단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Pioneer Natural Resources Co., 단기 활동 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2023년까지 재고 회전율은 변동이 있었지만, 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년에는 57.51로 가장 높은 수준을 기록했으며, 이는 재고 관리 효율성이 개선되었음을 시사한다. 2023년에는 다소 하락했지만 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있다.
- 매출채권회전율
- 이 항목은 전반적인 상승 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 13.16으로 정점을 찍었다. 이는 매출 채권의 회전이 빨라졌음을 의미하며, 채권 회수 기간이 단축된 것으로 해석할 수 있다. 2023년에는 약간 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 미지급금 회전율
- 2022년에는 9.8로 증가했으며, 이는 미지급금이 더 빠르게 회전되고 있음을 나타낸다. 2019년부터 관찰된 변동성이 있지만, 전체적으로는 2022년을 정점으로 미지급금 회전이 활발했음을 알 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 2019년에는 데이터가 없으나, 2020년 이후부터 2022년까지는 10.19, 8.51 등으로 나타나며, 특정 기간 동안 효율성의 일시적 개선과 일부 축소를 보여준다. 데이터가 부족하여 전체적인 추세를 판단하는 데 한계가 있다.
- 재고 순환 일수
- 2019년에는 8일이었으며, 2020년에는 12일으로 늘어났다가 2021년에는 다시 8일로 감소하였다. 2022년에는 6일로 최소치를 기록했고, 2023년에는 9일로 소폭 증가하였다. 이는 재고를 얼마나 빠르게 현금화하는지가 변동성을 보이며, 2022년에는 매우 효율적인 재고 관리가 이루어졌음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 전반적으로 감소하는 추세를 보여 2019년 39일에서 2022년 28일로 감소하였다가 2023년에는 30일로 약간 증가하였다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 단축되었음을 의미하며, 매출 채권 회전율과 연관하여 종합적 재무 효율성을 보여준다.
- 작동 주기
- 2019년 47일에서 2022년 34일로 단축되었으며, 2023년에는 다시 39일로 약간 늘었다. 전반적으로 운영 효율성 향상을 반영하는 지표로 해석될 수 있으며, 재고, 미수금, 지급 등 여러 요소의 최적화를 반영한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2019년 46일에서 2022년 37일로 단축된 이후 2023년에는 45일로 다시 증가하였다. 이는 지급 지연기간이 다소 길어졌음을 나타내며, 지급 관리의 변화 또는 조정과 관련이 있을 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 항목은 2019년 1일로 나타났으며, 이후 2020년 자료가 없고, 2021년에는 -7일, 2022년에는 -3일, 2023년에는 -6일로 나타났다. 음값은 현금 전환이 빠르게 이루어지고 있음을 의미하며, 특히 2021년에는 현금이 고객으로부터보다 빨리 유입되고 있음을 보여준다. 다만 2023년에는 다시 다소 지연된 모습이다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Pioneer Natural Resources Co., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 구매자와의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 회전율 = 구매자와의 계약에서 발생하는 수익 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세 분석
- 2019년부터 2021년까지는 수익이 굉장히 변동성을 보였으며 2019년과 비교했을 때 2020년에 상당히 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 수익은 약 7,024백만 달러로 2019년 대비 큰 폭으로 하락하였으나, 2021년에는 다시 빠르게 회복되어 약 17,870백만 달러를 기록하며 이전 수준을 넘어서 성장하는 모습을 보였습니다. 이후 2022년에는 24,384백만 달러로 수익이 지속적으로 증가하며 정점에 이르렀고, 2023년에는 약 19,374백만 달러로 다소 감소한 것으로 나타나 수익의 변동성이 존재하나 전반적으로는 높은 수준을 유지하는 양상을 보입니다.
- 재고 수준의 변화
- 재고는 2019년 205백만 달러에서 2020년에 224백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2021년부터 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 2021년 369백만 달러, 2022년 424백만 달러로 상승한 이후 2023년에는 476백만 달러로 추가 상승하였습니다. 이는 재고 수준이 점진적으로 높아지고 있음을 의미하며, 재고 관리 또는 상품 공급 체인에 변화가 있을 가능성을 시사합니다.
