기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Occidental Petroleum Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년 이후 지속적인 상승세를 기록하며 2022년에는 16,810백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 12,308백만 달러와 11,739백만 달러로 하락하는 경향을 보였다. 이는 영업활동이 창출하는 현금 흐름이 2022년 이후 다소 둔화되었음을 시사한다. 특히, 2023년과 2024년의 감소는 시장 환경의 변화 또는 경쟁력 저하, 또는 기타 잠재적 요인에 기인할 가능성을 고려할 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 2020년 2,686백만 달러에서 2022년에는 13,717백만 달러로 상당히 증가하였다. 이는 회사의 전반적인 재무 건강성과 성장성을 반영하는 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 6,912백만 달러와 5,713백만 달러로 다시 하락하는 추세를 보이고 있는데, 이는 이익 창출 능동의 약화 또는 영업 투자 비용 증가와 같은 요인에 기인할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 2022년을 정점으로 한 이후의 흐름은 일부 조정기 또는 일시적 영향을 반영하는 것일 가능성이 있다.
지급된 이자, 세금 순
Occidental Petroleum Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
3 2024 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년에는 14%로 상대적으로 낮았던 실효 소득세율이 2021년 25%로 급증하였으며, 이후 2022년에는 급격히 낮아져 6%로 나타났습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 27%와 29%로 다시 상승하는 경향을 보이고 있어, 전체적으로는 세금 부담이 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 세제 정책, 영업 구조 또는 일회성 세금 조정의 영향일 가능성이 있습니다.
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 2020년 기준 지급된 순 이자는 약 1308백만 달러였으며, 이후 2021년에는 약간 감소하여 1264백만 달러를 기록하였으나, 2022년에는 다시 증가하여 1340백만 달러로 나타났습니다. 2023년과 2024년에는 각각 802백만 달러와 858백만 달러로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 영업활동 또는 자본 구조의 변화에 따른 이자 비용의 절감 또는 차입 비용의 조정으로 해석될 수 있습니다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 자본화된 이자 순액은 2020년 71백만 달러에서 2021년 46백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2022년에는 65백만 달러로 다시 소폭 증가하였습니다. 이후 2023년에는 72백만 달러로 증가하였으며, 2024년에는 134백만 달러로 크게 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 자본적 지출 및 특정 프로젝트에 대한 자본화가 확대되었음을 시사하며, 자본화된 이자 비용이 점차 기업의 자본 비용 절감이나 특정 투자 활동과 연동되어 증가하는 모습입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Occidental Petroleum Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Occidental Petroleum Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으나, 2023년에는 다소 하락하였다가 2024년에는 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 특히 2022년에 가장 높은 가치를 기록했으며, 이후 2023년에 잠시 감소했으나 2024년 다시 상승하는 추세이다. 이러한 변화는 시장의 평가 또는 기업의 재무 성과에 대한 기대 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2022년에는 약 1억 3천만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 6912백만 달러, 5713백만 달러로 감소하는 추세가 관찰된다. 이는 기업의 영업 활동으로부터 창출된 현금 흐름이 일시적 혹은 구조적인 요인으로 감소했음을 시사할 수 있으며, 기업의 리스크 또는 투자 활동의 변동 가능성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 25.58에서 2021년 8.39로 급감하였으며, 이후 2022년에는 5.95로 다시 낮아졌다. 이는 기업 가치를 상당히 낮게 평가받거나 현금 흐름이 급증했음을 의미할 수 있다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 11.15와 13.73으로 다시 상승하는 추세를 보여, 기업 가치와 현금 흐름 간의 관계가 변화하는 과정에 있음을 반영한다. 이러한 변동은 시장 기대 변화, 수익성 또는 투자 활동의 변화에 따른 결과일 수 있다.