시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Pfizer Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배지분에 귀속되는 지분 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| Pfizer의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 시가(공정)가치
- 시가(공정가치)는 연도별로 변동을 보이고 있으며, 2021년에는 가장 높은 수준인 272,354백만 달러를 기록하며 급증하는 모습을 나타냈다. 그러나 이후에는 감소하는 추세를 보여 2024년에는 191,075백만 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 시장 평가의 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보였다. 특히 2021년에 크게 상승하여 87,670백만 달러에서 110,746백만 달러로 늘어난 후, 2022년에는 154,882백만 달러로 정점을 찍었다. 이후에는 다소 감소하여 2024년에는 135,777백만 달러를 기록하였다. 이는 기업이 일정 기간 동안 적극적으로 투자를 확대하였음을 시사하며, 이후 일부 축소 또는 조정 단계에 들어갔음을 나타낼 수 있다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 연도별로 다소 변동성이 있지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하는 경향이 있었다. 2020년은 121,232백만 달러였으며, 2021년에 크게 상승하여 184,684백만 달러에 달했다. 이후 2022년에는 137,806백만 달러로 감소하는 모습을 보였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 62,651백만 달러와 55,298백만 달러로 계속 하락하였다. 이는 시장의 기대 또는 기업 가치와 관련된 기대감이 축소된 것으로 해석될 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Pfizer Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 시장 부가가치 (MVA) 흐름 분석
- 2020년을 기준으로 시장 부가가치는 약 121,232백만 달러에서 시작하여 2021년에는 크게 증가하여 약 184,684백만 달러를 기록하였으며, 이는 상당한 성장세를 나타낸 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2022년에는 약 137,806백만 달러로 다시 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 62,651백만 달러와 55,298백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 투자 자본 동향
- 2020년에는 약 103,898백만 달러의 투자를 기록하였으며, 이후 2021년에 약 87,670백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 2022년에는 반등하여 약 110,746백만 달러를 기록했고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 154,882백만 달러와 135,777백만 달러로 다시 증가하는 양상을 나타냈습니다. 전반적으로 투자는 변동성을 보이지만 2022년 이후에는 상대적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율 (Profitability Indicator)
- 이 비율은 2020년 약 116.68%로 시작하여 2021년에 급증하여 210.66%를 기록하였으며, 2022년에는 124.43%로 다시 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 40.45%와 40.73%로 크게 하락하는 모습을 보여줍니다. 이 지표의 변화는 수익성 또는 부가가치 창출 효율성에 대한 심각한 변화 또는 외부 환경의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 시장 부가가치의 총량은 2021년 강한 성장 후 2022년부터 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 투자 자본은 변동성을 보이면서도 2022년 이후에는 점차 상승하는 추세를 나타냅니다. 또한, 부가가치 스프레드 비율은 2021년 극적인 변화를 거친 후 2023년과 2024년에는 낮은 수준에서 안정화되고 있어, 수익성 또는 시장 내 경쟁력 변화의 가능성이 시사됩니다.
시장 부가가치 마진 비율
Pfizer Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2022년까지 시장 부가가치는 상승하는 추세를 보였으며, 2021년에는 최고치를 기록하였으나 이후 2022년에 다소 하락하는 모습을 나타냈다. 이후 2023년과 2024년에는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년에는 가장 낮은 수준에 도달하였다. 이는 회사의 시장 평가가 최근 몇 년간 축소된 것으로 해석할 수 있으며, 주가 가치 또는 시장 참여자들의 평가가 조정된 것으로 볼 수 있다.
- 수익
- 수익은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 강한 성장세를 유지하였다. 특히 2022년에는 가장 높은 수익을 기록하였는데, 이후 2023년과 2024년에는 수익이 소폭 감소하는 모습을 보여, 성장률은 둔화된 것으로 판단된다. 이는 글로벌 시장이나 제품 포트폴리오의 변화, 경쟁 심화 등의 요인에 따른 수익성의 둔화 가능성을 반영할 수 있다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2020년 정점인 284.06%를 기록한 이후 꾸준히 하락하는 양상을 보이고 있다. 2021년에는 224.83%, 2022년에는 136.21%로 큰 폭의 하락을 나타냈으며, 2023년과 2024년에도 각각 105.2%, 86.91%로 낮아졌다. 이는 수익과 시장 부가가치 간의 관계가 변화하거나, 비용 구조의 변화 또는 시장 평가의 조정으로 인해 이익률이 낮아졌음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 이 비율의 급격한 하락은 시장 가치의 축소와 수익성 개선이 동시에 필요한 상황임을 보여준다.