기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Occidental Petroleum Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익(손실)의 추세
- 2020년에는 순이익이 약 -14,831백만 달러로 상당히 부정적인 결과를 보였으며, 이는 기업의 순손실이 크다는 것을 의미한다. 2021년에는 순이익이 약 2,322백만 달러로 급증하여 손익구조가 개선된 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 다시 13,304백만 달러의 순이익을 기록하며 강한 수익성을 나타내었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 4,696백만 달러와 3,056백만 달러로 하락하는 추세를 보이며, 순이익이 점차 감소하는 모습을 보여준다. 이러한 패턴은 일시적인 호황 이후 수익성의 둔화 또는 변동성을 시사할 가능성이 있으며, 이익의 변동성을 주의 깊게 모니터링할 필요가 있다.
- 세전 이익(EBT)의 변화
- 세전이익은 2020년 -15,705백만 달러로 적자를 기록했으나, 2021년 이후 뚜렷한 회복세를 보였다. 2021년 3,705백만 달러로 급증하였고, 2022년에는 14,117백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 6,429백만 달러와 4,070백만 달러로 다시 하락하는 경향이 나타난다. 이 데이터는 세전이익이 일시적 또는 구조적 요인에 의해 영향을 받으며, 2022년을 전후로 최고의 실적을 기록했음을 보여준다. 특히, 세전이익은 기업의 영업 성과와 시장 환경에 민감하게 반응하는 주요 지표임을 알 수 있다.
- 이자 및 세전이익(EBIT)의 변화
- EBIT 역시 2020년 -14,281백만 달러로 부정적이었으나, 이후 2021년 5,319백만 달러, 2022년 15,147백만 달러로 계단식 상승을 보여 준다. 2023년에는 7,374백만 달러, 2024년에는 5,245백만 달러로 하락세를 보이고 있으나, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있다. EBIT는 기업의 핵심 영업이익을 반영하는 지표로서, 전환기적 호조와 이후 축소 과정을 통해 영업 성과의 변동성을 나타낸다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각전 이익(EBITDA)의 경향
- EBITDA는 2020년 -6,184백만 달러로, 큰 폭의 손실을 보여줬으나 2021년 13,766백만 달러로 급증하면서 강한 성장세를 나타냈다. 2022년에는 22,073백만 달러로 정점을 기록했고, 이후 2023년 14,239백만 달러, 2024년 12,616백만 달러로 차츰 하락하는 패턴을 보인다. EBITDA는 감가상각, 상각비용 등을 고려하지 않은 영업 현금창출력의 지표로, 기업이 얼마나 효율적으로 영업활동을 수행했는지에 대한 정보를 제공한다. 전반적으로 2021년과 2022년의 호조를 체감할 수 있으며, 이후 수치가 하락하는 것은 비용절감 또는 사업 환경의 변화에 따른 결과일 가능성이 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Occidental Petroleum Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 74,470) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 12,616) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 5.90 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 6.24 |
| ConocoPhillips | 5.68 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.66 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 6.36 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 6.35 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Occidental Petroleum Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 78,428) | 77,093) | 81,681) | 72,969) | 68,728) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 12,616) | 14,239) | 22,073) | 13,766) | (6,184) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.22 | 5.41 | 3.70 | 5.30 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | 18.57 | |
| ConocoPhillips | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | 23.12 | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | 16.97 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 에너지 | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 78,428 ÷ 12,616 = 6.22
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- 기업 가치(EV)의 추세
- 2020년 이후 기업 가치는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2022년에 최고치를 기록한 후 2023년에는 소폭 감소하였다가, 2024년에는 다시 증가하는 흐름을 나타낸다. 2020년 6,872백만 달러에서 2022년 8,168백만 달러로 증가했으며, 이후 2023년에는 7,709백만 달러로 다소 하락하였다가 2024년에는 7,843백만 달러로 회복하였다. 이러한 변화는 시장의 반응, 산업 여건 및 기업의 재무적 성과에 따른 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- EBITDA의 추세
- EBITDA는 2020년에 적자로 전환된 후, 2021년에는 흑자 전환하여 크게 성장하였다. 2021년 13,766백만 달러에서 2022년에는 22,073백만 달러로 급증하였고, 2023년에는 14,239백만 달러로 하락하였으며, 2024년에는 다시 12,616백만 달러로 소폭 축소된 모습이다. 전반적으로 EBITDA는 2021년과 2022년에 상당한 호조를 보였으나, 2023년 이후에는 성과가 둔화되는 경향이 관찰된다. 이러한 변화는 석유 가격 변동성, 운영 효율성, 비용 구조의 변화 등을 반영할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 이 비율은 2021년의 5.3년 이후 2022년에는 3.7로 낮아졌으며, 이는 기업 가치에 비해 EBITDA가 증가함에 따라 낮아진 것이다. 이후 2023년에는 다시 5.41로 상승했고, 2024년에는 6.22로 더욱 높아졌다. 이러한 변화는 시장이 기업의 수익성에 대해 재평가하는 과정에서 반영된 것으로 볼 수 있으며, EBITDA 대비 기업 가치의 비율이 증가하는 것은 투자자들이 기업의 성장 잠재력을 긍정적으로 인식하거나, 수익성 개선이 시장 기대에 부합하지 못하는 경우와 연관이 있을 수 있다.