유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Pfizer Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후 2021년과 비교했을 때 대체로 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 상당한 하락세를 보였다. 이후 2023년에는 다시 상승하는 양상을 보여, 단기 유동성의 변동이 있었음을 시사한다. 특히 2022년의 큰 하락은 유동성 리스크의 일시적인 증가를 의미할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에 상승하여 각각 0.78에서 1.0으로 나타났으며, 2022년에는 0.8로 소폭 감소하였다. 2023년에는 0.5로 급감하지만 2024년에는 다시 0.74로 상승하였다. 이러한 변동은 단기 지급능력에 일시적인 압박이 있었던 시기를 반영하며, 이후 회복 조짐을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 수치는 2020년에서 2021년 사이 현금 및 현금성 자산이 늘어나면서 크게 상승하였으며(0.47에서 0.73으로), 2022년에는 다시 0.54로 감소하였다. 2023년에는 0.27로 크게 하락하였고, 2024년에는 0.48로 회복하는 모습을 보여, 현금 및 유동성 자산의 보유량이 변동성을 보임을 알 수 있다. 이 패턴은 기업의 현금 유동성 확보 전략이나 영업 활동의 일시적 변화와 관련이 있을 수 있다.
현재 유동성 비율
Pfizer Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 상당한 변동을 보였습니다. 2021년에는 급증하여 59,693백만 달러에 달했으며, 이후에는 일부 감소하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2022년에는 51,259백만 달러로 감소하였고, 이후에는 2023년에 다시 낮아졌으나 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채도 연도별 변동을 겪었으며, 2021년에 크게 증가해 42,671백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 약간 감소한 42,138백만 달러를 보였습니다. 그러나 2023년에는 다시 급증하여 47,794백만 달러에 달했고, 2024년에는 소폭 감소하여 42,995백만 달러로 정리되었습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 회사의 단기 지급 능력을 나타내며, 2020년과 2021년에는 각각 1.35와 1.4로 양호한 수준을 유지했습니다. 2022년에는 1.22로 다소 하락했으며, 2023년에는 0.91로 급락하여 일시적으로 유동성이 약화된 모습을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 다시 1.17로 회복되면서 유동성 수준이 다소 개선된 것으로 해석됩니다.
- 전반적 평가
- 전반적으로 회사의 유동성은 2021년에 가장 높았으며, 2022년 이후 일시적인 감소와 회복을 반복하는 모습입니다. 특히 2023년에는 유동성 비율이 낮아져 단기 유동성에 대한 주의가 필요하다는 신호를 제공하며, 이후 회복세를 보이고 있어 유동성 관리와 재무 안정성 확보가 지속적으로 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Pfizer Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후 전반적으로 감소하는 추세를 보였으나, 2023년 이후 다시 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히 2021년과 2022년까지 큰 폭의 감소가 있었으며, 2023년에는 하락한 이후 2024년에 다시 회복되는 모습입니다.
- 유동부채
- 2020년부터 지속적으로 증가하는 모습을 볼 수 있으며, 2021년과 2022년에 큰 폭으로 늘어났습니다. 이후 2023년에는 약간 감소하는 경향을 보였고, 2024년에는 다시 증가하여 2021년 수준에 근접하는 수준입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년과 2021년, 2022년에는 0.78에서 1에 이르는 범위 내에서 안정적으로 유지되었습니다. 2023년에는 0.5로 급락하였으나, 2024년에는 0.74로 부분 회복되어 유동성의 일시적 저하와 이후 회복을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Pfizer Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년에서 2021년 사이에는 큰 폭으로 증가하여 약 12,221백만 달러에서 31,069백만 달러로 약 두 배 이상 성장하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 22,732백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 다시 12,690백만 달러로 하락하였다가 2024년에는 20,477백만 달러로 회복되었다. 이러한 변동은 회사의 유동성 확보를 위한 현금 보유 전략 또는 일시적 자산 매각과 같은 운영 활동의 영향을 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 2020년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2020년 25,920백만 달러에서 2023년 47,794백만 달러로 크게 늘어났다. 2024년에는 약간 축소되어 42,995백만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 단기 부채 부담이 증가했음을 나타내며, 차입금 또는 지급기한이 임박한 채무의 증가로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.47에서 2021년 0.73으로 급증하였으며, 2022년에는 0.54로 다소 하락하였다. 이후 2023년에는 0.27로 최저점을 기록했고, 2024년에는 다시 0.48로 회복하였다. 이는 회사의 현금 자산이 유동부채에 비해 일시적으로 매우 강한 유동성을 보여주다가, 2023년에는 유동성 비율이 급격히 저하되어 유동성 위기의 가능성을 시사하였다. 그러나 2024년에 다시 상승하여 일부 회복된 모습을 보이고 있다.