- 재고 회전율의 분석
- 재고 회전율은 2019년 47.18에서 2020년 31.36으로 급격히 하락하는 모습을 보여 하락 추세를 시작하였습니다. 그러나 2021년에는 다시 48.43으로 급반등하며 높은 회전율을 기록했고, 이후 2022년에는 57.51로 증가하여 재고의 빠른 회전이 지속되었음을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 40.7로 다시 낮아지면서 회전율이 다소 낮아졌으나, 여전히 2020년보다 높은 수준입니다. 이러한 변동은 재고의 판매와 관련된 효율성에 영향을 미칠 수 있으며, 재고 관리 효율성에 일정한 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
매출채권회전율
Pioneer Natural Resources Co., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 구매자와의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 구매자와의 계약에서 발생하는 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 매출 흐름
- 2019년부터 2021년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 특히 2021년에는 상당한 폭의 성장세를 기록하였음을 알 수 있다. 2019년과 2020년 사이에는 수익이 다소 정체되거나 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 2021년에는 급증하는 모습을 나타냈다. 이 후 2022년 동안에도 수익은 증가세를 유지하였으며, 2023년 약간 하락하는 경향을 보였다. 이는 회사의 매출이 일정 기간 동안 견고하게 성장한 후, 일시적인 수익 감소를 겪거나 시장 환경이 변화했음을 시사할 수 있다.
- 미수금 변화
- 미수금은 2019년 1035백만 달러에서 2020년 695백만 달러로 하락한 후, 2021년 다시 증가하여 1685백만 달러를 기록하였다. 이후 일정 수준에서 유지되며 2023년에는 1590백만 달러로 집계되었다. 미수금은 수익 증가와 병행하여 무엇인가 수금 활동이 변화했음을 시사하며, 2020년 이후에는 미수금이 다소 증가하는 추세를 보임으로써, 신용 거래 또는 연체 등에 의한 유동성 이슈가 잠재적으로 존재했음을 의미할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2019년 9.34에서 2020년 10.11로 증가하였고, 2021년에는 10.61로 다시 높아졌다. 2022년에는 급증하여 13.16을 기록하였으며, 2023년에는 12.18로 다소 하락하였다. 매출채권회전율은 높아질수록 매출 회수 속도가 빨라지고 있음을 의미하며, 이것은 회사가 채권 관리를 개선하거나, 고객으로부터의 현금 수취가 원활해지고 있음을 시사한다. 특히 2022년의 갑작스러운 증가폭은 수금 효율이 극대화되었거나, 채권 만기 짧아지는 등의 긍정적 신호일 수 있다. 그러나 2023년에는 소폭 하락한 것을 감안할 때, 일시적인 수치 변동성 또는 수금 전술의 조정 가능성을 고려할 필요가 있다.
미지급금 회전율
Pioneer Natural Resources Co., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 구매자와의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
| 미지급금, 거래 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 구매자와의 계약에서 발생하는 수익 ÷ 미지급금, 거래
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 구매자와의 계약에서 발생하는 수익
- 이 항목은 시간이 지남에 따라 상당한 변동이 관찰됩니다. 2019년과 2020년 사이에는 수익이 감소하였으나, 2021년부터 다시 급증하는 추세를 보입니다. 특히 2021년부터 2022년까지는 수익이 크게 증가하여 연평균 대비 높은 성장률을 나타냈으며, 이는 회사의 영업활동이 활발해졌거나 신규 계약이 성사된 결과일 수 있습니다. 그러나 2023년에는 수익이 다소 감소하는 모습이 확인되며, 이는 시장 상황이나 계약 변경 등에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 미지급금, 거래
- 이 항목의 수치는 전반적으로 일정한 수준을 유지하는 것으로 나타나며, 2020년 이후에는 약간의 증감이 반복됩니다. 2021년에는 다소 증가했으나, 2022년과 2023년에는 소폭 하락 또는 유사한 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이와 함께 미지급금 회전율은 변동성을 보이면서도 전반적으로 안정적인 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2022년에는 유독 높은 회전율(9.8)을 기록했으며, 이는 미지급금이 빠르게 회전하거나 청산되고 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 비율의 변화는 기업이 채무관리 또는 지급 전략을 조정하는 과정과 관련이 있을 수 있습니다.
