기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Pfizer Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2021년까지 영업활동으로 인한 순현금이 상당히 증가하여 2021년에는 약 32,922백만 달러에 이르렀으며, 이는 전년도 대비 큰 폭으로 증가한 수치입니다. 이후 2022년에는 약 29,267백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으나, 이후 2023년에는 다시 약 8,700백만 달러로 큰 폭으로 하락하였고, 2024년에는 약 12,744백만 달러로 회복하는 양상을 나타냈습니다. 전반적으로 2021년이 최고점을 기록한 이후 변동성이 존재하며, 특히 2023년에 급감 후 2024년에는 부분적으로 회복하는 모습입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2020년부터 2021년까지 큰 폭으로 증가하여 약 31,666백만 달러를 기록하였으며, 이는 영업활동의 현금 창출 능력 증대와 관련이 있을 수 있습니다. 그러나 2022년에는 27,447백만 달러로 다소 감소하였고, 2023년에는 6,669백만 달러로 큰 폭으로 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2024년에는 약 12,528백만 달러로 회복되었으며, 이는 일부 회복세를 시사하지만 여전히 2021년과 2020년 수준에 못 미치는 크기입니다. 전반적으로 두 지표 모두 2021년에 최고점을 기록한 후 여러 차례 변동을 나타내고 있으며, 2023년의 큰 폭 하락에 주목할 필요가 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Pfizer Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 기간 동안 지불한 현금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금 × EITR
= × =
3 2024 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 6.4%였던 세율은 2021년 7.6%로 소폭 상승한 후 2022년에는 9.6%로 증가하여, 이후 2023년과 2024년에는 각각 21%로 안정화되고 있습니다. 이러한 상승은 세금 부담의 증가 또는 세무 정책의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세금 순
- 2020년부터 2024년까지 지속해서 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 15억 3600만 달러에서 2024년에는 25억 4900만 달러로 약 66% 증가하였으며, 이는 영업활동이나 금융활동에서 발생하는 현금 유입이 성장하고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년과 2024년에 큰 폭으로 증가하는 모습을 통해, 해당 기간 동안 현금 수익이 안정적 또는 확대되고 있다는 점을 알 수 있습니다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 이 역시 꾸준한 증가 추세를 나타내며, 2020년 9천만 달러에서 2024년 14억 400만 달러로 늘었습니다. 이는 회사가 자본 비용을 비롯한 금융 비용을 자본화하며, 자본화된 이자 비용이 점차 확대되고 있음을 의미합니다. 이러한 변화는 투자 활동이나 금융 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Pfizer Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Pfizer Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2021년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하여 약 216억 4천만 달러에서 266억 7천만 달러로 상승하였으며, 이후 2022년에는 약 251억 달러로 약간 감소하는 모습을 보였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 215억 달러와 192억 달러로 다시 감소하는 추세를 보여, 전반적으로는 2021년 이후로 기업 가치를 점차 축소하는 방향을 나타내고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2020년 9,960백만 달러에서 2021년 31,666백만 달러로 급증하였으며, 2022년에는 약 27,447백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에 6,669백만 달러로 급감하는 한편, 2024년에는 12,528백만 달러로 회복되어 일부 개선을 보여줍니다. 전체적으로 볼 때, 2021년의 높은 잉여 현금 흐름 이후 변동성을 나타내며, 2023년에는 특히 현금흐름이 크게 축소된 것이 주목됩니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 21.74에서 2021년 8.4로 크게 하락하며, 기업 가치에 대한 효율이 개선된 것으로 해석됩니다. 2022년에는 약 9.15로 소폭 상승하였으며, 이후 2023년에는 32.24로 다시 크게 증가하는 모습을 보여, 현금 흐름 대비 기업 가치가 높아지는 추세를 반영합니다. 2024년에는 15.33으로 다시 하락하는 모습이며, 이는 기업의 가치 평가와 현금 흐름 간의 관계가 변동하는 것을 나타냅니다.