단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Occidental Petroleum Corp., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2022년까지 재고 회전율이 꾸준히 상승하여 재고가 보다 신속하게 판매되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년 사이의 급증은 재고 관리의 효율성 향상을 시사합니다. 2023년 이후에는 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 재고 회전의 안정성을 유지하고 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 항목은 2020년 이후 일부 변동폭이 있었으며, 2021년과 2022년 사이에 상승하였다가 2023년 다시 소폭 감소하였습니다. 전체적으로 일정 수준을 유지하며 신속한 매출 채권 회수 능력을 보여줍니다. 2022년 정점 이후 약간의 축소는 고객의 지급기간이 늘었거나 채권 회수 속도에 일시적 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2019년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2022년에 정점에 도달하였습니다. 상승은 공급자에 대한 지급 기한이 짧아지고 있거나, 지급 정책이 변경되었음을 반영할 수 있습니다. 이후 하락세를 보여 2024년에는 일부 안정화된 모습입니다.
- 운전자본 회전율
- 2020년과 2021년에는 상당히 낮은 수준을 기록하다가 2022년에 급증하였으며, 이는 운전자본의 효율적 활용이 크게 향상되었음을 의미합니다. 2023년 데이터 부재로 인해 전반적인 흐름은 명확하지 않으나, 2022년 이후에는 높은 회전율을 유지하는 것이 예상됩니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년에서 2022년까지 재고 순환 일수는 점차 단축되어, 재고가 더 빨리 순환되고 있음을 보여줍니다. 2022년 21일로 가장 낮았으며, 이후 2023년과 2024년에 다소 증가하였으나 여전히 효율적인 재고 관리를 유지중입니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2020년부터 2022년까지 상당히 변화폭이 있었으며, 2021년 최고치인 59일을 기록한 후 2022년과 2023년에 감소하는 모습을 보입니다. 이는 채권 회수기간이 단축되어 현금 유동성이 개선되고 있을 가능성을 시사합니다. 2024년에는 일수 증가로 다시 약간의 늦어짐이 관찰됩니다.
- 작동 주기
- 2020년부터 2022년까지 작동 주기는 전반적으로 감소하는 추세로, 2022년에 64일로 가장 짧았습니다. 이는 영업활동이 보다 효율적으로 수행되고 있음을 의미하며, 2023년 이후에는 다소 늘어나 점차 안정적 수준으로 회복되고 있음을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 2020년부터 2022년까지 감소하여 지급이 더 빨리 이루어지고 있음을 보여줍니다. 2022년 40일이 최저였으며, 이후 년도에 다소 증가하는 양상을 보이지만 여전히 업계 평균 또는 경쟁사 대비 효율성을 유지하는 것으로 평가될 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 약간의 변동이 있으면서도 20~30일 범위 내에서 유지되고 있으며, 기업이 현금으로 전환하는 데 비교적 효율적임을 나타냅니다. 2023년과 2024년에 소폭 증가했으나, 전체적인 현금 흐름 관리가 안정적임을 시사합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Occidental Petroleum Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 재고 | 2,095) | 2,022) | 2,059) | 1,846) | 1,898) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 12.76 | 13.97 | 17.79 | 14.06 | 9.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 21.32 | 22.86 | 28.58 | 24.68 | 16.64 | |
| ConocoPhillips | 30.26 | 40.16 | 64.39 | 37.94 | 18.75 | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.42 | 13.32 | 16.32 | 14.73 | 9.47 | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 17.07 | 16.73 | 21.03 | 18.18 | 11.43 | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 15.89 | 15.55 | 19.41 | 16.82 | 10.83 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 순 매출액 ÷ 재고
= 26,725 ÷ 2,095 = 12.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년 이후 전반적으로 매출액은 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2022년에는 3,663억 달러로 정점을 찍었다. 이후 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보이며 2,825억 달러로 감소하였고, 2024년에는 다시 소폭 하락하여 2,672억 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 시장 환경이나 내부 영업 전략 변화에 따른 일시적 또는 구조적 요인에 기인할 수 있다.
