기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Pfizer Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 329억 2,200만 달러를 기록하며 최고점을 찍었으나, 2022년에는 292억 6,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 급격한 감소세를 보여 87억 달러까지 떨어졌습니다. 이후 2024년에는 127억 4,400만 달러로 증가했지만, 2021년과 2022년의 수준에는 미치지 못했습니다. 2025년에는 117억 400만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년에는 316억 6,600만 달러를 기록했으며, 2022년에는 274억 4,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 66억 6,900만 달러로 크게 감소한 후, 2024년에는 125억 2,800만 달러로 회복되었습니다. 2025년에는 113억 7,000만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 FCFF 모두 2021년과 2022년에 비해 2023년에 현저히 감소했습니다. 이는 수익성 감소, 운영 비용 증가 또는 자본 지출 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
- 2024년에는 두 지표 모두 회복세를 보였지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. 이는 회사의 운영 효율성 개선 또는 시장 상황 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
- 2025년에는 소폭의 감소가 예상되므로, 회사가 현금 흐름을 유지하기 위해 지속적인 노력을 기울여야 할 필요가 있습니다.
전반적으로, 현금 흐름 지표는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2023년에 큰 폭의 감소를 경험했습니다. 2024년에는 회복세를 보였지만, 지속적인 성장을 위해서는 현금 흐름을 안정화하고 개선하는 것이 중요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Pfizer Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 기간 동안 지불한 현금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금 × EITR
= × =
3 2025 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 7.6%에서 2022년 9.6%로 상승했으며, 2023년과 2024년에는 각각 21%로 증가했습니다. 이후 2025년에도 21%를 유지하며 안정적인 수준을 나타냈습니다.
- 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세금 순
- 이자 지급 기간 동안 지급된 현금은 2021년 13억 5,600만 달러에서 2022년 13억 400만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 17억 5,000만 달러로 증가했으며, 2024년에는 25억 4,900만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 21억 6,400만 달러로 감소하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보였습니다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 자본화된 이자는 2021년 1억 달러에서 2022년 1억 1,200만 달러, 2023년 1억 2,600만 달러, 2024년 1억 4,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 1억 3,100만 달러로 감소했지만, 여전히 2021년보다 높은 수준을 유지했습니다.
전반적으로, 실효 소득세율은 상당한 증가를 보였으며, 이자 지급 기간 동안 지급된 현금은 변동성이 컸습니다. 자본화된 이자는 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 마지막 해에 소폭 감소했습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 전략 및 외부 경제 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Pfizer Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Pfizer Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 266,077백만 달러에서 2023년 말에는 215,041백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 192,086백만 달러를 기록했지만, 2025년에는 205,596백만 달러로 다시 증가했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 31,666백만 달러에서 2022년 27,447백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 6,669백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 12,528백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 11,370백만 달러로 소폭 감소했습니다.
기업 가치와 FCFF의 비율인 EV/FCFF는 2021년 8.4에서 2022년 9.15로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년에는 32.24로 급증하여 기업 가치가 FCFF에 비해 상당히 높음을 나타냅니다. 2024년에는 15.33으로 감소했지만, 2025년에는 18.08로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 FCFF의 변동성에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 기업 가치는 전반적으로 감소 추세이지만, 2025년에 소폭 반등했습니다.
- FCFF는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2023년에 큰 폭의 감소를 보였습니다.
- EV/FCFF 비율은 FCFF의 변동성에 따라 크게 변동하며, 2023년에 특히 높은 값을 기록했습니다.