자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Pioneer Natural Resources Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년에는 약 10억 7천만 달러로 시작하여 2020년에는 적자가 발생하면서 약 -1억 4천 9백만 달러로 하락하였으나, 2021년 이후 점진적으로 회복세를 보여 2022년에는 약 97억 5천만 달러, 2023년에는 약 55억 3천만 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 회사가 최근 몇 년간 실적이 개선되면서 다시 안정적인 수익성을 회복하는 모습을 반영한다.
- 투자 자본
- 2019년 약 16억 7천만 달러에서 시작하여 2020년 소폭 증가 후 2021년 큰 폭으로 상승하여 약 32억 7천만 달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 32억 2천만, 33억 3천만 달러로 다소 안정된 수준을 유지하며, 회사가 지속적으로 자본 투입을 추진하고 있음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2019년 6.44%로 양호한 수익률을 기록하던 것이 2020년에는 -0.88%로 크게 하락하면서 수익성이 저하되었음을 보여준다. 그러나 2021년에는 8.67%로 회복되기 시작하였고, 2022년에는 30.31%로 매우 높은 수익률을 기록하여 뛰어난 성과를 나타냈다. 다만 2023년에는 다시 16.6%로 낮아졌으나 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사의 수익성 개선과 투자 효과 향상에 따른 변동성을 반영한다.
ROIC의 분해
Pioneer Natural Resources Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 영업이익률이 큰 폭으로 하락하여 -1.85%를 기록하였으며, 이는 영업활동의 수익성이 일시적으로 저하되었음을 시사한다. 이후 2021년에는 16.29%로 빠르게 회복되었고, 2022년에는 41.37%로 상당한 개선이 이루어졌다. 2023년에는 33.11%로 다소 하락하였으나, 여전히 높은 수익성 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 영업이익률은 2022년을 정점으로 하락하는 추세를 보이고 있지만, 2021년과 2023년 사이의 높은 수치를 통해 강한 수익성 역량을 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년 이후 전반적으로 보수적인 수준을 유지하였다. 2020년에는 0.41로 감소하였고, 2021년에는 다소 회복하여 0.55를 기록하였다. 2022년에는 다시 0.76까지 상승하였으며, 이는 자본이 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미한다. 2023년에는 하락하여 0.58로 낮아졌지만, 여전히 과거보다 높은 수준을 유지하고 있어 자본 활용도는 상대적으로 양호한 편이다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2019년의 97.95%와 2020년의 100%를 정점으로, 이후 점차 적게 나타나기 시작하였다. 2021년에는 97.25%, 2022년에는 96.75%로 낮아졌으며, 2023년에는 86.25%로 크게 떨어졌다. 이는 세후 현금 흐름에서 세금 비용이 줄어들거나 세제 혜택이 강화된 것일 수 있으며, 세금 부담이 다소 경감된 양상을 보인다. 전반적인 추세는 세금 부담이 낮아지고 있음을 나타낸다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년의 6.44%에서 2020년에는 급격히 하락하여 -0.88%를 기록하였다. 이는 투자수익률이 부진했음을 보여주며, 기업의 투자활동이 일시적으로 수익성을 상실했음을 의미한다. 그러나 2021년에는 8.67%로 회복되고, 이후 2022년에는 큰 폭으로 30.31%까지 상승하였다. 이러한 상승은 기업의 투자 효율성 향상을 반영하며, 2023년에는 16.6%로 다소 하락하였지만, 여전히 높은 투자수익률 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 이 지표는 기업의 수익성 및 효율성 향상과 일시적 부진을 동시에 보여준다.
영업이익률 (OPM)
Pioneer Natural Resources Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 구매자와의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 구매자와의 계약에서 발생하는 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년에는 세전 순영업이익이 1,097백만 달러로 나타나 안정적인 수준을 보였으며, 이후 2020년에는 적자로 전환되어 -130백만 달러로 감소하였음을 알 수 있다. 2021년에는 다시 2,912백만 달러로 크게 회복되었으며, 2022년에는 10,087백만 달러로 급증하는 강한 실적 개선이 확인된다. 2023년에는 6,415백만 달러로 다소 축소되었으나, 여전히 높은 수준을 유지하여 전반적으로 상당한 성장세와 함께 변동성을 보여준다.
