시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Bristol-Myers Squibb Co., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, $2 컨버터블 시리즈, 액면가 주당 $1 | ||||||
| 비지배지분 | ||||||
| 덜: 유가성 채무증권 및 지분투자 | ||||||
| BMS의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 시가(공정)가치(BMS의 시가(공정)가치)
- 2020년 이후 2021년과 2022년 사이에는 시가가 안정적으로 유지되었으며, 2023년에는 급격히 감소하는 양상을 보였다. 이는 2024년 들어서 일부 회복을 보여 159,946백만 달러 수준으로 회복되었음을 나타낸다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가 및 투자 심리 변화와 관련이 있을 수 있으며, 2023년의 유의미한 하락 이후 일부 반등이 나타난 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본
- 2020년부터 2022년까지 서서히 감소하는 추세를 보였으며, 2023년과 2024년에도 지속적인 감소세를 유지하였다. 2024년에는 62,654백만 달러로 2020년에 비해 상당히 낮은 수준을 기록하였다. 이는 기업이 보유한 자본 규모가 축소되고 있음을 의미하며, 투자활동 또는 내부 자금의 활용 방침 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 시장 부가가치(MVA)
- 2020년에는 99,007백만 달러에서 2021년과 2022년 사이에 각각 111,443백만 달러와 115,404백만 달러로 상승하였다. 이는 기업의 시장 가치가 높아지고 있음을 나타내며 긍정적인 평가를 받고 있었음을 의미한다. 그러나 2023년에는 급격히 67,993백만 달러로 감소하였으며, 2024년에는 다시 97,292백만 달러로 일부 회복하는 양상을 보여주었다. 이러한 변동은 기업의 시장 평가에 일시적인 부침이 있었거나, 내외부적 요인에 따른 평가 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2022년까지는 시장 부가가치가 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2022년에는 약 115,404백만 달러로 최고치를 기록하였음을 알 수 있다. 이후 2023년에는 급락하여 약 67,993백만 달러로 하락하였으며, 2024년에는 전년 대비 증가하여 약 97,292백만 달러에 달하였다. 이러한 변화는 시장 부가가치의 변동성을 보여주며, 특히 2023년의 급격한 하락은 임시적 또는 구조적인 요인에 의한 영향일 가능성이 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2020년 약 90,149백만 달러에서 2022년에는 71,720백만 달러로 감소하였다. 2023년과 2024년에도 각각 67,562백만 달러와 62,654백만 달러로 계속 낮아지는 경향을 보여, 전반적으로 투자 규모가 축소되고 있음을 시사한다. 이러한 축소는 운영 효율성 개선 또는 자본 투자 전략의 변화와 관련될 수 있다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 스프레드 비율은 2020년 109.83%에서 2021년에는 현저히 상승하여 138.81%를 기록했고, 2022년까지는 더욱 늘어나 160.91%의 정점을 찍었다. 그러나 2023년에는 상당히 하락하여 100.64%로 낮아졌으며, 2024년 다시 상승하여 155.28%에 이르렀다. 이러한 패턴은 수익성이 매우 높았던 시기를 거친 후, 2023년에는 일시적 또는 구조적 요인으로 수익률이 낮아졌음을 보여준다. 이후 재반등하여 수익성이 회복된 것으로 해석할 수 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2022년까지 시장 부가가치는 지속적으로 상승하는 흐름을 보였으며, 각각 99,007 백만 달러, 111,443 백만 달러, 115,404 백만 달러로 나타났습니다. 이는 회사의 시장 가치를 점차 확장하는 모습으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 급격하게 하락하여 67,993 백만 달러로 감소하였으며, 이후 2024년에는 일부 회복되어 97,292 백만 달러에 달하는 모습을 보이고 있습니다. 이 변동성은 시장 환경의 변화 또는 내부 주요 지표의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
- 수익
- 수익은 2020년 42,518 백만 달러에서 2021년 46,385 백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약간의 감소를 보여 46,159 백만 달러로 나타났습니다. 2023년에는 45,006 백만 달러로 다소 하락했지만, 2024년에는 다시 48,300 백만 달러로 회복하며 성장세를 유지하는 양상을 보여줍니다. 이는 전반적으로 회사의 매출이 꾸준히 견조한 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 겪고 있음을 시사합니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2020년 232.86%, 2021년 240.26%, 2022년 250.01%로 상승하는 모습을 보여, 수익 대비 시장 부가가치가 점차 높아지고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 수익창출 효율 또는 부가가치 창출 능력이 강화되고 있음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 급격히 151.08%로 떨어지고, 이후 2024년에는 다시 201.43%로 회복되는 양상을 보여, 일시적인 변동성을 겪고 있으며, 경제적 또는 내부 운영상의 요인이 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다. 전체적으로는 수익성 향상과 부가가치 창출의 효율성이 긍정적인 방향으로 향하고 있다고 평가할 수 있습니다.