가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Pfizer Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 329억 2,200만 달러를 기록하며 최고점을 찍었으나, 2022년에는 292억 6,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 급격하게 감소하여 87억 달러까지 떨어졌다가, 2024년에는 127억 4,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 117억 400만 달러로 예상되며, 2024년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에서 2023년 사이에 현저한 감소세를 보였으며, 이후 2024년과 2025년에는 비교적 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 감소는 영업 환경의 변화 또는 운영 효율성 저하와 관련될 수 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE) 또한 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년에는 291억 800만 달러를 기록했으나, 2022년에는 225억 1,500만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 407억 3,800만 달러로 급증한 후, 2024년에는 26억 7,600만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 90억 100만 달러로 예상되며, 2024년보다 증가할 것으로 보입니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- FCFE는 2023년에 급격히 증가했지만, 2024년에 다시 급격히 감소했습니다. 이러한 변동성은 투자 활동, 자금 조달 활동, 또는 회계 정책의 변화와 관련될 수 있습니다. 2025년에는 소폭 증가할 것으로 예상되지만, 전반적으로 변동성이 높은 추세를 보이고 있습니다.
두 지표 모두 상당한 변동성을 보이고 있으며, 특히 FCFE의 변동성이 더 큰 것으로 나타났습니다. 이러한 변동성은 기업의 현금 흐름 관리에 대한 추가적인 분석의 필요성을 시사합니다. 또한, 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 정보와 맥락이 필요합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Pfizer Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 5,686,267,431 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 9,001) |
| 주당 FCFE | 1.58 |
| 현재 주가 (P) | 26.96 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 17.03 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 20.75 |
| Amgen Inc. | 77.71 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.24 |
| Danaher Corp. | 21.21 |
| Eli Lilly & Co. | 50.04 |
| Gilead Sciences Inc. | 22.36 |
| Johnson & Johnson | 19.33 |
| Merck & Co. Inc. | 12.12 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.83 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.59 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.74 |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 23.03 |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | 22.67 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Pfizer Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 5,686,267,431 | 5,667,340,414 | 5,646,778,425 | 5,619,074,621 | 5,623,346,471 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 9,001) | 2,676) | 40,738) | 22,515) | 29,108) | |
| 주당 FCFE4 | 1.58 | 0.47 | 7.21 | 4.01 | 5.18 | |
| 주가1, 3 | 27.10 | 26.10 | 27.55 | 42.30 | 45.96 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 17.12 | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.73 | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | |
| Amgen Inc. | 82.34 | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.91 | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | |
| Danaher Corp. | 23.34 | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.54 | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | |
| Gilead Sciences Inc. | 23.90 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | |
| Johnson & Johnson | 19.79 | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.91 | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.76 | 22.02 | 28.02 | 25.12 | 10.35 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.54 | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.16 | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 24.91 | 20.01 | 16.93 | 19.44 | 16.49 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | 24.43 | 19.36 | 18.20 | 18.50 | 17.94 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Pfizer Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 9,001,000,000 ÷ 5,686,267,431 = 1.58
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 27.10 ÷ 1.58 = 17.12
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 45.96 미국 달러에서 2022년 말 42.3 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 27.55 미국 달러로 상당한 감소세를 보였으며, 2024년 말에는 26.1 미국 달러까지 하락했습니다. 2025년 말에는 27.1 미국 달러로 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.
- 주당 FCFE
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 2021년 말 5.18 미국 달러에서 2022년 말 4.01 미국 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 7.21 미국 달러로 크게 증가했지만, 2024년 말에는 0.47 미국 달러로 급격히 감소했습니다. 2025년 말에는 1.58 미국 달러로 소폭 상승했습니다.
- P/FCFE
- P/FCFE(Price to Free Cash Flow to Equity) 비율은 2021년 말 8.88에서 2022년 말 10.56으로 증가했습니다. 2023년 말에는 3.82로 크게 감소했으며, 2024년 말에는 55.28로 급증했습니다. 2025년 말에는 17.12로 감소했습니다. P/FCFE 비율의 변동성은 주가와 주당 FCFE의 변화에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로 주가는 감소 추세를 보이다가 2025년에 소폭 반등했습니다. 주당 FCFE는 변동성이 컸으며, 2024년에 급격히 감소했습니다. P/FCFE 비율은 주가와 주당 FCFE의 변화를 반영하여 큰 변동성을 나타냈습니다. 특히 2024년 P/FCFE 비율의 급증은 주당 FCFE의 급격한 감소와 관련이 있는 것으로 판단됩니다.