- 재고
- 헤드라인 숫자는 2020년 1898억 달러에서 2024년 2095억 달러까지 점진적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 재고의 상대적 증가는 생산 또는 판매 후 재고 보유 수준의 확대를 나타낼 수 있으며, 이는 생산량 증가 또는 판매 지연의 신호일 가능성이 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 같은 기간 동안 급격히 오른 후, 2022년 17.79로 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 13.97, 12.76으로 하락하는 양상을 나타내고 있다. 이는 재고가 덜 자주 판매되거나 재고 보유 규모가 상대적으로 증가하면서 효율성이나 자산의 회전 속도가 둔화되었음을 의미할 수 있다. 한편, 재고 회전율의 변동은 판매 전략, 시장 수요 또는 공급망 상황에 따른 일시적 조정일 가능성도 있다.
매출채권회전율
Occidental Petroleum Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 미수금, 순 준비금 | 3,526) | 3,195) | 4,281) | 4,208) | 2,115) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 7.58 | 8.84 | 8.56 | 6.17 | 8.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.35 | 9.88 | 11.52 | 8.45 | 8.24 | |
| ConocoPhillips | 8.27 | 10.28 | 11.09 | 7.00 | 7.13 | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.62 | 11.05 | 12.14 | 10.29 | 10.93 | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 9.39 | 10.56 | 11.81 | 9.22 | 9.59 | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 8.83 | 9.78 | 10.99 | 8.77 | 8.84 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금, 순 준비금
= 26,725 ÷ 3,526 = 7.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 분석
- 2020년부터 2022년까지 매출액은 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 사상 최고치를 기록하였습니다. 특히 2021년에는 약 8,147백만 달러의 큰 폭의 증가가 있었으며, 이후 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나 2024년에는 다시 26,725백만 달러로 하락 후 일부 회복하는 양상을 나타냈습니다. 이러한 매출 흐름은 시장 환경 및 글로벌 경제 상황에 따른 수요 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 미수금, 순 준비금
- 이 항목은 연도별로 다소 차이를 보이고 있으며, 2021년과 2022년 각각 4,208백만 달러와 4,281백만 달러로 조금씩 증가하는 경향을 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 3,195백만 달러로 감소하였다가 2024년에는 다시 3,526백만 달러로 상승하였는데, 이는 고객 매출채권의 수금 상황과 연관이 있을 수 있습니다. 일부 해에는 수금 압력이 완화되거나 연체가 적었음을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 매출채권이 현금화되는 속도를 나타내며, 2020년 8.42에서 2021년 6.17로 하락한 후 2022년에는 다시 8.56으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 8.84와 7.58로 나타났는데, 이러한 변화는 채권 회수 기간의 단축 또는 연장에 영향을 미치는 고객 결제 조건 변화 또는 채권 관리 정책의 변경과 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2022년의 높은 회전율은 매출채권의 빠른 회수를 의미하며, 2024년의 소폭 하락은 회수 속도 차이 또는 채권의 연체 가능성을 반영할 수 있습니다.
미지급금 회전율
Occidental Petroleum Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 미지급금 | 3,753) | 3,646) | 4,029) | 3,899) | 2,987) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 7.12 | 7.75 | 9.09 | 6.66 | 5.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.76 | 9.64 | 12.44 | 9.46 | 8.63 | |
| ConocoPhillips | 9.14 | 11.04 | 12.84 | 9.16 | 7.04 | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.39 | 10.71 | 12.02 | 10.39 | 10.20 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 9.15 | 10.36 | 12.24 | 9.94 | 9.38 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 9.00 | 10.01 | 11.84 | 9.70 | 9.19 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 순 매출액 ÷ 미지급금
= 26,725 ÷ 3,753 = 7.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2022년까지 상당한 성장을 기록하여 2020년의 약 17,809백만 달러에서 2022년에는 36,634백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이는 강력한 매출 성장세를 보여 주지만, 2023년에는 일시적인 감소를 겪어 28,257백만 달러로 하락하였으나, 2024년 다시 약 26,725백만 달러로 소폭 감소하였다. 이러한 추세는 매출 증가가 일정한 상황이 아니며, 시장이나 산업 환경 변화에 따른 변동성을 시사한다.
