지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Pfizer Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 이후 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 양상을 나타낸다. 특히 2022년을 기점으로 낮아진 비율은 재무 건전성 개선을 시사했으나, 이후 다시 증가하여 재무 구조가 다소 약화될 가능성을 내포하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 2020년부터 2022년까지 지속적으로 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 양상을 보여, 부채 의존도가 다소 높아지는 경향을 나타내고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2020년에서 2022년까지 감소세를 띠었으며, 2023년과 2024년에 다시 상승하였다. 이는 자본 대비 부채 비율이 다시 높아지고 있는 추세로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 전체적인 흐름은 유사하며, 2020년 이후 2022년까지 낮아지다가 이후 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 영업리스 부채를 포함함에도 불구하고 비율이 높아지면서 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 대비 2022년까지 꾸준히 하락하는 모습을 보였으며, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 경향을 나타낸다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 증가하는 경향성을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 동일한 흐름을 보이며, 2020년 이후 2022년까지는 낮아졌으나 이후 다시 상승하였다. 영업리스 부채를 고려한 비율에서도 재무 안정성 회복 또는 약화 가능성을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년에서 2022년까지는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 추세를 나타내어, 레버리지 수준이 일부 높아지고 있음을 시사한다. 이는 재무 구조의 위험성 증가와 관련 있을 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년과 2021년에는 상당히 높은 수준을 유지하여 재무 적정성을 보여주었으나, 2022년 이후 급격히 하락하였다. 이후 2023년에는 회복되었지만, 여전히 2020년 초기 수준에는 미치지 못하는 상황이다. 이는 영업이익 대비 이자 비용이 상승하거나 이자 비용 절감이 미비했음을 의미한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2020년 대비 2022년까지 급격히 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이는 고정 비용과 관련된 재무 구조의 변화로 해석될 수 있으며, 2022년 이후 높아졌던 비율이 일부 완화되고 있음을 보여준다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Pfizer Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 차입 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Pfizer Inc. 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Pfizer Inc. 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 35,829백만 달러로 가장 낮은 수준을 기록하였다. 그러나 2023년 들어 급증하여 71,888백만 달러에 달했으며, 2024년에는 다시 감소하여 64,351백만 달러로 하락하였다. 이러한 변동은 상당한 부채 규모의 변화와 관련된 재무 전략 또는 일회성 비용, 또는 자본 조달 활동의 변화와 연관될 수 있다.
- 주주 자본의 추세
- 2020년 이래로 주주 자본은 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2022년에는 95,661백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 약간 감소하여 89,014백만 달러, 2024년에는 비슷한 수준인 88,203백만 달러를 유지하였다. 이는 충분한 이익 적립과 자본 확충 전략이 지속되고 있음을 시사한다.
- 부채 비율의 변화
- 부채 대비 자기자본 비율은 2020년 0.63에서 2022년 0.37로 크게 감소하는 긍정적 신호를 보여주었다. 이는 자본이 부채에 비해 상대적으로 증가하거나, 부채가 감축됨으로써 재무 안정성이 향상된 것을 의미한다. 그러나 2023년에는 부채 증가와 함께 비율이 0.81로 급등하며, 2024년에는 다소 낮아졌으나 여전히 0.73으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 재무 구조에 있어 부채의 역할이 재조정되고 있음을 보여준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Pfizer Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 차입 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 단기(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 장기(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Pfizer Inc. 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Pfizer Inc. 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년에 걸쳐 총 부채 규모가 서서히 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 이후에는 큰 폭으로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2020년과 2021년은 41,271백만 달러와 41,395백만 달러로 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년에는 39,046백만 달러로 낮아졌으나, 2023년에는 75,041백만 달러로 급증하여 부채 규모가 크게 늘어났음을 알 수 있다. 2024년에는 다소 감소하여 66,993백만 달러를 기록하고 있는데, 이는 부채 상환 또는 재무 구조 조정의 일환일 수 있다.
