기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 |
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FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Occidental Petroleum Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | Occidental Petroleum Corp.의 FCFF는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= 1,099 × 27.00% = 297
3 2023 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= 98 × 27.00% = 26
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
기업 가치 (EV) | 71,795) |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) | 6,912) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 10.39 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Chevron Corp. | 14.47 |
ConocoPhillips | 13.25 |
Exxon Mobil Corp. | 14.26 |
EV/FCFF부문 | |
오일, 가스 및 소모성 연료 | 13.80 |
EV/FCFF산업 | |
에너지 | 13.89 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
기업 가치 (EV)1 | 77,093) | 81,681) | 72,969) | 68,728) | 74,628) | |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 | 6,912) | 13,717) | 8,693) | 2,686) | 1,635) | |
밸류에이션 비율 | ||||||
EV/FCFF3 | 11.15 | 5.95 | 8.39 | 25.58 | 45.65 | |
벤치 마크 | ||||||
EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
Chevron Corp. | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | 16.67 | |
ConocoPhillips | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | 13.21 | |
Exxon Mobil Corp. | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | 44.38 | |
EV/FCFF부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | 13.39 | 7.72 | 10.86 | 163.02 | — | |
EV/FCFF산업 | ||||||
에너지 | 13.70 | 8.29 | 11.22 | 117.62 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 77,093 ÷ 6,912 = 11.15
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
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EV/FCFF | 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. | Occidental Petroleum Corp. EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |