유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Pioneer Natural Resources Co., 유동성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.88 | 0.96 | 1.52 | 1.36 | 0.88 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.66 | 0.79 | 1.41 | 1.22 | 0.77 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.13 | 0.31 | 1.00 | 0.85 | 0.36 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 이후 지속적인 증가세를 보여오다가 2022년에는 일시적으로 하락하여, 2023년에는 다시 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 유동성 확보 능력의 일시적 변동성을 나타낼 수 있으며, 특히 2022년 이후 단기 유동성 상태가 다소 악화된 것으로 해석됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년과 2021년에 걸쳐 꾸준히 상승하여, 유동성 부담을 덜 느끼는 안정적인 금융 상태를 보여주었습니다. 그러나 2022년 이후 다시 하락하는 추세를 보이며, 특히 2023년에는 0.66으로 낮아져 유동성 위험이 증가했음을 시사합니다. 이는 재고자산과 기타 유동성이 적은 상태의 개선이 필요할 수 있음을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 2019년부터 2021년까지는 충분한 현금 유동성을 유지하는 모습이 관찰되었으나, 2022년과 2023년에는 급격히 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년에는 0.13으로 매우 낮아졌으며, 이는 회사의 단기적 현금 지급능력과 유동성 안정성에 잠재적 위험이 있음을 시사합니다. 특히 2023년의 현금 유동성 비율이 낮은 수준을 유지하는 것은 단기 유동성 확보에 대한 재고가 필요하다는 신호로 해석됩니다.
현재 유동성 비율
Pioneer Natural Resources Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 2,605) | 3,726) | 6,173) | 2,595) | 2,191) | |
| 유동부채 | 2,974) | 3,887) | 4,073) | 1,906) | 2,496) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.88 | 0.96 | 1.52 | 1.36 | 0.88 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.47 | 1.26 | 1.18 | — | |
| ConocoPhillips | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 2.25 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.48 | 1.41 | 1.04 | 0.80 | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.41 | 1.44 | 1.14 | 0.99 | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.40 | 1.42 | 1.15 | 1.02 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 2,605 ÷ 2,974 = 0.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2019년부터 2021년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2019년 2,191백만 달러에서 2021년 6,173백만 달러로 크게 확대되었습니다. 그러나 2022년부터 2023년까지는 유동 자산이 감소하는 모습을 보이며 2022년 3,726백만 달러, 2023년 2,605백만 달러로 축소되었습니다. 이러한 변화는 유동 자산이 일시적 또는 구조적 조정을 통해 변동하였음을 시사합니다.
- 유동부채의 변화
- 2019년 2,496백만 달러에서 2021년 4,073백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년 3,887백만 달러로 다소 감소하였다가 2023년에는 2,974백만 달러로 다시 줄어드는 모습을 관찰할 수 있습니다. 전반적으로 유동부채는 2021년까지 증가하다가 이후 일부 축소되는 경향을 보이고 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년의 0.88에서 2021년 1.52로 상승하여 유동성 개선을 나타내었습니다. 이는 유동 자산이 유동 부채보다 더 빠른 속도로 증가하거나, 유동 부채가 상대적으로 감소했음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2022년에는 0.96로 하락하였고, 2023년에는 다시 0.88로 원래 수준으로 회귀하였습니다. 이러한 패턴은 유동성 지표가 일정 기간 동안 일시적으로 개선된 후 원래 수준으로 조정되는 모습을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
Pioneer Natural Resources Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 240) | 1,032) | 3,847) | 1,442) | 631) | |
| 제한된 현금 | —) | —) | 37) | 59) | 74) | |
| 미수금, 순 | 1,590) | 1,853) | 1,685) | 695) | 1,035) | |
| 계열사 투자 | 139) | 172) | 135) | 123) | 187) | |
| 단기투자, 순투자 | —) | —) | 58) | —) | —) | |
| 총 빠른 자산 | 1,969) | 3,057) | 5,762) | 2,319) | 1,927) | |
| 유동부채 | 2,974) | 3,887) | 4,073) | 1,906) | 2,496) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.66 | 0.79 | 1.41 | 1.22 | 0.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 1.12 | 0.90 | 0.77 | — | |
| ConocoPhillips | 1.21 | 1.27 | 1.10 | 1.98 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.44 | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | 0.63 | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.01 | 1.06 | 0.80 | 0.65 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,969 ÷ 2,974 = 0.66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2019년 1,927백만 달러에서 2021년 5,762백만 달러로 전반적인 증가 추세를 보였으며, 이후 2022년 3,057백만 달러, 2023년 1,969백만 달러로 감소하는 모습을 나타냈다. 이러한 변화는 빠른 유동성 확보와 관련된 자산 구성을 재조정하거나 시장 환경 변화에 따른 순자산 조정 가능성을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 2,496백만 달러에서 2021년 4,073백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년 3,887백만 달러, 2023년 2,974백만 달러로 점차 감소하는 흐름을 보였다. 부채 규모의 증감은 기업의 단기 부채 부담과 금융 전략의 변화를 반영할 수 있으며, 특히 2021년 이후 부채가 줄어드는 추세는 재무 건전성 강화 또는 부채 구조 조정의 신호일 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년 0.77에서 2020년 1.22로 상승하며 유동성 확보 능력이 강화됨을 보여주었다. 이어 2021년에는 1.41로 더욱 개선되었으며, 이후 2022년에는 0.79로 축소되고 2023년에는 0.66으로 낮아졌다. 이러한 변동은 유동성 확보 수준이 특정 기간 동안 높았던 이후, 2022년 및 2023년에 다소 축소되었음을 의미한다. 이는 유동성의 일시적 개선 또는 유동성 유지 전략의 조정과 관련될 수 있다.
현금 유동성 비율
Pioneer Natural Resources Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 240) | 1,032) | 3,847) | 1,442) | 631) | |
| 제한된 현금 | —) | —) | 37) | 59) | 74) | |
| 계열사 투자 | 139) | 172) | 135) | 123) | 187) | |
| 단기투자, 순투자 | —) | —) | 58) | —) | —) | |
| 총 현금 자산 | 379) | 1,204) | 4,077) | 1,624) | 892) | |
| 유동부채 | 2,974) | 3,887) | 4,073) | 1,906) | 2,496) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.13 | 0.31 | 1.00 | 0.85 | 0.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.52 | 0.21 | 0.25 | — | |
| ConocoPhillips | 0.66 | 0.72 | 0.55 | 1.46 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.48 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | 0.21 | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.42 | 0.47 | 0.21 | 0.22 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 379 ÷ 2,974 = 0.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산과 유동부채의 추세
- 2019년부터 2021년까지 총 현금 자산은 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2021년에는 약 4,077백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2022년에는 약 1,204백만 달러로 감소하였으며, 2023년에는 다시 약 379백만 달러로 줄어든 것을 관찰할 수 있다. 반면, 유동부채는 2019년부터 2021년까지 상승하는 추세를 보였으며, 2021년에는 약 4,073백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에 각각 3,887백만 달러와 2,974백만 달러로 감소하는 모습을 보여, 전체적으로 유동부채는 2021년을 정점으로 하락하는 경향을 나타내고 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 2019년 0.36에서 2020년 0.85로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 2020년 이후 유동성 확보가 강화된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2021년에는 1로 안정세를 보이며 유지되었으며, 이후 2022년에는 대폭 감소하여 0.31, 2023년에는 극단적으로 0.13으로 낮아졌다. 이러한 변화는 회사의 유동성 유지 또는 단기 유동성 능력에 일시적인 상승 이후 상당한 하락이 있었다는 것을 보여준다.