운전자본 회전율
Pioneer Natural Resources Co., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 구매자와의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 구매자와의 계약에서 발생하는 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변화
- 2019년에는 마이너스 값을 기록하며 상당히 높은 부정적 운전자본을 나타냈으나, 2020년에는 급격히 증가하여 양의 상태로 전환되어 689백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 2,100백만 달러에 도달하였으며, 이는 운전자본이 상당히 긍정적인 수준으로 전환된 시기였다. 그러나 2022년과 2023년에는 다시 부정적인 값을 기록하며 각각 -161백만 달러와 -369백만 달러로 나타나, 운전자본이 다시 압축 또는 감소하는 추세를 보이고 있음을 알 수 있다.
- 수익의 변화
- 2019년의 수익은 9,671백만 달러로, 이후 2020년에는 크게 감소하여 7,024백만 달러를 기록했다. 그러나 2021년에는 수익이 급증하여 17,870백만 달러에 도달하며 이전보다 두 배 이상 늘어난 수치를 나타냈다. 이러한 증가세는 2022년에도 지속되어 24,384백만 달러로 정점을 찍었고, 2023년에는 약간 감소하여 19,374백만 달러를 기록하였다. 전체적으로 수익은 2020년 이후 강한 증가세를 보였으며, 2022년의 최고치를 기록한 후 일부 조정을 거쳤음을 알 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2020년과 2021년 각각 10.19와 8.51로 나타나, 수치가 다소 감소하는 추세를 보였다. 이는 수익성 대비 운전자본이 상대적으로 낮거나 효율적인 운전자본 관리를 의미할 수 있다. 이 비율은 2019년 정보가 제공되지 않아 비교가 제한적이나, 2020년과 2021년의 감소는 운전자본 운용의 효율성에 일시적인 변화 또는 시장 환경의 영향을 반영했을 가능성을 시사한다.
재고 순환 일수
Pioneer Natural Resources Co., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2019년부터 2022년까지 재고 회전율은 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에 최고치를 기록하였다. 이는 재고가 보다 효율적으로 판매되거나 재고 관리가 개선되었다는 신호일 수 있다. 그러나 2023년에는 재고 회전율이 다시 하락하는 모습을 보여, 이전보다 재고의 회전 속도가 느려졌음을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고 회전율과 역의 관계에 있으며, 2019년과 2021년에는 각각 8일로 나타나 일정한 수준을 유지하다가 2020년에는 12일로 상승하여 재고 회전이 느려졌음을 보여준다. 이후 2022년 다시 6일로 줄어들면서 재고의 회전 속도가 빨라졌던 모습이 확인된다. 그러나 2023년에는 9일로 다소 늘어, 재고 회전 속도가 느려진 징후를 보여준다.
미수금 순환 일수
Pioneer Natural Resources Co., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년부터 2023년까지 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년의 9.34에서 2023년에는 12.18로 증가하였으며, 이는 회사의 매출채권이 더 효율적으로 회전되고 있음을 시사한다. 매출채권 회전율의 상승은 매출채권 수금이 더 신속하게 이루어지고 있음을 의미하며, 기업의 현금 유동성 향상 및 운전자본 관리가 개선되고 있는 것으로 볼 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2019년 39일에서 2023년 30일로 점차 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 단축되었음을 의미하며, 기업이 미수금 회수에 더 효율적으로 대응하고 있음을 반영한다. 미수금 회수기간의 감소는 운전자본 관리의 개선과 현금 흐름의 안정성을 높이는 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
작동 주기
Pioneer Natural Resources Co., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 1년 동안 관찰된 재고 순환 일수는 전체적으로 변동성을 보이나, 2020년 이후에는 줄어드는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 8일이던 재고 순환이 2020년에는 12일로 늘어난 후, 2021년에는 다시 8일로 축소되었으며, 이후 2022년에는 6일로 낮아지고 2023년에는 9일로 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 재고 관리의 효율성 또는 재고 회전률에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전반적으로 안정된 수준을 보이면서, 약간의 감소 추세를 나타냅니다. 