분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Occidental Petroleum Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | |||
2023. 12. 31. | = | × | |||
2022. 12. 31. | = | × | |||
2021. 12. 31. | = | × | |||
2020. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년에는 약 -18.52%로 손실이 발생했음을 나타내며, 이후 꾸준한 회복세를 보여 2022년에는 18.32%로 정점을 기록하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 6.35%와 3.58%로 하락하는 추세를 보여 수익성의 일시적 개선 이후 다시 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이로써, 자산 대비 수익성이 2022년 이후 점차 둔화되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 4.31에서 2022년 2.41로 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 2.45와 2.5로 조금씩 증가하였다. 이는 자본 구조상 부채 활용이 2022년을 기점으로 낮아졌다가 다시 일부 증가하는 경향을 보인 것으로 해석할 수 있으며, 재무구조의 안정성과 부채 의존도의 변화가 관찰된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년에는 약 -79.85%로 매우 낮았으며, 이는 큰 손실 또는 부정적인 수익성을 반영한다. 2021년에는 11.42%로 큰 폭의 개선을 보이면서 수익성 제고가 이루어졌음을 보여준다. 그 이후 2022년에는 44.22%로 정점을 기록하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 15.52%와 8.95%로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 수익성의 일시적 강화를 거쳐 다소 하락하는 흐름으로, 자기자본 대비 수익이 점차 둔화되고 있음을 시사한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
ROE | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 매우 낮았던 순이익률이 2021년부터 긍정적인 방향으로 전환되어 8.95%를 기록하였다. 이후 2022년에는 36.32%로 크게 증가하며 수익성이 크게 호전된 것을 보여준다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 16.62%와 11.43%로 하락하는 모습을 보이며 수익성의 변동성이 나타나고 있다. 이러한 추세는 특정 기간 동안의 수익성 개선이 일시적일 수 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 0.22에서 2022년 0.5까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여주었다. 이는 동일한 자산으로 더 많은 매출을 창출하고 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.38과 0.31로 다시 감소하는 모습을 보여, 자산 활용 효율성이 일시적으로 떨어졌음을 암시한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 4.31에서 2022년 2.41로 하락 후, 2023년과 2024년에는 소폭 상승하며 각각 2.45와 2.5로 나타났다. 이는 회사의 부채 비율이 줄어든 후 다시 약간 증가하는 추세로서 금융 구조가 안정적이면서도 일부 부채 활용이 재개되었음을 나타낼 수 있다. 전반적으로는 낮은 수준에서 안정성을 유지하는 경향이 감지된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년에는 상당히 낮았던 마이너스 -79.85%의 자기자본이익률이 2021년 11.42%로 크게 개선되었다. 이후 2022년에는 44.22%로 정점을 찍으며 높은 수익성을 기록했고, 2023년과 2024년에는 각각 15.52%와 8.95%로 감소하는 추세이다. 이러한 변화는 수익성 회복과 함께 자기자본에 대한 수익률이 일시적이었음을 반영하며, 이후 점진적 감소를 보여준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
ROE | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
2023. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
2022. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
2021. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
2020. 12. 31. | = | × | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2021년 이후 세금 부담 비율은 지속해서 높은 수준을 유지하며, 0.72에서 0.94 사이를 오가고 있다. 2022년에는 약간 상승했으나 2023년과 2024년에는 안정세를 보이고 있으며, 이는 세금과 관련된 비용 부담이 일정 수준임을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 2021년부터 2024년까지 점진적으로 증가하는 흐름을 보여왔다. 특히 2022년 급격히 0.93으로 상승한 후, 이후 소폭 하락하거나 정체되어 있지만 전반적으로 높게 유지되고 있어, 기업의 이자 비용 부담이 상당히 높은 수준임을 반영한다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 큰 적자를 기록했으나, 2021년에 흑자로 전환하며 18.69%를 기록하였다. 이후 2022년 41.35%로 급증하는 등 상당한 개선을 나타냈으며, 이후에는 2023년 26.1%, 2024년 20.22%로 점차 하락하는 모습이다. 이는 수익성이 일시적으로 크게 향상되었다가 점차 정상 수준 또는 일부 축소되고 있음을 보여준다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 0.22에서 2022년 0.50까지 개선되었으며, 이후 2023년 0.38, 2024년 0.31로 점차 축소되고 있다. 이는 자산운용 효율이 시간이 지남에 따라 다소 저하되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지는 2020년 4.31에서 점차 낮아져 2022년 2.41로 크게 하락한 후, 이후 약간 상승하거나 정체되고 있다. 이는 부채 의존도가 낮아지는 방향성을 갖고 있으며, 재무 구조의 안정성을 높이기 위한 조치로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 마이너스 79.85%로 극심한 적자를 보여주었으나, 2021년에는 11.42%로 흑자로 전환되었다. 2022년에는 44.22%로 급등하며 매우 높은 수익성을 기록했으나, 이후 2023년 15.52%, 2024년 8.95%로 하락하는 모습이다. 이는 수익성 변동이 크고, 2022년 이후 점차 축소되는 추세를 나타낸다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
