지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Pioneer Natural Resources Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 재무 구조 및 부채 수준의 변화
-
전체적으로, 각종 부채비율은 일정하거나 완만한 수준에서 변동하는 모습을 보이고 있으며, 이는 회사가 안정적인 재무 구조를 유지하려는 경향을 반영합니다.
특히, 주주 자본 대비 부채 비율과 그 포함 항목 모두 2019년에서 2021년까지 일정한 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에는 다소 하락하는 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 부채 비율이 상대적으로 낮거나 안정적인 수준을 유지하면서 부채 의존도를 줄이려는 노력 또는 부채 구조의 개선을 시사할 수 있습니다.
자산 대비 부채비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 특히 2022년과 2023년에는 과거의 일부 증가세를 멈추거나 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 회사가 자산 대비 부채를 통제하고 재무 안정성을 위해 노력하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 및 수익성 지표
-
재무 레버리지 비율은 1.57에서 1.66 사이를 오가며, 다소 변동은 있으나 대체로 안정된 수준을 유지하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 자본 구조를 이용한 재무 전략을 일정 수준 내에서 활용하고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율은 상당히 변동폭이 크며, 2019년에는 9.16으로 그닥 높지 않았던 반면, 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 -1.02를 기록하였다가 이후 상승세를 다시 타는 모습을 볼 수 있습니다. 특히 2022년에는 78.74로 뛰어난 수치로 회복 되어, 회사가 이자 비용을 감당하는 능력이 크게 향상되었음을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 41.83으로 다시 하락하는 등, 수익성과 이자 지급 능력은 변동성을 나타내고 있습니다.
- 기타 재무 비율
-
고정 요금 적용 비율은 2019년 4.07에서 2022년 36.67로 상당히 증가하였으며, 2023년에는 19.82로 일부 낮아졌습니다. 이는 회사가 고정요금 부담이나 비용 구조에 변화를 겪었음을 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 회사의 재무 비율은 안정적이면서도 일부 변동성을 내포하고 있으며, 부채 부담은 적정 수준 내에서 관리되고 있으며, 수익성 지표도 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사합니다. 그러나 이자 커버리지의 급격한 변동성은 주의 깊게 관찰할 필요가 있으며, 재무 건전성을 지속적으로 유지하기 위한 노력이 계속되어야 할 것으로 판단됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Pioneer Natural Resources Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| 금융 리스 부채, 현재 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| 금융 리스 부채, 비유동 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 총 부채 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| 공평 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | — | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 공평
= 5,337 ÷ 23,171 = 0.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 7,471백만 달러로 최고치를 기록하였으며 이후 2022년과 2023년에 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 2022년에 약 5,425백만 달러로 하락하였으며, 2023년에는 다시 소폭 감소하여 5,337백만 달러로 집계되었다. 이러한 패턴은 부채가 일정 기간 동안 상승한 후 일부 상환이나 감액이 있었음을 시사한다.
- 공평(자본)에 대한 분석
- 2020년까지는 약 11,569백만 달러에서 2019년 대비 소폭 감소하였으며, 2021년에는 상당한 증가를 보여 22,837백만 달러로 급증하였다. 이 상승은 2022년과 2023년 동안 유지되었으며, 각각 22,541백만 달러와 23,171백만 달러로 지속적으로 높은 수준을 기록하였다. 이는 주주 자본이 크게 늘거나 회사의 자본적 성장이 이루어진 결과로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율에 대한 분석
- 이 비율은 2019년 0.24에서 2020년 0.33으로 증가하였으며, 2021년에도 동일한 0.33을 유지하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.24, 0.23으로 하락하는 경향을 보였는데, 이는 부채 증가 속도보다 자본의 증가가 더 빠르거나, 부채 규모가 축소되었음을 시사한다. 전반적으로 보면, 이 비율은 회사의 재무 건전성이 일부 하락 이후 점차 안정되거나 개선되는 방향으로 변화하고 있음을 보여준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Pioneer Natural Resources Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| 금융 리스 부채, 현재 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| 금융 리스 부채, 비유동 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 총 부채 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 175) | 125) | 121) | 100) | 136) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 248) | 236) | 243) | 110) | 170) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,760) | 5,786) | 7,835) | 4,066) | 3,167) | |
| 공평 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | — | |
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 공평
= 5,760 ÷ 23,171 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었다. 2019년에는 3,167백만 달러였으며, 2020년에 4,066백만 달러로 크게 상승하였다. 2021년에는 7,835백만 달러로 기록적 수준에 도달하였으며, 이후 2022년에는 5,786백만 달러로 다소 감소하였다. 2023년에는 다시 5,760백만 달러로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 부채 규모가 전반적으로 증가하는 동안 일부 연도에는 감축되는 패턴을 보여주고 있다.