- 미지급금
- 미지급금은 전체 기간 동안 2020년 2,987백만 달러에서 2022년 4,029백만 달러까지 꾸준히 증가하였다. 이후 2023년에는 3,646백만 달러로 다소 감소하였으며, 2024년에는 다시 약 3,753백만 달러로 상승하는 양상을 보였다. 이러한 변화는 회사의 단기 부채 수준이 일정 기간 동안 증가하는 추세를 유지하다가, 최근 들어 일부 조정을 나타내고 있음을 의미할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 미지급금 계정이 얼마나 자주 회전하는지를 보여주는 지표로, 2020년 5.96에서 2022년 9.09까지 상승하였다. 이는 미지급금이 더 빠르게 회전하거나 결제되는 것으로 해석할 수 있으며, 조직의 결제 효율성이 향상되었음을 시사한다. 이후 2023년에는 7.75로 하락하였고, 2024년에는 7.12로 약간의 감소를 보인 것으로 나타났다. 전반적인 경향은 미지급금 회전율이 고점 이후 일정 수준을 유지하며 조정되고 있음을 보여 준다.
운전자본 회전율
Occidental Petroleum Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 9,070) | 8,375) | 8,886) | 10,211) | 8,819) | |
| 덜: 유동부채 | 9,521) | 9,148) | 7,757) | 8,324) | 8,223) | |
| 운전자본 | (451) | (773) | 1,129) | 1,887) | 596) | |
| 순 매출액 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | — | — | 32.45 | 13.76 | 29.88 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 82.20 | 22.20 | 14.61 | 22.40 | 24.25 | |
| ConocoPhillips | 15.54 | 12.98 | 13.30 | 11.37 | 2.80 | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.65 | 10.70 | 13.95 | 110.19 | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 21.31 | 13.21 | 14.08 | 35.45 | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 18.72 | 12.72 | 13.82 | 31.75 | 203.11 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= 26,725 ÷ -451 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년부터 2021년까지 운전자본은 상당히 증가하여 596백만 달러에서 1887백만 달러로 약 3.16배 상승하였으며, 이는 유동성 및 운영 효율성 개선을 시사합니다. 이후 2022년에는 운전자본이 1129백만 달러로 감소하였으나, 여전히 전년 대비 높은 수준을 유지하였거나 증가세를 보여 왔음을 알 수 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 -773백만 달러와 -451백만 달러로 나타나, 운전자본이 적자로 전환됨에 따라 유동성 압박이나 자금운용상의 변화 가능성을 시사합니다. 이 기간 동안 운전자본의 변동은 재무 구조와 운영 전략에 중요한 영향을 미치는 요소임을 보여줍니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2022년까지 매출액은 연속적으로 증가하여 각각 17,809백만 달러, 25,956백만 달러, 36,634백만 달러로 상승하였으며, 이는 매출 성장과 시장 점유율 확대 또는 매출 기여도 향상을 반영하는 것으로 보입니다. 그러나 2023년에는 매출이 28,257백만 달러로 하락하였으며, 2024년에는 다소 회복하였으나 2022년 수준보다 낮은 26,725백만 달러를 기록하였습니다. 이로 볼 때, 최근 두 해 동안 매출은 변동성과 회복세를 보이고 있으며, 이를 통해 시장 요인 또는 내부 운영 변화의 영향을 받을 가능성이 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2020년 29.88에서 2021년 13.76으로 급감했고, 2022년에는 다시 32.45로 회복하는 등 상당한 변동성을 보여줍니다. 이는 운전자본이 효율적으로 활용되었던 2020년 이후 일부 시즌에는 활용도가 낮아졌다가, 2022년에는 다시 효율적 운용이 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다. 2023년 이후 데이터가 없어 정확한 최근 추세를 파악하기 어렵지만, 이 비율은 유동성 관리와 운영 효율성을 평가하는 주요 지표로서, 과거 변동성을 감안할 때 앞으로도 안정적인 관리가 중요할 것으로 보입니다.
재고 순환 일수
Occidental Petroleum Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 12.76 | 13.97 | 17.79 | 14.06 | 9.38 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 29 | 26 | 21 | 26 | 39 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 17 | 16 | 13 | 15 | 22 | |
| ConocoPhillips | 12 | 9 | 6 | 10 | 19 | |
| Exxon Mobil Corp. | 25 | 27 | 22 | 25 | 39 | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 21 | 22 | 17 | 20 | 32 | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | 23 | 23 | 19 | 22 | 34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 12.76 = 29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 17.79로 최고치를 기록하였다. 이후 약간 하락하는 모습을 보이긴 하나, 2023년에는 13.97로 다소 낮아졌으며, 2024년에는 12.76으로 다시 감소하였다. 이는 재고가 효율적으로 판매되고 소비되는 수준이 2022년을 정점으로 이후 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 39일에서 2021년 26일로 감소하며 재고 순환 속도가 빨라졌음을 보여준다. 2022년에는 21일로 더욱 짧아지며, 재고 회전이 매우 효율적인 수준에 도달하였다. 이후 2023년에는 다시 26일로 늘어나며 회전 속도가 느려졌고, 2024년에는 29일로 연장되어, 재고 순환 주기가 다소 길어지는 추세를 나타내고 있다. 이는 재고 관리 또는 판매 속도의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다.
