단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Pfizer Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년에는 1.08로 낮은 수준이었으나, 2021년과 2022년에는 각각 3.4와 3.82로 크게 상승하여 재고 관리 효율성이 향상된 것으로 보입니다. 그러나 2023년 이후에는 다시 하락하여 2.45, 1.65로 낮아졌으며, 이는 재고의 회전 속도가 느려졌음을 의미합니다. 전반적으로 재고 회전률은 변동이 있으며, 2022년 이후에는 둔화하는 추세를 나타냅니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 2020년 5.38에서 2021년 7.16, 2022년 9.24로 꾸준히 상승하여 매출채권이 보다 빠르게 회수되고 있음을 시사합니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 5.33과 5.55로 다소 하락하는 양상을 보여, 채권 회수 속도가 둔화될 가능성을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 2.02에서 2021년 5.53으로 급증하고 2022년에는 5.04로 다소 감소하였다가 2023년과 2024년에는 각각 3.72와 3.17로 떨어져 미지급금 회전이 느려진 것으로 보입니다. 이는 공급업체에 대해 지급 지연이 또는 지불 압박이 심화되었을 가능성을 내포합니다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 4.67에서 2021년 4.83으로 비슷한 수준을 유지하다가 2022년 급증하여 11.09를 기록했습니다. 이후 데이터가 일부 누락된 상태이나, 2024년 통계에서는 8.64로 하락하는 추세를 보여, 운전 자본의 효율이 일시적으로 극대화되었다가 다시 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 재고 순환 일수
- 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년 338일에서 2022년에는 95일로 크게 단축되어 재고의 순환이 빨라졌음을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 149일로 증가 후 2024년에는 222일로 다시 길어졌으며, 이는 재고 관리의 일관성 또는 수요 변동에 따른 변화로 해석될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2020년 68일에서 2022년 40일로 감소하여 고객으로부터의 판매대금 회수 속도가 빨라졌음을 보여줍니다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 69일과 66일의 수치를 보이면서 회수 기간이 약간 길어졌다는 점을 시사합니다.
- 작동 주기
- 2020년 406일이었던 것이 2021년 급감하여 158일로 단축된 후, 2022년 135일로 더욱 짧아졌습니다. 그러나 2023년에는 다시 늘어나 218일, 2024년에는 288일로 증가하는 추세를 보여, 운영주기 기간이 변동하는 모습을 나타냅니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 역시 2020년 181일에서 2021년 66일로 대폭 줄어든 뒤, 2022년 72일, 이후 점차 늘어 2024년에 115일에 달하는 등 지급 기간이 연장되는 경향을 나타냅니다. 이는 공급업체에 대한 지급이 지연되거나 연장되고 있음을 내포할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 급격히 2020년 225일에서 2022년 63일로 짧아졌으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 120일과 173일로 늘어난 것으로 보여, 운전자본이 현금화되는 데 걸리는 시간이 단축되었다가 다시 길어지고 있음을 반영합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Pfizer Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가와 재고의 변화
-
2020년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 34,344백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 24,954백만 달러와 17,851백만 달러로 크게 감소하였으며, 이는 매출 원가가 두 해에 걸쳐 상당한 축소를 경험했음을 나타냅니다.
반면, 재고 수준은 2020년 8,046백만 달러에서 2022년 8,981백만 달러까지 증가하다가, 2023년에는 10,189백만 달러로 증가세를 보였으며, 2024년에는 10,851백만 달러로 다시 상승하였습니다. 전체적으로 재고는 점진적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 재고 회전율의 변동
-
재고 회전율은 2020년 1.08에서 2021년 3.4로 급증하였으며, 이후 2022년에는 3.82로 약간 상승 후, 2023년과 2024년에는 각각 2.45와 1.65로 하락하는 양상을 보여줍니다.
이러한 변화는 재고 관리 효율의 일시적 개선 후, 일부 비효율적 운영 또는 재고 축적이 늘어나면서 회전율이 저하된 것으로 해석될 수 있습니다. 특히, 2024년의 재고 회전율은 2021년보다 낮은 수준으로, 재고에 대한 관리가 다소 비효율적일 가능성을 시사합니다.
전체적으로, 매출 원가의 급격한 감소와 재고 수준의 증가는 재고 회전율의 하락과 연관되어 있으며, 이는 재고의 효율적 운용이 점차 어려워지고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 또한, 재고의 증가는 매출 원가 축소와 맞물려 재고 관리 전략의 적절성에 대한 추가 검토를 필요로 합니다.
매출채권회전율
Pfizer Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2022년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에 상당한 성장률을 기록하여 전년 대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 2022년에는 최고치를 기록한 이후, 2023년과 2024년에는 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 시장 수요, 신약 개발 또는 기타 사업적 요인에 따른 일시적 또는 구조적 변화가 반영될 수 있습니다.
