총 자산 회전율
2005년부터
계산
Pioneer Natural Resources Co., 총자산회전율, 장기 추세계산
| 총 자산 회전율 | = | 수익1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 0.53 | = | 19,374) | ÷ | 36,613) |
| 2022. 12. 31. | 0.68 | = | 24,384) | ÷ | 35,740) |
| 2021. 12. 31. | 0.49 | = | 17,870) | ÷ | 36,811) |
| 2020. 12. 31. | 0.37 | = | 7,024) | ÷ | 19,229) |
| 2019. 12. 31. | 0.51 | = | 9,671) | ÷ | 19,067) |
| 2018. 12. 31. | 0.52 | = | 9,379) | ÷ | 17,903) |
| 2017. 12. 31. | 0.31 | = | 5,294) | ÷ | 17,003) |
| 2016. 12. 31. | 0.24 | = | 3,951) | ÷ | 16,459) |
| 2015. 12. 31. | 0.21 | = | 3,142) | ÷ | 15,154) |
| 2014. 12. 31. | 0.29 | = | 4,325) | ÷ | 14,926) |
| 2013. 12. 31. | 0.28 | = | 3,490) | ÷ | 12,293) |
| 2012. 12. 31. | 0.22 | = | 2,812) | ÷ | 13,069) |
| 2011. 12. 31. | 0.20 | = | 2,294) | ÷ | 11,524) |
| 2010. 12. 31. | 0.19 | = | 1,803) | ÷ | 9,679) |
| 2009. 12. 31. | 0.18 | = | 1,610) | ÷ | 8,867) |
| 2008. 12. 31. | 0.25 | = | 2,277) | ÷ | 9,163) |
| 2007. 12. 31. | 0.20 | = | 1,741) | ÷ | 8,617) |
| 2006. 12. 31. | 0.22 | = | 1,582) | ÷ | 7,355) |
| 2005. 12. 31. | 0.30 | = | 2,216) | ÷ | 7,329) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
분석은 2005년부터 2023년까지의 연간 수익(US$ 백만 달러), 총 자산(US$ 백만 달러), 총자산 회전율(재무 비율)의 흐름을 바탕으로 패턴과 관계를 파악한다. 각 항목은 기간별로 관찰된 수치를 통해 변화의 방향과 크기를 파악하는 데 초점을 둔다.
- 수익의 시계열 패턴
- 2005년부터 2015년까지는 변동성이 지속되며 비교적 완만한 증가와 감소가 반복된다. 구체적으로 2005년의 2216에서 2006년 1582로 감소했고, 이후 2007년 1741, 2008년 2277로 반등하다가 2009년 1610으로 다시 하락하는 등 변동이 잦다. 2013년(3490)과 2014년(4325)에는 상승 흐름이 나타났으나 2015년에는 다시 하락해 3142가 된다. 2016년(3951)부터 2019년(9671)까지는 점진적 상승이 이어지다가 2020년에는 7024로 크게 감소한다. 2021년(17870) 이후에는 급격한 반등이 나타나며 2022년(24384)이 사상 최고치를 기록하고, 2023년(19374)에는 다소 감소하는 모습을 보인다. 전 기간을 관통하는 핵심은 코로나19 이후 회복 흐름과 이후의 강한 매출 확대 및 그에 따른 변동성 증가이다.
- 총 자산의 시계열 패턴
- 자산은 2005년 7329에서 점진적으로 증가하는 경향을 보이며, 2010년대 중반까지 안정적 상승이 나타난다. 특히 2010년대 중반에 걸쳐 9679에서 15154로 증가하는 등 지속적으로 확대된다. 2017년 이후도 자산 규모는 증가 흐름을 유지하다가 2021년 갑작스러운 대폭 증가를 기록하여 36811로 급부상한다. 이후 2022년 35740으로 소폭 감소하고 2023년 36613으로 재차 상승하는 형태를 보인다. 전체적으로 장기적으로는 자산이 증가하는 추세가 강하게 나타나며, 2021년 이후에는 큰 자본 확대가 뚜렷하다.
- 총자산 회전율의 시계열 패턴
- 초기에는 0.3에서 0.18-0.25 사이의 변동으로 상대적으로 보수적인 활용 효율을 보인다. 2013년~2014년에는 0.28-0.29로 소폭 상승했고, 2015년에는 0.21로 하락한 뒤 2016년(0.24)과 2017년(0.31)에 걸쳐 회전율이 점차 개선된다. 특히 2018년(0.52)과 2019년(0.51)에는 크게 상승하였고, 2020년에는 다시 0.37로 하락한다. 2021년에는 0.49로 회복되었고, 2022년에는 0.68로 역대 최고치를 경신하며 상당한 효율 개선이 나타난다. 2023년에는 0.53으로 다소 축소되었다. 이 패턴은 매출 증가와 자산 증가의 상호 작용에서 2018년 이후 효율성이 크게 개선되었음을 시사한다.
- 관찰 가능한 상호 관계 및 해석적 시사점
- 수익이 급격히 증가하는 시기와 자산 증가가 동반되는 경향이 관찰되나, 2021~2022년 기간에는 매출 증가 폭이 자산 증가 폭을 상회하며 총자산 회전율이 크게 개선된다. 이는 자산 운용의 효율성 향상이나 생산성 개선, 혹은 수익 구조의 변화에 따른 결과일 수 있다. 반면 2020년에는 매출의 급락과 함께 회전율도 낮아지는 경향이 나타나 자산 증가가 수익성 개선으로 바로 이어지지 않는 시점이 존재한다. 전체적으로 보면 2018년 이후의 급격한 매출 및 회전율 상승은 자본 배분의 변화나 생산성 향상의 징후로 해석될 수 있다. 단, 2023년에는 매출이 다소 감소한 반면 자산은 높은 수준을 유지하여 회전율이 소폭 하락하는 경향이 관찰된다.