ROA | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | |
---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | |||
2023. 12. 31. | = | × | |||
2022. 12. 31. | = | × | |||
2021. 12. 31. | = | × | |||
2020. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 큰 폭의 적자를 기록하며 -83.28%의 순이익률을 나타내었으며, 이는 손실 규모가 매우 컸음을 의미한다. 이후 2021년에는 흑자로 전환되어 8.95%의 안정적인 수익성을 보여주기 시작하였고, 2022년에는 36.32%로 크게 상승하여 최대 성과를 기록하였다. 그러나 2023년에는 다소 감소하여 16.62%, 2024년에는 다시 하락하여 11.43%를 기록함으로써 수익성의 변동성을 보여주고 있다. 전체적으로 2022년의 급증 후 일정 부분 조정을 보이고 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 상승하여, 2020년 0.22에서 2022년 0.5로 두 배 이상 증가하였다. 이는 자산이 보다 효율적으로 활용되었음을 시사하며, 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 운영 효율이 향상된 것으로 볼 수 있다. 이후 2023년에는 0.38로 다소 감소하였다가 2024년에는 0.31로 또 다시 낮아지고 있어, 자산 활용의 일시적 변동성을 나타내고 있다. 전반적으로, 자산 활용 효율성이 2020년 이후 개선되는 추세를 보였다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 -18.52%로 높은 손실을 기록하였으며, 이는 자산 대비 큰 손실을 의미한다. 2021년에는 3.09%로 흑자로 전환하여 수익성을 회복하는 모습을 보여주었고, 2022년에는 18.32%로 크게 상승하여 자산 활용에 따른 수익률이 상당히 개선되었음을 알 수 있다. 그러나 이후 2023년에는 6.35%, 2024년에는 3.58%로 하락하는 경향을 보여, 수익률이 다소 하락하는 흐름을 나타낸다. 전체적으로는 2022년을 정점으로 한 이후 일부 조정을 거치며 수익률이 축소되고 있음을 시사한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
ROA | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
2023. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
2022. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
2021. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
2020. 12. 31. | = | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2021년에는 72%였던 세금 부담 비율이 2022년에는 약 94%로 상당히 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 73%와 72%로 거의 유사한 수준으로 유지되고 있습니다. 이러한 패턴은 세금 관련 비용 부담이 2022년에 크게 증가한 후 점차 안정된 수준으로 회복되는 경향을 보여줍니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2021년 67%에서 2022년에는 약 93%로 급증하였으며, 이후 2023년에는 87%, 2024년에는 78%로 점차 감소하는 모습입니다. 이 변화는 부채 비용 부담이 2022년에 최대치에 도달한 후 점진적으로 낮아지고 있음을 반영합니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년에는 -87.48%로 큰 손실을 기록하였으며, 2021년 18.69%, 2022년 41.35%로 손익이 크게 회복된 모습입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 26.1%, 20.22%로 다소 하락하는 경향을 보이고 있으나 여전히 2020년 수준보다는 훨씬 높은 수익성을 유지하고 있습니다.
- 자산회전율
- 2020년 0.22에서 2021년 0.35로 상승하였으며, 2022년에는 0.5로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.38, 0.31로 다소 감소하는 추세를 나타내고 있어, 자산 활용 효율이 조정되고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년에는 -18.52%로 부정적 성과를 보였으며, 2021년에는 3.09%, 2022년에는 18.32%로 큰 폭으로 개선되어 수익성이 향상된 모습을 보여줍니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 6.35%, 3.58%로 하락하면서 회복세 이후 다소 둔화된 추세를 나타내고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2021년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 2021년에는 0.72로 시작하여 2022년에는 약 0.94로 일시적으로 상승했으나, 이후에는 2023년과 2024년에 각각 0.73 및 0.72로 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추이는 법인세 또는 과세 정책의 변화에 따른 일시적 변동 가능성을 시사하지만, 전체적으로는 큰 변동 없이 안정적입니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2021년부터 2024년까지 상승과 하락을 반복하는 모습을 보입니다. 2021년 0.67에서 2022년에는 0.93으로 급증하였으며, 이후 2023년에는 0.87로 다소 감소한 모습입니다. 2024년에는 0.78로 약간 더 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 부채 구조 또는 자본 조달 전략의 일시적 조정과 관련이 있을 수 있으며, 재무 안정성과 이자 비용 부담의 변동성을 보여줍니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2020년의 매우 낮은 -87.48%에서 2021년 18.69%로 급증하여 흑자 전환을 보여줍니다. 이후 2022년에는 41.35%로 최고점을 찍었고, 2023년과 2024년에는 각각 26.1%와 20.22%로 조정되면서 점차 축소되는 양상을 나타냅니다. 이는 2020년에 큰손실 이후의 회복을 반영하며, 재무 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 2022년 이후 성장세가 다소 둔화되고 있음을 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2020년 -83.28%로 큰 손실을 기록했으나, 2021년 8.95%로 급반등하며 흑자로 전환되었습니다. 2022년에 36.32%로 최고치를 기록한 이후, 2023년과 2024년에는 각각 16.62%와 11.43%로 낮아지면서 수익성의 하락세를 보이고 있습니다. 이는 이익 수치의 지속적인 회복 이후 수익성 유지와 관련된 압력이 가중되고 있음을 의미하며, 재무적 안정성 확보를 위한 전략적 접근이 필요할 것으로 보입니다.