- 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
- 이 계정은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2022년 이후로는 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 이는 미수금 관련 충당금이 일정 수준 유지 또는 약간의 증감을 반복하는 수준에 있으며, 미수금 회수 또는 신용위험에 대한 평가가 일정하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 상승하는 추세를 보여, 기업의 채권 회수 속도가 빨라지고 있음을 나타냅니다. 2022년에 최고치에 도달한 이후 2023년과 2024년에는 소폭 하락하는 모습을 보였으며, 이는 매출채권 회수 주기가 다소 길어지거나 채권 회수의 효율성에 일시적 변화가 있었음을 의미할 수 있습니다. 전체적으로 보면, 기업은 시장에서의 채권 회수 능력을 향상시키기 위해 노력하는 것으로 판단됩니다.
미지급금 회전율
Pfizer Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 거래 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 거래 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년 대비 2021년에는 현저한 증가가 관찰되었으며, 이후 2022년에 정점에 달한 후 2023년과 2024년에 상당히 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 원가 절감 또는 효율성 개선 또는 제품 판매 전략 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 거래 미지급금
- 2020년부터 2022년 사이에 점진적으로 증가하였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 감소하는 모습을 보여, 공급망 정리 또는 지급 조건 변경과 연관된 변화가 있을 가능성이 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 2.02에서 2021년 5.53으로 급증한 뒤, 2022년 5.04로 약간 낮아지고 이후 2023년과 2024년에는 계속 낮아지는 경향을 나타낸다. 높은 회전율은 미지급금이 빠르게 처리되고 있음을 의미하며, 이후 비율이 낮아짐에 따라 지급 속도가 느려지거나 미지급금이 늘어나고 있음을 시사할 수 있다.
운전자본 회전율
Pfizer Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 추이 및 재무적 의미
- 2020년과 2021년 사이에 운전자본이 각각 9,147백만 달러에서 17,022백만 달러로 약 85% 증가하는 성장을 보였으며, 이후 2022년에는 다시 9,121백만 달러로 감소하다가 2023년에는 적자로 돌아서 -4,461백만 달러까지 하락하였고, 2024년에는 7,363백만 달러로 회복되는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 상태에 일시적인 변동이 있었음을 시사하며, 일시적 또는 구조적 변화 가능성에 대해 고려할 필요가 있습니다.
- 수익 동향
- 매출은 2020년 42,678백만 달러에서 2021년 82,145백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년에는 101,175백만 달러로 정점을 찍은 후 2023년에 59,553백만 달러로 급감하였고, 2024년에는 약 63,627백만 달러로 회복하는 모습을 보입니다. 전반적으로 높은 성장과 함께 2022년에는 최고점을 기록했으며, 2023년 이후에는 일부 조정을 거친 것으로 관찰됩니다. 이는 시장 상황이나 제품 포트폴리오의 변동 등을 반영할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율 분석
- 운전자본 회전율은 2020년 4.67에서 2021년 4.83으로 약간 상승했으며, 2022년에는 급증하여 11.09를 기록하여 운전자본 대비 수익 창출 효율이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년 데이터는 제공되지 않아 비교가 제한적이지만, 이후 2024년에는 8.64로 하락하는 모습을 보여 재무 성과 추이의 일관성 또는 변동성이 존재하는 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 영업활동의 효율성 및 운전자본 활용률의 변동을 시사하며, 사업의 성장 단계 또는 전략 변경에 따른 영향일 가능성이 있습니다.
재고 순환 일수
Pfizer Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년부터 2021년까지 재고 회전율이 크게 증가하여, 재고 관리 효율성이 향상된 것으로 보입니다. 2021년 이후에는 다소 하락하는 추세를 보였으며, 최종적으로 2024년에는 1.65로 낮아졌습니다. 이는 재고 자산이 이전보다 덜 빠르게 판매되거나 출고되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년에는 평균적으로 338일이 소요되었으며, 이후 2021년에는 107일로 급격히 감소하여 재고 처리가 훨씬 빠르게 이루어진 것으로 나타납니다. 2022년에는 95일로 더 짧아졌으나, 2023년에는 다시 149일로 늘어난 후 2024년에는 222일로 크게 증가하는 추세입니다. 이 변화는 재고 보유 기간이 늘어나면서 재고 회전이 느려졌음을 의미하며, 기업의 재고 관리 또는 판매 전략에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Pfizer Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추세
- 2020년부터 2022년까지 매출채권회전율이 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 이는 일정 기간 동안 매출채권 회수 기간이 단축되었음을 시사합니다. 특히 2020년에서 2022년 사이에는 약 70% 이상의 회전율 향상이 확인됩니다. 그러나 2023년 이후에는 다시 소폭 하락하는 추세를 나타내어, 해당 기간 동안 회수 속도가 다소 늦춰졌다는 해석이 가능합니다. 이러한 변동은 매출 채권 회수 정책의 일시적 변화 또는 시장 환경 변화와 관련될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수의 추세