- Pfizer Inc. 주주 자본 합계
- 주주 자본은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하여, 2020년 63,238백만 달러에서 96,661백만 달러에 이르렀다. 이는 안정적인 영업성과와 재무 성장을 반영하는 것으로 보인다. 그러나 2023년에는 약 89,014백만 달러로 소폭 부진하며 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 다시 약 88,203백만 달러로 소폭 내려앉았다. 전반적으로는 강한 재무 건전성 유지와 더불어 일부 변동성도 존재한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.65에서 2022년 0.41까지 감소하는 모습을 보여, 부채비율이 전반적으로 낮아지고 있음을 나타낸다. 이는 자본에 대한 부채의 비중이 줄어들며 재무안정성이 개선되고 있음을 의미한다. 그러나 2023년에는 0.84로 급증, 이후 2024년에는 0.76으로 다소 낮아졌으나 여전히 2020년보다 높은 수준에 있다. 이 변화는 부채 증가와 함께 자본 구조의 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Pfizer Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 차입 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Pfizer Inc. 주주 자본 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년 사이에는 총 부채가 점차 감소하는 경향을 보였다. 특히 2020년과 2022년 사이에는 약 3만 9천 8백만 달러에서 3만 5천 8백 2십 9백만 달러로 줄어든 것을 관찰할 수 있다. 그러나 2023년에는 부채가 크게 증가하여 7만 1천 8백 8십 8백만 달러에 달하며, 이후 2024년에는 감소하여 6만 4천 3백 5십 1백만 달러에 머물렀다. 이러한 패턴은 일시적인 부채 증감 또는 차입 전략의 변화 여부를 시사한다.
- 총 자본금
- 2020년부터 2023년까지는 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2023년에는 16억 0천 9백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 다소 감소하여 15억 2천 5백 5십 4백만 달러를 기록하였는데, 이는 성장세의 일부 조정 또는 배당금 지급, 신규 주주 유치 등에 따른 변동일 가능성을 시사한다. 전반적으로 자본 규모는 확장된 상태를 유지하고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.39에서 시작하여 2022년에는 0.27로 하락하는 등 부채비율이 낮아지는 추세를 보였다. 이는 더 안정된 재무구조를 형성하는 데 기여하였을 가능성이 높다. 그러나 2023년에는 다시 0.45로 상승하였으며, 이후 2024년에는 약간 감소하여 0.42를 기록하였다. 이러한 변화는 채무 부담이 일시적으로 높아졌던 시기 또는 재무구조 조정 과정과 연관이 있을 수 있다. 전반적으로 볼 때, 부채 비율은 변동성을 보이나 전반적으로 2020년 이후 일부 안정성을 잃지 않은 것으로 해석될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Pfizer Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 차입 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 단기(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 장기(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Pfizer Inc. 주주 자본 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 말에는 39046백만 달러로 하락했습니다. 그러나 2023년에는 부채가 급증하여 75041백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 일부 감소하여 66993백만 달러를 기록하였습니다. 이와 같은 변화는 재무 구조 조정 또는 신규 차입 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년에서 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2022년 말에는 134707백만 달러에 달했습니다. 이후 2023년에는 164055백만 달러로 크게 상승하였고, 2024년에는 약간 하락하여 155196백만 달러를 유지하는 경향을 나타냈습니다. 이는 회사의 자기자본 확장과 재무 전략의 변화 또는 내부 유보금 증가와 연관이 있을 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.39에서 2022년 0.29까지 감소했으며, 이는 재무 구조상 자기자본 비중이 상대적으로 낮아진 것을 의미합니다. 그러나 2023년에는 0.46으로 다시 상승하였고, 2024년에는 0.43으로 유지되면서 자기자본 비율이 일부 회복된 모습을 보여줍니다. 이는 부채비율이 변화하면서 회사의 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 포인트입니다.
