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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2024년 2월 22일부터 업데이트되지 않았습니다.

재무 보고 품질: 총 발생액 

Microsoft Excel

수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.


대차대조표 기반 발생률

Pioneer Natural Resources Co., 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
운영 자산
총 자산 36,613 35,740 36,811 19,229 19,067
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) 240 1,032 3,847 1,442 631
덜: 제한된 현금 37 59 74
덜: 제휴사에 대한 투자 139 172 135 123 187
덜: 단기 투자, 순 58
운영 자산 36,234 34,536 32,734 17,605 18,175
영업 부채
총 부채 13,442 13,199 13,974 7,660 6,948
덜: 부채의 현재 부분 28 779 244 140 450
덜: 금융 리스 부채, 현재 21 20 18 17 16
덜: 장기 부채(유동 부분 제외) 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
덜: 금융 리스 부채, 비유동 481 501 521 539 556
영업 부채 8,105 7,774 6,503 3,804 4,087
 
순영업자산1 28,129 26,762 26,231 13,801 14,088
대차대조표 기반 총 발생액2 1,367 531 12,430 (287)
재무 비율
대차대조표 기반 발생률3 4.98% 2.00% 62.10% -2.06%
벤치 마크
대차대조표 기반 발생률경쟁자4
Chevron Corp. 5.21% 0.03% -3.43% 2.95%
ConocoPhillips 10.61% -5.86% 44.50% -6.11%
Exxon Mobil Corp. 3.91% -1.19% -4.87% -6.54%
Marathon Petroleum Corp. -3.17% 3.53% -23.90% -13.70%
Occidental Petroleum Corp. -0.56% 3.65% -11.15% -27.81%
Valero Energy Corp. 7.13% 8.66% -4.76% 4.56%
대차대조표 기반 발생률부문
오일, 가스 및 소모성 연료 4.18% 0.05% -2.67% -6.24%
대차대조표 기반 발생률산업
에너지 4.31% 0.22% -2.56% -7.65%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 36,2348,105 = 28,129

2 2023 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= 28,12926,762 = 1,367

3 2023 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,367 ÷ [(28,129 + 26,762) ÷ 2] = 4.98%

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
대차대조표 기반 발생률 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. Pioneer Natural Resources Co.는 대차대조표 기준 발생주의 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 악화시켰습니다.

현금 흐름표 기반 발생률

Pioneer Natural Resources Co., 현금 흐름표 총 발생액의 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
보통주에게 귀속되는 순이익(손실) 4,894 7,845 2,118 (200) 756
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 8,448 11,348 6,059 2,083 3,115
덜: 투자 활동에 사용되는 순현금 (4,713) (3,586) (869) (1,668) (2,447)
현금 흐름표 기반 총 발생액 1,159 83 (3,072) (615) 88
재무 비율
현금 흐름표 기반 발생률1 4.22% 0.31% -15.35% -4.41%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2
Chevron Corp. 0.58% -1.22% -4.57% -5.42%
ConocoPhillips 5.11% -1.56% -0.78% -8.78%
Exxon Mobil Corp. -0.04% -2.93% -6.69% -7.93%
Marathon Petroleum Corp. -2.72% -4.94% 14.35% -11.70%
Occidental Petroleum Corp. -1.30% 2.84% -13.52% -29.21%
Valero Energy Corp. 4.40% 5.69% -9.15% 0.18%
현금 흐름표 기반 발생률부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.59% -1.51% -4.28% -9.46%
현금 흐름표 기반 발생률산업
에너지 0.62% -1.25% -4.41% -10.74%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,159 ÷ [(28,129 + 26,762) ÷ 2] = 4.22%

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
현금 흐름표 기반 발생률 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. Pioneer Natural Resources Co.는 현금 흐름표 기준 발생 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 악화시켰습니다.