미수금 순환 일수
Occidental Petroleum Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 7.58 | 8.84 | 8.56 | 6.17 | 8.42 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 48 | 41 | 43 | 59 | 43 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 39 | 37 | 32 | 43 | 44 | |
| ConocoPhillips | 44 | 36 | 33 | 52 | 51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 38 | 33 | 30 | 35 | 33 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 39 | 35 | 31 | 40 | 38 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | 41 | 37 | 33 | 42 | 41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 7.58 = 48
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- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 8.42에서 시작하여 2021년에는 다소 감소하였으나, 이후 2022년과 2023년에 다시 상승하여 각각 8.56과 8.84를 기록하였다. 2024년에는 약간 하락하여 7.58로 나타났으나, 여전히 이전 두 해보다 높은 수준이다. 이러한 추세는 매출채권의 회전 속도가 전반적으로 빨라지고 있음을 시사하며, 이는 기업이 매출 채권을 보다 효율적으로 회수하고 있음을 보여줄 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년과 2022년에는 각각 43일로 동일하게 유지되었으며, 2021년에는 59일로 일시적으로 증가하였다. 2023년에는 다시 41일로 감소하는 모습을 보여 2022년에 비해 단기간에 미수금 회수 기간이 단축되었으나, 2024년에는 48일로 다소 증가하였다. 이러한 변화는 기업의 고객 미수금 회수 기간이 연도별로 다소 변동성을 보이고 있음을 나타내며, 일시적인 지연 또는 회수 전략의 변화에 따른 결과일 수 있다. 전체적으로 이 수치는 미수금 회수 기간이 비교적 안정적이지만, 일부 해에 상승하는 경향이 관찰된다.
작동 주기
Occidental Petroleum Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 29 | 26 | 21 | 26 | 39 | |
| 미수금 순환 일수 | 48 | 41 | 43 | 59 | 43 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 77 | 67 | 64 | 85 | 82 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 56 | 53 | 45 | 58 | 66 | |
| ConocoPhillips | 56 | 45 | 39 | 62 | 70 | |
| Exxon Mobil Corp. | 63 | 60 | 52 | 60 | 72 | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 60 | 57 | 48 | 60 | 70 | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 에너지 | 64 | 60 | 52 | 64 | 75 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 29 + 48 = 77
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- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 39일에서 2022년 21일로 최저치를 기록하며 재고가 보다 빠르게 회전되고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년부터 다시 증가하여 2024년에는 29일에 이르렀는데, 이는 재고 관리 또는 판매 속도의 변화에 따른 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 반영할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 43일에서 2021년 59일로 증가한 후 2022년에는 다시 43일로 회귀하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 41일과 48일을 기록하였습니다. 2021년에 잠시 크게 상승했으나, 이후 다시 안정적인 수준으로 돌아오거나 약간의 변동을 보이고 있어 고객 지급 기간의 변화가 일시적일 수도 있음을 의미합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 82일에서 2022년에는 64일로 단축되었으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 67일과 77일로 늘어나는 양상을 나타냈습니다. 이 지표의 변화는 운전자본 회전 속도와 운영 효율성을 보여줍니다. 2022년의 감소는 효율성 향상을 시사하지만, 이후 다시 늘어난 것은 운영상의 변동성 또는 투자활동, 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Occidental Petroleum Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 7.12 | 7.75 | 9.09 | 6.66 | 5.96 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 51 | 47 | 40 | 55 | 61 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 42 | 38 | 29 | 39 | 42 | |
| ConocoPhillips | 40 | 33 | 28 | 40 | 52 | |
| Exxon Mobil Corp. | 39 | 34 | 30 | 35 | 36 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 40 | 35 | 30 | 37 | 39 | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | 41 | 36 | 31 | 38 | 40 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 7.12 = 51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 분석 기간 동안 미지급금 회전율은 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년의 5.96에서 2022년까지 증가하여 각각 6.66과 9.09에 도달하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락하여 각각 7.75와 7.12로 나타났습니다. 이는 미지급금의 회전 속도가 2022년까지 빠르게 높아졌으나, 이후에는 다소 둔화된 것으로 해석됩니다. 상승하는 미지급금 회전율은 재무 운영상의 일부 효율성 개선을 시사할 수 있으며, 일정 기간 후에는 다시 안정적인 수준으로 조정되는 양상을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 61일에서 2022년까지 약 40일로 감소하는 일관된 하락세를 보였습니다. 이는 회사가 지급 계정을 통한 지불 기간을 줄여 효율성을 높인 것으로 해석될 수 있으며, 단기간 내에 지급 일정이 단축되었음을 의미합니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 47일과 51일로 다소 증가하는 모습을 보여, 일시적인 지급 일수 연장이 있었음을 시사합니다. 전체적으로 볼 때, 지급 기간은 2020년 이후 단축되었으며, 이후 일부 조정을 거쳐 일정 수준을 회복하는 경향성을 나타내고 있습니다.
