Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재고 관련 항목을 보여줍니다. 전반적으로, 재고 수준과 관련된 여러 지표에서 변동성이 관찰됩니다.

원료

원료는 2020년 70백만 달러에서 2022년 120백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 115백만 달러로 소폭 감소했고, 2024년에는 113백만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다.

자재 및 소모품

자재 및 소모품 비용은 2020년 848백만 달러에서 2024년 1279백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러집니다. 이는 생산 활동 증가 또는 투입 비용 상승을 반영할 수 있습니다.

원자재 재고 및 완제품

원자재 재고 및 완제품은 2020년 1009백만 달러에서 2022년 1147백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 1027백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 796백만 달러로 상당한 감소를 보였습니다. 이는 수요 변화, 생산 계획 조정 또는 재고 관리 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.

재고, FIFO

선입선출(FIFO) 방식으로 평가된 재고는 2020년 1927백만 달러에서 2022년 2180백만 달러로 증가 추세를 보였습니다. 2023년에는 2130백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 2188백만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

LIFO로 재평가

후입선출(LIFO) 방식으로 재평가된 재고는 모든 기간 동안 음수 값을 나타냅니다. 이는 LIFO 방식의 특성상, 물가 상승기에 재고 비용을 높게 평가하여 이익을 감소시키는 효과를 반영합니다. 음수 값의 절대값은 2020년 -29백만 달러에서 2022년 -121백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 -93백만 달러로 감소했습니다.

재고

총 재고는 2020년 1898백만 달러에서 2022년 2059백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 2022백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 2095백만 달러로 소폭 증가했습니다. 총 재고는 FIFO 및 LIFO 방식의 재고 평가 결과를 종합한 것입니다.

전반적으로, 자재 및 소모품 비용은 증가하는 반면, 원자재 재고 및 완제품은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 비용 관리 전략의 변화 또는 운영 효율성 개선을 나타낼 수 있습니다. 재고 평가 방식에 따른 차이도 고려해야 합니다.

재고는 2020년 18억 9,800만 달러에서 2024년 20억 9,500만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 소폭 감소했지만, 이후 2022년과 2023년에 증가하여 2024년에 최고치를 기록했습니다. 조정된 재고 역시 유사한 추세를 나타냈으며, 2020년 19억 2,700만 달러에서 2024년 21억 8,800만 달러로 증가했습니다.

유동 자산은 2020년 88억 1,900만 달러에서 2021년 102억 1,100만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 88억 8,600만 달러로 감소한 후 2023년에는 83억 7,500만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년에는 90억 7,000만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 유동 자산은 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산은 2020년 800억 6,400만 달러에서 2021년 750억 3,600만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 726억 900만 달러로 추가 감소한 후 2023년에는 740억 800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 854억 4,500만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산은 유사한 추세를 보였습니다.

주주의 자본은 2020년 185억 7,300만 달러에서 2024년 341억 5,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년과 2022년에 상당한 증가를 보였으며, 이후 2023년과 2024년에도 증가세를 유지했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

순이익은 2020년에 -148억 3,100만 달러의 손실을 기록했습니다. 그러나 2021년에는 23억 2,200만 달러의 이익으로 전환되었고, 2022년에는 133억 400만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 46억 9,600만 달러로 감소했지만, 2024년에는 30억 5,600만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익은 유사한 패턴을 보였습니다.

유동성 비율은 2020년에서 2021년 사이에 소폭 증가한 후 2022년까지 안정적으로 유지되다가 2023년과 2024년에 감소하는 추세를 보입니다. 현재 유동성 비율과 현재 유동성 비율(조정) 모두 유사한 패턴을 나타냅니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 있어 약간의 어려움이 발생할 수 있음을 시사합니다.

순이익률은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년에는 큰 손실을 기록했지만, 2021년에는 긍정적인 수치로 전환되었고, 2022년에는 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 감소하여 11%대의 이익률을 보입니다. 순이익률(조정) 또한 유사한 추세를 따릅니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 내부 운영 변화에 민감하게 반응함을 나타냅니다.