자산대비 부채비율
Pfizer Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 차입 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지는 총 부채가 지속적으로 감소하는 양상을 보였으며, 이는 회사의 부채 부담을 일부 해소하는 방향으로 재무구조 개선이 이루어졌다고 판단할 수 있다. 그러나 2023년 들어서 급격히 증가하여 71,888백만 달러에 이르렀고, 이후 2024년에는 다소 감소하는 경향을 보이고 있으나 여전히 2022년 수준을 상회하는 수준이다. 이러한 변화는 회사가 2023년 또는 이후 연도에 새로운 차입 또는 채무 증가를 경험했을 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 2020년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2023년에는 226,501백만 달러에 이르렀다. 이는 자산 규모의 확장을 나타내며, 회사의 성장 및 자산 구성을 확장하는 전략을 반영한다. 2024년에 자산이 약간 감소하는 경향이 있지만, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 자산 증가는 재무구조의 안정성과 성장 잠재력을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 낮은 수준을 유지하며, 0.18~0.26 범위 내에서 안정적이었다. 특히 2022년에는 0.18로 가장 낮은 비율을 기록했으며, 이는 회사의 부채비율이 자산에 비해 매우 적절하게 유지되었음을 의미한다. 그러나 2023년에는 0.32로 급증하여 부채 비율이 크게 상승했으며, 2024년에는 이보다 약간 낮은 0.3을 기록하면서 부채가 자산에 대해 상당한 비중을 차지하는 상태로 넘어갔음을 보여준다. 이는 2023년 이후 부채 증대와 관련된 재무 전략 변경 또는 금융 비용 증가 등을 시사할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Pfizer Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분을 포함한 단기 차입 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 단기(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 장기(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 급격한 증가를 나타냈다. 특히, 2023년 대비 2024년에는 부채가 약 31% 증가하여 자본 조달 또는 채무 증가와 관련된 내부 또는 외부 요인이 있었음을 시사한다. 2024년 부채 수준은 이전 기간에 비해 현저히 높아졌으며, 이는 기업의 금융 전략 또는 사업 규모 확대와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 이후 지속적인 증가를 보여 왔으며, 2023년까지는 안정적인 성장세를 유지하였다. 그러나 2024년에는 다시 감소하는 모습을 보였는데, 약 6%의 하락을 나타내었다. 이로 인해 자산의 규모가 일부 축소되었거나, 대상 자산의 평가액 조정, 기업 매각 또는 기타 재무적 사건이 있었을 가능성을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.27에서 2022년 0.20으로 감소하는 완만한 하락세를 보였다. 이는 자산 대비 부채 비율이 낮아졌음을 의미하며, 재무 안정성 또는 재무구조 개선의 징표로 해석될 수 있다. 그러나 2023년에는 다시 0.33으로 증가하였고, 2024년에는 약간 낮아졌지만 여전히 0.31로 유지되어, 부채비율이 다시 상승하거나 변동성을 겪고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 기업이 부채를 재조정하거나 새로운 차입을 수행하는 과정과 관련 있을 수 있다.
재무 레버리지 비율
Pfizer Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Pfizer Inc. 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Pfizer Inc. 주주 자본 합계
= ÷ =
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- 총 자산
- 2020년부터 2022년까지 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보였으며, 각각 154,229백만 달러에서 197,205백만 달러로 증가하였습니다. 2023년에는 다시 늘어나 226,501백만 달러를 기록하였지만, 2024년에는 약간 감소하여 213,396백만 달러로 되돌아갔습니다. 전반적으로 총 자산은 기간 동안 상당한 성장세를 나타내었으며, 일시적인 축소가 관찰됩니다.