현금 전환 주기
Occidental Petroleum Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 29 | 26 | 21 | 26 | 39 | |
| 미수금 순환 일수 | 48 | 41 | 43 | 59 | 43 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 51 | 47 | 40 | 55 | 61 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 26 | 20 | 24 | 30 | 21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14 | 15 | 16 | 19 | 24 | |
| ConocoPhillips | 16 | 12 | 11 | 22 | 18 | |
| Exxon Mobil Corp. | 24 | 26 | 22 | 25 | 36 | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 20 | 22 | 18 | 23 | 31 | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 에너지 | 23 | 24 | 21 | 26 | 35 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 29 + 48 – 51 = 26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수에 대한 분석
- 2020년에는 39일이었던 재고 순환 일수는 2021년에 26일로 단기화되어 재고 회전이 빠르게 이루어졌음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 21일로 더욱 단축되면서 재고 회전이 매우 신속하게 진행된 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2023년에는 다시 26일로 약간 늘어났으며, 2024년에는 29일로 조금 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 재고 처리 속도가 2021년 이후 전반적으로 빨라지고 있다는 점을 시사하지만, 2023년과 2024년에 다소 늘어난 부분은 재고 관리에 일부 어려움이 있었거나 수요 변동성에 따른 재고 과잉 가능성을 나타낼 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수에 대한 분석
- 미수금 순환 일수는 2020년 43일에서 2021년에 59일로 급증하며 고객 채권 회전이 느려졌음을 보여줍니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 43일, 41일로 다소 개선된 모습을 보이며 회수 기간이 단축되었습니다. 하지만 2024년에는 다시 48일로 늘어나면서 회수 기간이 연장된 것으로 나타납니다. 이 추세는 미수금 회수의 일시적 또는 지속적인 지연 가능성을 시사하며, 회사의 채권 회수 정책 또는 고객 신용도 변화와 연관되어 있을 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수에 대한 분석
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 61일에서 2021년에 55일로 단축되었으며, 이후 2022년에는 40일로 크게 감소하여 지급 지연을 최소화하는 방향으로 개선된 모습을 보입니다. 2023년과 2024년에는 각각 47일과 51일로 조정되면서 약간의 연장은 있었으나, 전체적으로는 2020년보다 더 빠른 지급 주기를 유지하는 경향이 나타납니다. 이는 지급 조건 협상 또는 내부 지급 정책의 변화, 또는 재정적 유연성의 향상을 반영할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기에 대한 분석
- 현금 전환 주기는 2020년 21일에서 2021년에는 30일로 일시적으로 증가하였다가, 2022년에는 24일로 감소하는 등 변수의 변화가 있었습니다. 2023년에는 20일로 다시 짧아진 반면, 2024년에는 26일로 늘어난 모습이 관찰됩니다. 이러한 패턴은 기업이 현금 유동성을 유지하고 활용하는 데 있어서의 변화, 또는 단기 유동성 관리 전략의 변화와 연관되어 있을 수 있습니다. 전반적으로는 2020년에 비해 유사하거나 약간 늘어난 수준에 머무르고 있어, 현금활동의 효율성은 안정적 또는 다소 둔화된 상태일 수 있습니다.