총 자산 회전율은 2021년에 크게 증가한 후 2022년에 최고점을 기록했습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 감소하는 경향을 보입니다. 총 자산 회전율(조정)은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년에서 2021년 사이에 감소한 후 2022년에 최저점을 기록했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 증가하여 2.5 수준을 유지합니다. 재무 레버리지 비율(조정) 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이는 부채 수준이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익률과 유사하게 2020년에는 큰 손실을 기록했지만, 2021년 이후에는 크게 개선되었습니다. 2022년에 최고점을 기록한 후 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보입니다. 자기자본비율(조정) 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년 이후에는 긍정적인 수치로 전환되었습니다. 2022년에 최고점을 기록한 후 2023년과 2024년에는 감소하는 경향을 보입니다. 자산수익률(ROE) 비율(조정) 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이는 총 자산 대비 수익 창출 능력이 감소하고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2020년 말 8819백만 달러에서 2021년 말에는 10211백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 8886백만 달러로 감소했고, 2023년에는 8375백만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년에는 9070백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 유동 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 말 8848백만 달러에서 2021년 말에는 10310백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 9007백만 달러로 감소했고, 2023년에는 8483백만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년에는 9163백만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 1.07에서 2021년 1.23으로 증가했습니다. 이후 2022년에는 1.15로 감소했고, 2023년에는 0.92로 크게 감소했습니다. 2024년에는 0.95로 소폭 개선되었습니다.

조정된 현재 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 1.08에서 2021년 1.24로 증가한 후, 2022년에는 1.16으로 감소했고, 2023년에는 0.93으로 크게 감소했습니다. 2024년에는 0.96으로 소폭 개선되었습니다.

주요 관찰 사항

유동 자산과 조정된 유동 자산은 2021년에 증가한 후 2022년과 2023년에 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가했습니다.

유동성 비율

유동성 비율은 2023년에 상당한 감소를 보였지만, 2024년에는 소폭 회복되었습니다. 조정된 유동성 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년에는 상당한 손실이 발생했으나, 2021년부터는 흑자 전환되었습니다. 2022년에는 순이익이 크게 증가했으며, 2023년과 2024년에는 감소 추세를 보였습니다. 하지만 2023년과 2024년에도 여전히 양호한 수준의 순이익을 유지하고 있습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 2020년 손실에서 2021년 흑자 전환 후, 2022년에 크게 증가했습니다. 2023년과 2024년에는 순이익과 유사하게 감소하는 경향을 보입니다. 조정 순이익은 순이익과 거의 유사한 패턴을 나타냅니다.

순이익률

순이익률은 2020년에 매우 낮은 수치를 기록했으며, 이는 당시의 손실을 반영합니다. 2021년에는 긍정적인 수치로 반등하여 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 최고치를 기록한 후, 2023년과 2024년에는 점진적으로 감소했습니다. 2024년의 순이익률은 11.43%로, 2020년의 -83.28%에 비해 현저히 개선되었습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년에는 매우 낮은 수치를 기록했고, 이후 꾸준히 증가하여 2022년에 최고점을 찍었습니다. 2023년과 2024년에는 소폭 감소했지만, 여전히 2020년에 비해 크게 개선된 수준을 유지하고 있습니다. 조정 순이익률은 2024년에 11.38%를 기록했습니다.

전반적으로, 2020년의 손실 이후 수익성이 크게 개선되었으며, 2022년을 정점으로 2023년과 2024년에는 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 순이익률과 조정 순이익률 모두 긍정적인 변화를 보여주며, 수익성 개선 노력이 효과를 나타내고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 80064백만 달러에서 2021년 75036백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 72609백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 74008백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 85445백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 80093백만 달러에서 2021년 75135백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 72730백만 달러로 감소세가 이어졌지만, 2023년에는 74116백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 85538백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.22에서 2021년 0.35로 크게 증가했습니다. 2022년에는 0.5로 더욱 증가했지만, 2023년에는 0.38로 감소했습니다. 2024년에는 0.31로 추가 감소했습니다. 회전율은 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보입니다. 2020년 0.22에서 2021년 0.35로 증가, 2022년 0.5로 최고점을 기록한 후 2023년 0.38, 2024년 0.31로 감소했습니다.

