가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Pfizer Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년에서 2022년까지는 영업활동으로 인한 순현금 제공이 점차 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 약 1억 미화달러였던 것이 2021년에는 약 3억 2천 9백 미화달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년에는 약 2억 9천 2백 6십7만 미화달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 영업활동의 현금수입이 2021년에 큰 폭으로 늘어난 후, 2022년에는 자연스럽게 축소된 것으로 해석할 수 있습니다. 2023년에는 다시 급감하여 약 8천 7백 미화달러로 낮아졌으며, 2024년에는 일부 회복되어 1억 2천 7백 4십4만 미화달러를 기록하였음이 관찰됩니다. 전반적으로, 영업활동 현금흐름은 변동성이 있으나, 최근 2년간은 회복세를 보이고 있는 것으로 평가됩니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 이 지표는 2020년에는 약 -4,421만 미화달러로 부정적인 값을 기록하며 현금 흐름이 자기자본 대비 부족했음을 보여줍니다. 이후 2021년에는 약 2억 9천 1백만 미화달러로 급증하는 현상이 나타났으며, 이는 재무구조의 개선 또는 영업활동의 강화를 반영하는 것으로 보입니다. 2022년에는 약 2억 2천 5백만 미화달러로 다소 축소되었으나 여전히 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 2023년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 약 4억 7천만 미화달러를 기록하였고, 2024년에는 급감하여 약 2천 7백 6십만 미화달러로 낮아졌습니다. 전반적으로, FCFE는 2021년 이후 상당히 긍정적인 흐름을 나타냈으며, 2023년에는 최고치를 찍은 뒤, 2024년에는 상당히 축소된 모습입니다. 이는 회사의 자본 배분 및 재무 전략에 일시적인 변화 또는 변동성이 있음을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Pfizer Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 5,685,550,500 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 2,676) |
| 주당 FCFE | 0.47 |
| 현재 주가 (P) | 27.21 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 57.81 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 17.21 |
| Amgen Inc. | 26.19 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.02 |
| Danaher Corp. | 41.88 |
| Eli Lilly & Co. | 61.70 |
| Gilead Sciences Inc. | 11.69 |
| Johnson & Johnson | 14.99 |
| Merck & Co. Inc. | 11.03 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.26 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.73 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 20.51 |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | 18.94 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Pfizer Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 5,667,340,414 | 5,646,778,425 | 5,619,074,621 | 5,623,346,471 | 5,577,629,491 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 2,676) | 40,738) | 22,515) | 29,108) | (4,421) | |
| 주당 FCFE4 | 0.47 | 7.21 | 4.01 | 5.18 | -0.79 | |
| 주가1, 3 | 26.10 | 27.55 | 42.30 | 45.96 | 33.82 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | 13.16 | |
| Amgen Inc. | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | 11.06 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | 7.80 | |
| Danaher Corp. | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | 44.62 | |
| Eli Lilly & Co. | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | 36.62 | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | 5.98 | |
| Johnson & Johnson | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | 15.60 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | 17.85 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.27 | 26.52 | 19.29 | 10.35 | 13.30 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | 18.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | 18.46 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 19.99 | 16.91 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Pfizer Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,676,000,000 ÷ 5,667,340,414 = 0.47
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 26.10 ÷ 0.47 = 55.28
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- 주가
- 2020년 이후부터 2021년에는 주가가 큰 폭으로 상승하여 45.96달러로 정점을 찍은 이후, 2022년에는 약간 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 27.55달러와 26.1달러로 추가 하락하여 전반적으로는 낮아진 주가를 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 시장의 변동성이나 회사 가치 평가의 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 FCFE
- 순현금흐름(FCFE)은 2020년 부정적이었으나, 2021년부터 확연히 개선되어 5.18달러로 전환되었습니다. 이후 2022년에는 4.01달러로 약간 하락했으나, 2023년에는 다시 증가하여 7.21달러를 기록합니다. 2024년에는 극히 낮은 0.47달러를 보여 일시적인 변동성 또는 특별한 재무 활동에 따른 것일 수 있습니다. 전반적으로 FCFE는 2020년 이후 점진적으로 회복하는 경향이 있으며, 이는 운영 효율이나 재무 구조 개선을 시사할 수 있습니다.
- P/FCFE 비율
- P/FCFE 비율은 2021년부터 2023년까지는 비교적 안정적이고 낮은 수준을 유지하는 편입니다(8.88, 10.56, 3.82). 그러나 2024년에는 급격히 상승하여 55.28로 증가하였으며, 이는 주가와 FCFE 간의 비율이 급격히 확장된 것을 보여줍니다. 이러한 변화는 투자자가 기대하는 기업의 미래 성장 가능성에 대한 시장의 평가가 급증하거나, FCFE의 일시적 하락 또는 변동성으로 인한 것일 수 있습니다. 전체적으로는 수익성, 성장 전망, 또는 시장 기대 수준에 변화가 있었음을 시사합니다.