- 구매자와의 계약에서 발생하는 수익
- 이 항목은 연도별로 지속적인 상승 흐름을 보이고 있으며, 2019년 9,671백만 달러에서 2020년 7,024백만 달러로 다소 감소를 경험했으나, 이후 2021년 17,870백만 달러, 2022년 24,384백만 달러, 2023년 19,374백만 달러로 증가하였다. 이러한 추세는 회사의 영업 활동이 확장되고 있고, 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가하는 점이 두드러진다.
- 영업이익률 (OPM)
- 이 지표는 2019년 11.34%에서 2020년에는 -1.85%로 하락하여 손익이 악화된 모습을 보여준다. 그러나 2021년에는 16.29%로 다시 플러스로 회복되었으며, 2022년에는 41.37%로 크게 상승하는 강한 수익성 개선을 나타내었다. 2023년에는 33.11%로 약간 축소되었으나, 여전히 높은 영업이익률을 유지하며 수익성의 안정성을 보여준다. 전반적으로 수익성과 영업 효율성은 2021년 이후의 상당한 개선을 보여주는 것으로 평가할 수 있다.
자본금회전율(TO)
Pioneer Natural Resources Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 구매자와의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익 흐름과 성장 추세
- 해당 기간 동안 수익은 상당한 변동성을 보여주었으며, 2019년과 2020년 사이에 감소한 후, 2021년에 급격히 증가하여 2022년까지 큰 폭으로 오르다가 2023년에는 다소 감소하는 패턴을 보였다. 특히 2021년의 급증은 해당 연도에 발생한 계약 수익의 큰 증가에 기인한 것으로 해석될 수 있다. 이러한 수익 추세는 수익 창출 활동과 시장 환경의 변화에 민감하게 반응하는 특징을 드러내고 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년과 2023년에는 특히 큰 폭으로 증가하였다. 이는 기업이 장기적인 성장과 확장을 위해 투자 활동을 확대해 왔음을 의미한다. 2021년의 급증은 자본 투자와 확충에 집중된 활동이 강화된 결과로 해석될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)의 변동성
- 자본금회전율은 2019년 0.58에서 2020년 0.41로 하락하였고, 이후 2021년에는 0.55로 상승하여 일정 수준 회복된 모습을 보였다. 2022년에는 다시 0.76으로 급등한 후, 2023년에는 0.58로 돌아왔다. 이 비율의 변화는 자본을 활용한 수익 창출의 효율성이 시간에 따라 변화했음을 보여주며, 특히 2022년의 높은 회전율은 자본을 보다 효율적으로 활용했을 가능성을 시사한다. 반면 2020년의 저조한 회전율은 비효율적인 자본 활용 또는 시장 내의 변동성을 반영할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Pioneer Natural Resources Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세의 추세
- 이 항목은 일정 기간 동안 빠르게 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2022년부터 2023년까지 급증하는 모습이 두드러집니다. 2019년 대비 2023년에는 약 38배 이상 상승하여, 영업활동으로 인한 현금 흐름이 크게 증대된 것으로 보입니다. 이러한 증가는 회사의 영업효율성 향상 또는 매출 증가 및 비용 통제의 개선과 관련이 있을 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 변화
- 이 지표는 2019년부터 2020년까지 큰 폭으로 감소한 후, 이후 2021년부터 2022년까지 다시 크게 증가하는 패턴을 나타냅니다. 2020년에는 손실 상태(음수)를 기록하였으나, 2021년 이후 다시 회복하여 2022년에는 1,008백만 달러까지 상승하였으며, 2023년에는 다소 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전반적으로 회사의 영업 이익성이 빠르게 회복되고 있음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)의 변화
- 이 항목은 2019년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 13.75%에 달합니다. 2019년의 2.05%와 비교했을 때 현금 세율이 상당히 상승한 것으로 나타납니다. 이는 과세환경의 변화, 세금 정책의 변경, 또는 세무 전략의 차별화로 인해 세금 부담이 증가된 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2023년에는 세금 부담이 크게 증가하여 회사의 순이익에 영향을 미칠 가능성을 시사합니다.