- 구간별 특징 요약
- 2005–2010: 매출과 자산이 불안정한 변동성 속에서 회전율은 비교적 낮은 편으로 유지. 2011–2014: 자산 확대와 함께 매출도 상승, 회전율은 서서히 개선. 2015–2017: 매출 증가와 자산 증가가 병행되며 회전율도 상승 추세. 2018–2022: 매출 증가가 큰 폭으로 나타나고 회전율이 급격히 상승; 2022년에는 최고치에 도달. 2023: 매출 감소에도 자산의 높은 수준은 유지되며 회전율은 소폭 하락하는 모습. 전체적으로는 2021–2022년 구간에서 자산 효율성의 큰 개선이 확인되며, 이는 수익 창출의 상대적 효율성이 크게 높아진 시기로 해석될 수 있다.
경쟁사와의 비교
Pioneer Natural Resources Co., 총자산회전율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Pioneer Natural Resources Co. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 0.53 | 0.75 | 0.59 | 0.89 |
| 2022. 12. 31. | 0.68 | 0.91 | 0.84 | 1.08 |
| 2021. 12. 31. | 0.49 | 0.65 | 0.51 | 0.82 |
| 2020. 12. 31. | 0.37 | 0.39 | 0.30 | 0.54 |
| 2019. 12. 31. | 0.51 | 0.59 | 0.46 | 0.70 |
| 2018. 12. 31. | 0.52 | 0.63 | 0.52 | 0.81 |
| 2017. 12. 31. | 0.31 | 0.53 | 0.40 | 0.68 |
| 2016. 12. 31. | 0.24 | 0.42 | 0.26 | 0.66 |
| 2015. 12. 31. | 0.21 | 0.49 | 0.30 | 0.77 |
| 2014. 12. 31. | 0.29 | 0.75 | 0.45 | 1.13 |
| 2013. 12. 31. | 0.28 | 0.87 | 0.46 | 1.21 |
| 2012. 12. 31. | 0.22 | 0.99 | 0.49 | 1.36 |
| 2011. 12. 31. | 0.20 | 1.17 | 1.60 | 1.41 |
| 2010. 12. 31. | 0.19 | 1.07 | 1.21 | 1.22 |
| 2009. 12. 31. | 0.18 | 1.02 | 0.98 | 1.29 |
| 2008. 12. 31. | 0.25 | 1.64 | 1.69 | 2.02 |
| 2007. 12. 31. | 0.20 | 1.44 | 1.05 | 1.61 |
| 2006. 12. 31. | 0.22 | 1.54 | 1.11 | 1.67 |
| 2005. 12. 31. | 0.30 | 1.54 | 1.68 | 1.72 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Pioneer Natural Resources Co., 총자산회전율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Pioneer Natural Resources Co. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 0.53 | 0.80 |
| 2022. 12. 31. | 0.68 | 0.99 |
| 2021. 12. 31. | 0.49 | 0.71 |
| 2020. 12. 31. | 0.37 | 0.46 |
| 2019. 12. 31. | 0.51 | 0.64 |
| 2018. 12. 31. | 0.52 | 0.71 |
| 2017. 12. 31. | 0.31 | 0.59 |
| 2016. 12. 31. | 0.24 | 0.52 |
| 2015. 12. 31. | 0.21 | 0.60 |
| 2014. 12. 31. | 0.29 | 0.88 |
| 2013. 12. 31. | 0.28 | 0.97 |
| 2012. 12. 31. | 0.22 | 1.08 |
| 2011. 12. 31. | 0.20 | 1.38 |
| 2010. 12. 31. | 0.19 | 1.18 |
| 2009. 12. 31. | 0.18 | 1.12 |
| 2008. 12. 31. | 0.25 | 1.81 |
| 2007. 12. 31. | 0.20 | 1.39 |
| 2006. 12. 31. | 0.22 | 1.46 |
| 2005. 12. 31. | 0.30 | 1.66 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Pioneer Natural Resources Co., 총자산회전율, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Pioneer Natural Resources Co. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 0.53 | 0.79 |
| 2022. 12. 31. | 0.68 | 0.97 |
| 2021. 12. 31. | 0.49 | 0.71 |
| 2020. 12. 31. | 0.37 | 0.47 |
| 2019. 12. 31. | 0.51 | 0.63 |
| 2018. 12. 31. | 0.52 | 0.69 |
| 2017. 12. 31. | 0.31 | 0.58 |
| 2016. 12. 31. | 0.24 | 0.50 |
| 2015. 12. 31. | 0.21 | 0.59 |
| 2014. 12. 31. | 0.29 | 0.87 |
| 2013. 12. 31. | 0.28 | 0.94 |
| 2012. 12. 31. | 0.22 | 1.05 |
| 2011. 12. 31. | 0.20 | 1.33 |
| 2010. 12. 31. | 0.19 | 1.13 |
| 2009. 12. 31. | 0.18 | 1.10 |
| 2008. 12. 31. | 0.25 | 1.76 |
| 2007. 12. 31. | 0.20 | 1.37 |
| 2006. 12. 31. | 0.22 | 1.43 |
| 2005. 12. 31. | 0.30 | 1.63 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).