2019년 39일이던 미수금 회전은 2020년과 2021년에 각각 36일과 34일로 감소하였으며, 2022년에는 28일로 낮아졌다가 2023년에는 30일로 약간 늘어나는 모습을 보입니다. 이는 미수금 회전이 다소 개선되어 신속한 현금 회수 효과가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 기간 동안 변동을 보이나, 2020년과 2021년에는 48일과 42일로 상대적으로 길었으며, 이어 2022년에는 34일로 단축되어 효율성이 향상된 것으로 보입니다. 2023년에는 다시 39일로 소폭 증가하는 모습으로, 작동 주기와 관련된 운영적 변동이 지속되고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 공급망 및 운영 프로세스의 조정 또는 시장 조건의 변화와 관련될 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Pioneer Natural Resources Co., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 항목은 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 2019년과 2020년, 2021년에는 각각 7.92, 7.57, 7.51로 비슷한 범위 내에서 나타났으며, 이는 미지급금이 일정 수준에서 원활하게 회전되고 있음을 시사한다. 그러나 2022년에는 이 비율이 급격히 상승하여 9.8로 나타났으며, 이는 미지급금 회전이 상대적으로 빠르게 이루어졌거나, 일부 회계 조정이나 정책 변화로 인해 영향받았을 가능성을 시사한다. 2023년에는 다시 8.03으로 하락하였지만, 2022년의 수준보다는 낮아졌음에도 여전히 이전 해들보다 높아 이 특이점이 지속되었음을 보여준다. 이러한 패턴은 회사의 유동성 또는 지급 정책 변화와 관련 있을 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 기간별로 현금 또는 채무 상환이 이루어지는 평균 소요 일수를 보여준다. 2019년부터 2021년까지는 각각 46일, 48일, 49일로 거의 안정적인 증가 또는 정체를 나타내었다. 이러한 흐름은 지급 기간이 일정하게 유지되고 있음을 의미한다. 그러나 2022년에는 일수가 37일로 급격히 줄어든 것으로 보여, 지급 기간이 크게 단축되었음을 의미하며, 이는 지급 정책의 변화 또는 단기적 채무 상환 전략의 조정을 반영할 수 있다. 이후 2023년에는 다시 45일로 늘어나면서 2022년의 단축된 지급 기간이 일정 수준으로 복귀했음을 보여준다. 전반적으로 이 지표는 지급 일수의 변동성은 있으나, 대체로 회사의 지급 주기 또는 재무 운영 정책이 일정 범위 내에서 관리되고 있음을 나타낸다.
현금 전환 주기
Pioneer Natural Resources Co., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고가 판매 또는 사용되어 회전하는 평균 일수를 보여줍니다. 2019년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년에는 6일로 다소 단축된 모습을 보입니다. 2023년에는 다시 9일로 소폭 증가하였는데, 이는 재고 회전율이 다소 느려졌음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 이는 재고 관리 측면에서 일관성을 유지하거나 약간의 효율성 향상이 있었음을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 채권 회수까지 걸리는 평균 일수를 의미하며, 기간 동안 안정적인 범위 내에서 변화하고 있습니다. 2019년 39일에서 2021년 34일로 일정하게 단축되었고, 2022년과 2023년에는 각각 37일과 30일로 나타나 미수금 회전이 비교적 빠르게 이루어지고 있음을 보여줍니다. 이는 고객 신용 관리 또는 수금 전략의 효율성 향상 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 공급자에게 지급하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 2019년부터 2021년까지는 점차 증가하는 양상을 보였으며, 2021년에는 49일로 최고치를 기록했습니다. 이후 2022년에는 37일로 단축되었고, 2023년에는 45일로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 지급 조건 또는 현금 흐름 전략에 정기적 또는 일시적인 조정이 있었음을 나타낼 수 있으며, 채무 지급 관행의 변화 또는 유연성 증가의 신호일 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 재고, 미수금, 지급 계정의 순환 일수를 고려하여 운영상의 현금 흐름이 현금으로 전환되는 전체 기간을 보여줍니다. 2019년에는 1일로 나타났으며, 이후 기록되지 않거나 부호가 바뀌었으나, 2022년과 2023년에는 각각 -7일, -3일, -6일로 나타나 현금 전환 기간이 짧거나 약간의 연기 상태를 보입니다. 특히 2022년과 2023년에는 음수 값이 관찰되어, 현금이 보다 빠르게 유입되거나 일부 기간에는 지연 없이 바로 유입될 가능성을 시사할 수 있습니다. 전반적으로, 이 지표의 변화는 운영 효율성 또는 현금 흐름 관리 전략의 개선을 시사할 수 있습니다.