기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Pioneer Natural Resources Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Pioneer Natural Resources Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1, 2 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2021년까지는 점진적인 상승세가 나타났으며, 2022년에 큰 폭으로 증가하여 1억 1,348백만 달러를 기록하였다. 이는 영업 활동의 현금 창출 능력이 강력하게 향상된 것으로 해석될 수 있다. 2023년에는 다소 감소하여 8,448백만 달러로 집계되었으나, 여전히 이전 기간보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사의 영업 실적이 전반적으로 개선되는 가운데, 일시적 조정이나 시장 환경 변화로 인해 일부 변동이 발생했음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2019년에는 141백만 달러에서 시작하여, 2020년에는 511백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2021년에는 급격히 6,122백만 달러로 뛰어올랐으며, 2022년에는 7,791백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2023년에는 다시 3,834백만 달러로 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 과거의 수준보다 상당히 높은 상태를 유지하고 있다. 이 패턴은 회사가 지속적인 재무 성과의 개선과 함께, 특히 2021년 이후 강한 현금 유입을 경험했음을 의미한다. 2023년의 하락은 일시적인 시장 요인이나 투자 및 비용 구조 조정에 따른 것일 수 있으며, 전체적으로는 높은 재무 유동성 및 수익성을 나타내는 것으로 분석된다.
지급된 이자, 세금 순
Pioneer Natural Resources Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2023 계산
이자, 세금에 대한 현금 지불 = 이자에 대한 현금 지급 × EITR
= × =
3 2023 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년부터 2023년까지 일정한 수준을 유지하며, 2019년부터 2021년까지는 23%로 안정적이었으나 2022년과 2023년에 각각 21%와 22%로 약간의 변동이 나타났습니다. 이 변화는 세금 정책 또는 세무 전략의 조정에 따른 것일 수 있으며, 전반적으로는 상당한 안정성을 보여줍니다.
- 이자에 대한 현금 지불, 세금 순
- 이 항목은 2019년부터 2022년까지 꾸준한 수준의 현금 지불액(약 92~109백만 달러)을 기록했으며, 2023년에는 약간 감소하여 99백만 달러를 기록하였습니다. 이는 이자 비용 지불에 있어 비교적 안정적인 수준을 유지했음을 시사하며, 일시적인 변동이 있더라도 큰 변화는 없었습니다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2019년과 2020년에는 각각 4백만 달러와 4백만 달러로 일정했으며, 2021년에는 2백만 달러로 하락하였음을 보여줍니다. 2022년 이후 데이터가 제공되지 않아 추세를 파악하기 어렵지만, 2021년의 하락은 자본화 정책 또는 특정 금융 전략의 변화와 관련된 것일 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Pioneer Natural Resources Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Pioneer Natural Resources Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추이
- 2019년 이후로 기업 가치는 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2021년에는 약 57,606백만 달러로 정점에 달했습니다. 이후 2022년에 다소 하락하여 52,411백만 달러를 기록하였으며, 2023년에는 다시 상승하여 59,607백만 달러를 기록하여 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가가 여러 해 동안 상승을 보였음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
- 잔여 현금 흐름은 2019년 141백만 달러에서 2021년 6,122백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 7,791백만 달러로 상승, 2023년에는 다소 감소하여 3,834백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 현상은 2020년 이후 잠시 증가 이후 2023년에는 일부 감소하는 추세를 보이지만, 전반적으로 여전히 양호한 수준의 현금흐름을 유지하고 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2019년 173.74에서 2021년 9.41로 뚜렷하게 하락하였으며, 2022년에는 6.73으로 더욱 낮아졌습니다. 이는 기업 가치 대비 현금 흐름의 효율성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 2023년에는 15.55로 다시 상승하여, 일시적인 변동 또는 시장 기대 변화에 따른 영향을 받고 있음을 시사합니다. 이러한 변동은 기업의 현금 생성력과 시장 평가 간의 관계를 보여주는 중요한 지표입니다.