자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Occidental Petroleum Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에는 상당한 손실이 발생하였으며 (-14,889백만 달러), 이듬해인 2021년부터 손익이 개선되어 4,213백만 달러의 이익을 기록하였다. 이후 2022년에는 12,526백만 달러로 크게 증가하였으며, 2023년에는 다소 하락하여 5,524백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 다시 감소하여 3,380백만 달러를 기록하였는데, 이는 전반적인 이익의 변동성을 보여주는 것으로 보인다. 2년간의 평균 대비 2020년의 심각한 적자에서, 이후 회복 추세를 보여주었으나, 최근에는 이익이 둔화되는 양상을 보이고 있다.
- 투자 자본
- 2020년에는 약 63,270백만 달러였으며, 이후 지속적으로 축소되어 2022년에는 56,295백만 달러로 낮아졌다. 2023년에는 약 56,860백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 다시 상승하여 66,896백만 달러에 이르렀다. 전체적으로 투자 자본은 2020년 이후에 일정한 축소 추세를 보이다가, 2024년에는 이전보다 높은 수준으로 회복된 모습이다. 이는 자본 구조 또는 투자 전략의 변화에 따른 결과로 해석할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년에는 -23.53%로 심각한 부정적 수익률을 기록하였으며, 이는 회사의 자본 활용이 비효율적임을 보여준다. 2021년에는 7.26%로 획득 대비 큰 폭으로 개선되어 흑자로 전환되었다. 이어 2022년에는 22.25%로 전년보다 높은 수익률을 기록하며 최대치를 나타냈다. 그러나 2023년에는 9.72%, 2024년에는 5.05%로 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 투자 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 수익률 회복 후에 다시 하락하는 모습은 미래 성장 잠재력에 대한 우려를 반영할 수 있다.
ROIC의 분해
Occidental Petroleum Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 상당히 부정적인 수치를 기록하여 약 -79.93%를 나타냈으며, 이는 영업 활동에서 큰 손실이 발생했음을 시사한다. 이후 2021년에는 20.91%로 급격히 회복되면서 손익 구조가 개선되기 시작하였다. 2022년에는 41.51%로 정점을 찍어 높은 수익성을 유지하였으며, 이후 2023년에는 다소 축소된 26.23%로 조정되었다. 2024년에도 19.73%를 기록하며 전반적으로 높은 영업이익률을 유지하는 가운데, 다소 변동성이 존재한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.28로 매우 낮았으며, 2021년 0.45로 상승하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 보여준다. 2022년에는 0.65로 최고치를 기록하며 자본의 효율적 활용이 매우 높았던 시기를 나타내었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.5와 0.4로 다소 하락세를 보이면서도, 여전히 과거에 비해 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 자본 투입 대비 매출 또는 생산의 효율성이 비교적 양호하게 유지되고 있음을 의미한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 2020년 100%로 시작하여 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 77.64%, 2022년에는 82.37%로 변동이 있었으나 전반적인 감소 흐름을 유지하였다. 2023년과 2024년에는 각각 74.54%와 64.12%로 낮아지고 있으며, 이는 회사의 실제 현금 세금 부담이 점차 축소되고 있음을 암시한다. 이 변화는 세금 전략 또는 세법상 혜택이 반영되었거나, 수익 구성이 변했기 때문일 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 -23.53%로 손실 상태를 기록했으나, 2021년 7.26%로 회복되었다. 2022년에는 22.25%로 크게 상승하여 투자의 수익성이 강하게 개선된 상태였다. 그러나 2023년에는 9.72%, 2024년에는 5.05%로 다시 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 이 변화는 일시적인 성과 개선 이후 수익률이 완만하게 하락하며, 전체적인 수익성 또는 투자 효율성에 대한 도전이 지속되고 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Occidental Petroleum Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년에는 손실 상태인 -14234백만 달러에서 2021년에는 흑자로 전환되어 5426백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 크게 증가하여 15207백만 달러를 기록하였음이 관찰됩니다. 그러나 2023년에는 다시 감소하여 7411백만 달러로 떨어졌고, 2024년에도 5272백만 달러를 유지하는 등 변동이 지속되고 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년 17809백만 달러에서 2021년 25956백만 달러로 증가하여 성장세를 보인 후, 2022년에는 약 36,634백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 28257백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2024년에는 26725백만 달러로 약간의 하락을 보이고 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 -79.93%로 큰 적자를 기록하였으나, 2021년에는 20.91%로 흑자로 전환됨에 따라 재무 상태가 개선되었음을 보여줍니다. 2022년에는 이 비율이 41.51%로 크게 상승하여 수익성에 강한 회복세를 보였으며, 이후 2023년에는 26.23%로 다소 하락하였고, 2024년에는 19.73%로 계속 감소하는 양상을 나타내고 있습니다.
자본금회전율(TO)
Occidental Petroleum Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순 매출액
- 2020년부터 2022년까지는 매출액이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 36,634백만 달러로 정점에 도달하였다. 그러나 2023년에는 매출액이 다소 감소하여 28,257백만 달러로 하락하였고, 2024년에는 다시 약 26,725백만 달러로 하락 폭이 이어졌다. 이러한 패턴은 매출 성장의 모멘텀이 일시적으로 둔화되거나 시장 환경 변화에 따른 수익 감소 가능성을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 63,270백만 달러에서 2021년에는 다소 감소하여 58,059백만 달러를 기록하였다가, 2022년에는 56,295백만 달러로 약간 낮아졌다. 이후 2023년에는 56,860백만 달러로 거의 제자리 걸음을 보였으며, 2024년에는 66,896백만 달러로 증가하였다. 전체적으로 투자 자본은 다소 변동성을 보이면서도 2024년에는 전년 대비 크게 증가하는 모습을 나타내고 있어, 회사의 재무 전략이나 확장 계획이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.28에서 2021년 0.45로 큰 폭으로 증가하였으며, 2022년에는 0.65로 더욱 높아졌다. 그러나 이후 2023년에는 0.5로 감소하였고, 2024년에는 0.4로 다소 낮아졌다. 이 비율이 높다는 것은 자본을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 좋아졌음을 의미하나, 이후 점차 감소하는 추세는 자본 활용의 효율성 또는 수익성이 일부 하락했거나, 구조적 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Occidental Petroleum Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2022년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 양상을 보였습니다. 2020년의 약 655백만 달러에서 2022년에는 약 2,681백만 달러로 상승하였으며, 이는 영업활동의 현금 흐름이 개선된 것으로 해석될 수 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 1,887백만 달러와 1,892백만 달러로 유지되면서 성장이 정체된 모습을 보여주고 있습니다. 이는 전반적인 영업 활동의 현금 유입이 안정된 수준임을 나타냅니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2021년 이후 세전 순영업이익은 강한 회복세를 나타내었습니다. 2020년에는 약 -14,234백만 달러의 손실을 기록하였으나, 2021년에는 흑자로 전환되어 5,426백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 이익이 더욱 크게 증가하여 15,207백만 달러에 이르렀습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 7,411백만 달러와 5,272백만 달러로 차츰 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 한때의 강한 수익성 이후 일시적인 조정을 거치고 있음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2021년부터 2024년까지 실효 세율은 변동성을 보이고 있습니다. 2021년에는 22.36%, 2022년에는 17.63%로 낮아졌으며, 이는 세금 부담이 감소했음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 25.46%로 증가하여 세금 부담이 확대된 모습을 보이고, 2024년에는 35.88%로 다시 상승하여 전체적으로 세금 부담이 높아지는 추세입니다. 이러한 변화는 세법 개정, 세금 전략 변경 또는 이익 구조 변화 등에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.