- 공평
- 공평은 2019년 11,519백만 달러였으나 2020년에 다소 하락하여 11,569백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 22,837백만 달러로 급증하였으며, 2022년에는 22,541백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였다. 2023년에도 23,171백만 달러로 전년과 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이 데이터는 전체 자산 또는 자본 규모에 견줘 공평이 상당히 높은 수준을 유지하며, 2021년의 급격한 상승은 자산 또는 부채 재평가 또는 대규모 투자 활동이 있었음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년에 0.26으로 시작하여 2020년에는 0.35로 상승하였다. 2021년에도 0.34로 높은 수준을 유지하였으며, 2022년에는 다시 0.26으로 낮아졌다. 2023년에는 0.25로 지속적으로 낮아지고 있어, 자본 대비 부채 부담이 점진적으로 완화되고 있음을 보여준다. 이 패턴은 해당 기업이 부채를 어느 정도 감축하거나 자본확보를 통해 재무구조를 안정시키려는 노력을 나타낼 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Pioneer Natural Resources Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| 금융 리스 부채, 현재 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| 금융 리스 부채, 비유동 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 총 부채 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| 공평 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| 총 자본금 | 28,508) | 27,966) | 30,308) | 15,425) | 14,980) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | — | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 5,337 ÷ 28,508 = 0.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지 급격한 증가세를 보인 후, 2022년과 2023년에는 다소 감소 또는 안정화되는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년에는 총 부채가 크게 증가하여 7,471백만 달러에 도달했으며, 이는 전년 대비 상당한 상승을 나타냅니다. 이후 2022년에는 5,425백만 달러로 일부 축소되었으며, 2023년에도 이 수준이 유지되고 있어 부채 수준이 조정 또는 안정화되고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년과 2020년에는 완만한 증가세를 보이다가, 2021년에 큰 폭으로 상승하여 30,308백만 달러에 이르렀습니다. 이는 신규 자본 유입이나 재투자 활동의 증가를 반영할 수 있습니다. 이후 2022년과 2023년에는 일부 조정을 거쳤으며, 2023년 말에는 28,508백만 달러로 이전보다 다소 낮아졌지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.19에서 시작하여 2020년과 2021년에 각각 0.25로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 0.19로 돌아가 안정된 모습을 보여줍니다. 이는 부채 비중이 일정 수준을 유지하거나 조정되었음을 나타내며, 자본 대비 부채 비율에 큰 변동 없이 재무 구조가 적절하게 관리되고 있음을 의미할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Pioneer Natural Resources Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| 금융 리스 부채, 현재 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| 금융 리스 부채, 비유동 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 총 부채 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 175) | 125) | 121) | 100) | 136) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 248) | 236) | 243) | 110) | 170) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,760) | 5,786) | 7,835) | 4,066) | 3,167) | |
| 공평 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 28,931) | 28,327) | 30,672) | 15,635) | 15,286) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | — | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 5,760 ÷ 28,931 = 0.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 총 부채는 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 이후에는 2022년과 2023년 각각 5,786백만 달러와 5,760백만 달러로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이로 인해 부채 부담은 일정 수준에서 유지되고 있으나, 2021년 한 해 동안 큰 폭으로 증가한 이후 현상 유지하는 모습이 관찰된다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하여 2021년에는 30,672백만 달러에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 28,327백만 달러와 28,931백만 달러로 다소 감소 또는 유지되고 있어, 자본이 일시적으로 축소되었으나 연말 기준으로 다시 회복세를 보이고 있음을 의미한다. 이 패턴은 기업이 자본 확충 혹은 기타 재무 전략의 변경을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2019년 0.21에서 2020년과 2021년에는 각각 0.26으로 상승하여 자본 구조가 더 건전하게 조정된 것을 보여준다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.2로 하락 또는 정체되어, 자본 비율이 다소 감소하는 경향을 볼 수 있다. 이는 자본과 부채의 비율 변화에 따른 재무 안정성 평가에 중요한 지표로 작용할 수 있으며, 일정 수준의 안정성을 유지하고 있음을 확인할 수 있다.
자산대비 부채비율
Pioneer Natural Resources Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| 금융 리스 부채, 현재 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| 금융 리스 부채, 비유동 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 총 부채 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| 총 자산 | 36,613) | 35,740) | 36,811) | 19,229) | 19,067) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | — | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 5,337 ÷ 36,613 = 0.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 7,471백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 5,425백만 달러로 감소세를 나타냈으며, 2023년에는 약간 회복하여 5,337백만 달러 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 부채 수준이 일시적인 변동을 겪었음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 19,067백만 달러에서 2021년 36,811백만 달러로 크게 증가하였다. 2022년과 2023년에는 각각 35,740백만 달러와 36,613백만 달러로 유지되거나 소폭 상승하는 모습을 보였다. 이는 회사가 자산 규모를 크게 확장한 후 안정적인 자산 유지 또는 성장을 지속하고 있음을 나타낸다.