전반적으로 자산 규모는 2024년에 크게 증가한 반면, 자산 회전율은 2022년을 기점으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력은 상대적으로 감소했음을 시사합니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 재무 레버리지 비율은 감소 후 안정화되는 양상을 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

2020년 총 자산은 80,064백만 달러, 조정된 총 자산은 80,093백만 달러로 유사한 수준을 보였습니다. 2021년에는 각각 75,036백만 달러와 75,135백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 72,609백만 달러와 72,730백만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2023년에는 74,008백만 달러와 74,116백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 85,445백만 달러와 85,538백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다.

주주 자본 및 조정된 주주 자본

2020년 주주 자본은 18,573백만 달러, 조정된 주주 자본은 18,602백만 달러였습니다. 2021년에는 각각 20,327백만 달러와 20,426백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 30,085백만 달러와 30,206백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 30,250백만 달러와 30,358백만 달러로 증가세가 둔화되었습니다. 2024년에는 34,159백만 달러와 34,252백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율 및 조정된 재무 레버리지 비율

2020년 재무 레버리지 비율은 4.31, 조정된 재무 레버리지 비율은 4.31로 동일했습니다. 2021년에는 각각 3.69와 3.68로 감소했습니다. 2022년에는 2.41로 더욱 감소했으며, 2023년에는 2.45와 2.44로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 2.5로 소폭 증가했지만, 전반적으로 감소 추세에서 안정화되는 모습을 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다.

주주 자본의 꾸준한 증가는 재무 건전성 개선을 시사합니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 2024년 자산의 급격한 증가는 사업 확장 또는 인수합병 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 변화는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했지만, 2021년에는 이익으로 전환되었고, 이후 2022년과 2023년에는 더욱 큰 이익을 기록했습니다. 2024년에는 이익이 감소했지만 여전히 양수였습니다.

조정 순이익 추세는 순이익 추세와 유사합니다. 2020년에는 손실이 발생했고, 이후 몇 년 동안 꾸준히 증가하여 2022년에 정점을 찍은 후 2024년에는 소폭 감소했습니다. 조정 순이익과 순이익 간의 차이는 미미합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2020년에서 2022년 사이에 가장 빨랐으며, 이후에는 증가 속도가 둔화되었습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했으며, 주주의 자본과 거의 동일한 수준으로 유지되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2020년에는 매우 낮은 수치를 기록했지만, 2021년에는 크게 개선되었고, 2022년에는 최고치를 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 ROE가 감소했지만 여전히 양수였습니다.

조정된 자기자본이익률은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 두 지표 간의 차이는 미미합니다. 전반적으로 자기자본이익률은 2020년 이후 꾸준히 개선되었지만, 최근에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했지만, 2021년에는 이익으로 전환되었고, 이후 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 이익이 감소했지만, 여전히 양수 상태를 유지했습니다. 2024년에는 이익이 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익 추세는 순이익 추세와 유사합니다. 2020년에는 손실이 발생했고, 이후 2021년부터 2022년까지 이익이 증가했습니다. 2023년과 2024년에는 이익이 감소했지만, 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산은 2021년까지 감소한 후 2022년과 2023년에 증가했습니다. 2024년에는 자산이 더욱 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년에 매우 낮은 수준을 기록한 후 2021년에 소폭 개선되었습니다. 2022년에는 ROE 비율이 크게 증가했지만, 2023년과 2024년에는 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 2020년의 손실 이후 2022년까지 상당한 회복세를 보였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 이익이 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 2024년에 최고점을 기록했습니다.

ROE 비율은 2022년에 최고점을 기록한 후 2023년과 2024년에 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 감소했음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 2020년의 어려움을 극복하고 2022년까지 상당한 성장을 이루었지만, 최근에는 성장세가 둔화되는 모습을 보이고 있습니다. 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, 수익성은 다소 감소했습니다.