- Pfizer Inc. 주주 자본 합계
- 2020년부터 2022년까지 주주 자본 합계 역시 꾸준히 증가하여, 63,238백만 달러에서 95,661백만 달러로 성장하였으며, 이는 회사의 자본적 안정성과 재무적 건강성을 시사합니다. 2023년에는 89,014백만 달러로 소폭 축소하였으나, 2024년에는 88,203백만 달러로 거의 비슷한 수준을 유지하며 큰 변동이 없는 모습을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 기업이 자본 구조에서 채무 의존도를 나타내며, 2020년과 2021년에는 각각 2.44와 2.35로 다소 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 2.06으로 낮아졌으며, 이는 부채 비중이 상대적으로 줄어듦을 의미할 수 있습니다. 이후 2023년에는 다시 2.54로 상승하였고, 2024년에는 2.42로 약간 감소하는 양상을 나타내어, 일정 수준의 재무 레버리지 유지와 다소의 변동성을 보여줍니다.
이자 커버리지 비율
Pfizer Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Pfizer Inc. 보통주에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업, 세금 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지 연속적인 성장을 보여주었으며, 2022년의 최고치를 기록하였습니다. 특히 2021년에 큰 폭으로 증가한 후, 2022년에는 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년에 급감하는 모습이 관찰되며, 이후 2024년에는 일부 회복세를 나타내고 있으나, 2022년에 비해서는 현저히 낮은 수준입니다. 이러한 변화는 회사의 영업이익이 일시적 혹은 구조적인 요인에 의해 영향을 받았음을 시사할 수 있습니다.
- 이자 비용
- 2020년부터 2022년까지 점진적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 1238백만 달러로 최저치를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 모습이 관찰되어, 차입 비용 또는 금융 비용의 증감이 있었음을 의미합니다. 특히 2024년에는 2022년 대비 약 두 배 가까이 증가하여, 금융 비용 부담이 늘어난 것으로 해석됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 연도별로 매우 큰 변동성이 확인됩니다. 2020년에는 6.17로 비교적 낮은 수준이었으나, 2021년에는 급증하여 19.83을 기록하며 재무 건전성에 대한 개선을 보여주었습니다. 2022년에는 29.05로 정점을 찍으며 크게 강해졌으나, 2023년에는 급락하여 1.48로 떨어졌고, 2024년에는 일부 회복세를 보이며 3.6으로 상승하였습니다. 이러한 패턴은 이자 비용과 EBIT 간의 상호 관계, 특히 2023년의 급락은 이자 비용 증가 또는 EBIT 하락에 따른 것으로 볼 수 있으며, 재무 안정성에 일시적 또는 구조적 위험이 존재할 가능성을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Pfizer Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Pfizer Inc. 보통주에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업, 세금 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 2020년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 2배 이상의 성장률을 기록하였으며, 2022년에는 정점인 36,681백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 급격한 하락세를 보여 4,130백만 달러로 크게 떨어졌으며, 2024년에는 일부 회복되어 11,797백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 수익의 일시적인 축소 또는 일회성 비용 또는 이익의 변동에 기인할 수 있다.
- 고정 요금의 추이
- 고정 요금은 2020년 이후 전반적으로 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 1,882백만 달러에서 2022년 1,952백만 달러로 소폭 상승한 후, 2023년 3,072백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 2024년에는 3,774백만 달러로 계속해서 높아졌다. 이와 같은 증가는 계약 또는 수익 모델에서 고정 요금의 비중이 높아졌거나, 가격 조정 또는 시장 확대를 통한 결과로 해석할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 해당 비율은 2020년 4.98%에서 2021년 14.22%, 2022년 18.79%로 급증하는 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 상당히 낮아져 1.34%를 기록하였으며, 2024년에는 다시 3.13%로 상승하였다. 이러한 변동은 고정 요금이 수익에서 차지하는 비중의 변화뿐만 아니라, 수익 구조의 조정 또는 관련 계약 조건의 변경에 따른 영향을 반영하는 것으로 판단된다. 특히 2022년 이후 비율이 급증했던 것은 고정 수수료의 일정 부분이 확대되었거나, 비중이 높아졌음을 시사한다. 적게는 2023년의 큰 하락, 이후 재상승은 시장 혹은 계약 조건의 변동성을 보여준다.