- 자산 대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2019년 0.15에서 2020년 0.2로 상승하였으며, 2021년에도 동일한 0.2 수준을 유지하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.15로 하락하며, 부채 비율이 낮아지고 있다. 이러한 하락은 자산 규모 대비 부채 비율이 상대적으로 낮아져 재무 안정성이 높아졌음을 의미한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Pioneer Natural Resources Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | 28) | 779) | 244) | 140) | 450) | |
| 금융 리스 부채, 현재 | 21) | 20) | 18) | 17) | 16) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,807) | 4,125) | 6,688) | 3,160) | 1,839) | |
| 금융 리스 부채, 비유동 | 481) | 501) | 521) | 539) | 556) | |
| 총 부채 | 5,337) | 5,425) | 7,471) | 3,856) | 2,861) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 175) | 125) | 121) | 100) | 136) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 248) | 236) | 243) | 110) | 170) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,760) | 5,786) | 7,835) | 4,066) | 3,167) | |
| 총 자산 | 36,613) | 35,740) | 36,811) | 19,229) | 19,067) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 5,760 ÷ 36,613 = 0.16
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 약 7,835백만 달러로 정점에 달하였습니다. 이후 2022년에는 다소 감소하였으며, 2023년에는 거의 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 부채 규모를 조달하거나 상환하는 과정에서 일정한 변동성을 겪었음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 약 19,067백만 달러에서 2021년에는 급증하여 36,811백만 달러에 도달하였으며, 2022년과 2023년에도 비슷한 수준을 유지하며 안정적인 성장 또는 보합세를 보여줍니다. 이와 같은 자산의 증가는 회사가 사업 확장이나 투자를 통해 자산 규모를 확대했음을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.17에서 2021년 0.21로 상승하였다가, 2022년과 2023년에는 각각 0.16으로 다시 낮아졌습니다. 이 패턴은 부채비율이 일시적으로 상승하였다가, 이후 상대적으로 하락하거나 안정화된 것을 보여줍니다. 이는 회사가 부채를 관리하거나 자산 증가에 따른 비율 조정을 진행했음을 의미할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Pioneer Natural Resources Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 36,613) | 35,740) | 36,811) | 19,229) | 19,067) | |
| 공평 | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.58 | 1.59 | 1.61 | 1.66 | 1.57 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | — | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | 1.99 | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | 2.05 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 공평
= 36,613 ÷ 23,171 = 1.58
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- 총 자산의 동향
- 총 자산의 규모는 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으나, 2021년과 2022년 사이에는 큰 폭의 상승이 관찰됩니다. 특히 2021년에는 총 자산이 약 36,811백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 약간 감소하여 35,740백만 달러를 기록하였지만, 2023년에는 다시 상승하여 36,613백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 움직임은 자산의 확대와 일부 차익 실현 또는 재조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 공평가액(공정 가치)의 변화
- 공평가액은 2019년의 약 12,119백만 달러에서 2020년 하락하였다가, 2021년부터 2023년까지 상당히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년에는 22,837백만 달러로 크게 상승하였으며, 2022년(22,541백만 달러)에는 약간 감소하였다가 2023년에는 다시 23,171백만 달러로 회복되었습니다. 이러한 패턴은 자산의 공정 가치 평가가 2021년 이후 크게 상승한 점에서 기업의 가치가 동일 기간 동안 시장 혹은 평가 기준에 따라 성장하거나 자산 품질이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 1.57에서 2020년 1.66으로 상승하였으며, 이후 2021년(1.61), 2022년(1.59), 2023년(1.58)으로 점차 낮아지는 추세를 보여줍니다. 이는 회사가 부채와 자기자본 간의 비율 조정을 통해 재무 구조를 다소 안정시키고자 하는 노력을 반영할 수 있으며, 전반적으로 레버리지 수준이 점차 완화되고 있음을 시사합니다. 안정적인 재무 구조는 기업의 장기적 성장과 리스크 관리에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Pioneer Natural Resources Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 4,894) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,353) | 2,106) | 628) | (61) | 231) | |
| 더: 이자 비용 | 153) | 128) | 161) | 129) | 121) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 6,400) | 10,079) | 2,907) | (132) | 1,108) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 41.83 | 78.74 | 18.06 | -1.02 | 9.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 64.08 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | — | |
