공(사용)된 순현금	3,844)	(4,890)	(13,715)	(8,564)	(4,508)
중단된 영업으로 인한 영업 현금 흐름	(300)	—)	—)	181)	113)
중단된 영업으로 인한 현금 흐름 투자	—)	—)	—)	(79)	(41)
중단된 영업으로 인한 자금 조달 현금 흐름	—)	—)	—)	(8)	(8)
중단된 영업으로 인한 현금 흐름	(300)	—)	—)	94)	64)
현금, 현금성자산, 제한현금성, 제한현금성자산의 증가(감소)	693)	438)	(1,777)	609)	(1,380)
현금, 현금성자산, 제한현금및제한현금성자산, 연도 초	1,464)	1,026)	2,803)	2,194)	3,574)
현금, 현금성자산, 제한현금성 및 제한현금성자산, 연말	2,157)	1,464)	1,026)	2,803)	2,194)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Occidental Petroleum Corp.의 영업 활동으로 제공된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Occidental Petroleum Corp.의 투자 활동으로 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.
재무활동을 통해 제공(사용)된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Occidental Petroleum Corp.의 자금 조달 활동으로 제공(사용)된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다.

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

현금 흐름표