- 미수금 순환 일수는 2020년과 2021년에 각각 68일과 51일로 나타나며, 회수 기간이 단축되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 효율적인 신용관리를 통해 미수금을 신속히 회수하는 데 성공했음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 다시 40일로 감소하여, 가장 짧은 회수 기간을 기록하였으며, 이는 기업의 신용 정책 또는 고객 상환 상황이 긍정적으로 변화했음을 반영할 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 69일과 66일로 다시 증가하는 모습을 보여, 회수 기간이 일부 연장되었음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 시장 환경의 변동 또는 신용 정책의 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
작동 주기
Pfizer Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2022년까지 재고 순환 일수가 상당히 줄어들면서 재고 회전 속도가 빨라졌음을 보여줍니다. 이 기간 동안 재고가 더 빠르게 시장에 판매되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2023년부터 다시 증가하는 양상을 보이는데, 특히 2024년에는 149일로 확대되어, 재고가 유통되는 데 걸리는 시간이 다시 길어지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 판매 전략이나 재고 관리 정책의 조정, 또는 수요/공급 사슬상의 변동 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 일수는 2020년 68일에서 2021년과 2022년 각각 51일과 40일로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 채권 회수 효율이 향상된 것을 의미합니다. 다만, 2023년에는 다시 69일로 증가하면서 회수 기간이 길어졌고, 2024년에도 66일로 유지되어, 일부 회수 지연이 발생하거나 신용 정책의 변경이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다. 이러한 변화는 유동성 관리에 영향을 줄 수 있으며, 채권 회수 과정의 효율성에 관심이 필요함을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 406일 이후 2021년에 급격히 감소하여 158일로 낮아졌으며, 이후 점차 늘어나 2023년에는 218일, 2024년에는 288일로 다시 증가하는 추세입니다. 이는 기업의 유동자산과 유동부채의 상대적 회전 속도 변화를 반영하며, 초기에 자산의 빠른 회전이 이뤄졌던 반면, 이후 재고와 채권 회수의 지연으로 인해 전체 기간이 다시 증가하는 모습입니다. 이러한 패턴은 운영 효율성의 일시적인 개선 후 회복 또는 시장 환경 변동에 따른 운영 전략 조정과 관련될 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Pfizer Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 미지급금 회전율은 전반적으로 변동이 있으며, 2021년에 급격히 상승한 후 다소 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2020년의 낮은 회전율(2.02) 이후 2021년에는 5.53으로 크게 증가하여, 미지급금이 더 빠르게 회전하는 것으로 해석될 수 있다. 그러나 이후 2022년과 2023년에는 각각 5.04와 3.72로 하락하는 경향을 보여, 미지급금 회전 속도가 다시 느려지고 있음을 시사한다. 2024년에는 3.17로 더욱 감소하면서 이 비율이 낮아지고 있음을 알 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년 181일에서 시작하여 2021년에는 66일로 크게 단축되었다. 이는 지급 계정을 회전시키는 기간이 상당히 짧아졌음을 의미한다. 그러나 이후 2022년에 72일로 약간 늘어났고, 2023년과 2024년에는 각각 98일과 115일로 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 지급 기간이 시간이 지남에 따라 연장되고 있음을 보여주며, 회사의 지급 정책이나 재무 전략에서 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다.
현금 전환 주기
Pfizer Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고가 판매로 전환되기까지 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 2020년 이후 점차 감소하는 경향이 관찰되었으며, 2022년에는 가장 낮은 95일을 기록하였지만, 2023년과 2024년에는 각각 149일과 222일로 다시 증가하였습니다. 이는 재고 관리의 효율성이 일시적으로 향상된 후, 이후 재고 회전 속도가 느려졌음을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 평균적으로 소요된 일수입니다. 전반적으로 2020년 대비 2022년까지는 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 40일로 최단 기간을 기록하였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 69일과 66일로 다시 증가하여 회수 기간이 늘어난 것을 알 수 있습니다. 이는 채권 회수 효율성에 일시적인 개선 이후 다시 악화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 회사가 공급자에게 지급하는 데 걸리는 평균 일수를 반영합니다. 2020년부터 2022년까지는 급격히 감축되어 2022년에는 72일이었으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 98일과 115일로 늘어나며 지급 기간이 길어졌음을 보여줍니다. 이는 지급 조건의 변화 또는 현금 유동성 관계의 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 재고, 미수금, 지급 계정을 포함하여 현금이 회사 내부에서 외부로 전환되는 데 평균적으로 걸리는 전체 기간입니다. 2020년에는 225일로 상대적으로 긴 기간이었으나, 2021년과 2022년에는 각각 92일과 63일로 급감하며 현금 흐름이 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 120일과 173일로 다시 증가하여, 현금 흐름 개선이 일시적이었거나 일부 부문의 비효율화가 있었음을 시사합니다.