| ConocoPhillips | 21.88 | 36.07 | 15.38 | -2.90 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 63.17 | 98.43 | 33.98 | -23.94 | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 48.02 | 74.46 | 26.79 | -13.84 | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 40.96 | 62.30 | 23.05 | -14.75 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 6,400 ÷ 153 = 41.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년에는 약 1,108백만 달러로서 상당한 수준을 기록하였으며, 이후 2020년에는 적자로 전환되어 약 -132백만 달러를 나타냈다. 이는 해당 연도에 회사가 영업적 어려움 또는 일회성 손실을 경험했음을 시사한다. 2021년에는 급격하게 회복되어 2,907백만 달러를 기록하며 긍정적인 흐름을 보여주었고, 2022년에는 크게 증가하여 10,079백만 달러 수준에 도달하였다. 2023년에는 약 6,400백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이지만, 여전히 2021년과 2022년에 비해 높은 수치를 유지하고 있어 수익성에 대한 강한 회복세를 나타낸다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했으며, 2019년 약 121백만 달러, 2020년 129백만 달러, 2021년 161백만 달러, 2022년 128백만 달러, 2023년 153백만 달러로 관찰된다. 이러한 수치는 회사가 부채 비용에 대해 일정 수준의 관리와 유지 전략을 지속적으로 시행하고 있음을 보여준다. 특히 2021년 이후에는 이자 비용이 약간 상승하는 경향을 보이나, 전반적으로 큰 변동은 없는 편이다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 9.16에서 2020년에는 -1.02로 크게 떨어지며 현저한 부진을 기록했다. 이는 그 해에 회사가 영업이익으로 이자 비용을 감당하지 못하는 상황을 나타내며, 재무적 압박이 존재했음을 의미한다. 그러나 2021년에는 18.06으로 급반등하며, 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 견고한 상태임을 보여준다. 2022년에는 78.74로 매우 높은 수준으로 유지되었으며, 2023년에는 41.83으로 다소 감소했으나 여전히 안정적인 이자 커버리지를 유지하고 있어 재무적 건전성을 지키고 있음을 알 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Pioneer Natural Resources Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 4,894) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,353) | 2,106) | 628) | (61) | 231) | |
| 더: 이자 비용 | 153) | 128) | 161) | 129) | 121) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 6,400) | 10,079) | 2,907) | (132) | 1,108) | |
| 더: 운용리스 비용 | 179) | 151) | 162) | 151) | 200) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 6,579) | 10,230) | 3,069) | 19) | 1,308) | |
| 이자 비용 | 153) | 128) | 161) | 129) | 121) | |
| 운용리스 비용 | 179) | 151) | 162) | 151) | 200) | |
| 고정 요금 | 332) | 279) | 323) | 280) | 321) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 19.82 | 36.67 | 9.50 | 0.07 | 4.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.57 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | — | |
| ConocoPhillips | 17.14 | 28.76 | 11.94 | -1.79 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 19.68 | 31.21 | 13.55 | -9.65 | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 14.54 | 25.07 | 10.99 | -4.57 | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 12.31 | 20.61 | 9.19 | -4.61 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 6,579 ÷ 332 = 19.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 변화
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2019년 이후 큰 변동을 보여주고 있습니다. 2019년엔 약 1,308백만 달러였으며, 2020년에는 극단적으로 하락하여 19백만 달러를 기록하였으나, 이후 2021년에는 3,069백만 달러로 회복되고, 2022년에는 크게 증가하여 10,230백만 달러에 달했습니다. 그러나 2023년에는 다시 감소하여 6,579백만 달러로 나타납니다. 이러한 변동은 시장 조건이나 운영 성과에 따른 일시적 요인들이 반영된 것으로 보입니다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 전반적으로 안정적인 경향을 보이고 있으며, 2019년 321백만 달러에서 2023년에는 332백만 달러로 약간 증가하는 양상을 나타냅니다. 이 수치는 회사의 수익 구조에서 고정 요금이 일정 부분을 차지하며, 큰 변동 없이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2019년에 4.07%였으나, 2020년에는 0.07%로 급격히 하락하였으며, 이후 2021년에는 9.5%, 2022년에는 36.67%, 2023년에는 19.82%로 변동하는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 고정 요금이 전체 수익 또는 특정 계약에서 차지하는 비율이 연도별로 희미하게 변화하며, 특정 기간에는 고정 요금이 더 큰 비중을 차지했음을 보여줍니다. 특히 2022년의 급증은 수익 구조의 변화 또는 계약 조건의 변경 가능성을 시사합니다.