기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Pioneer Natural Resources Co., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 세전 이익 (EBT) | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 고갈, 감가상각 및 상각 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익(손실)의 전반적 추세
- 2019년부터 2021년까지 순이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2019년에는 7억 5600만 달러, 2021년에는 21억 1800만 달러에 도달하였고, 이는 강한 성장세를 시사한다. 특히 2020년의 순이익은 적자가 발생했으나, 2021년 이후 빠르게 회복되어 2022년에는 78억 4500만 달러, 2023년에는 약 48억 9400만 달러로 다시 증가하였다. 이러한 패턴은 특정 연도에 따른 일시적 손실 이후 수익성이 회복되고 강화되고 있음을 보여준다.
- 세전 이익(EBT)의 변화와 변동성
- 세전이익 역시 2019년의 9억 8700만 달러에서 2021년에는 27억 4600만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년에는 약 99억 5100만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2023년에는 62억 4700만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변동은 시장가격, 생산량 또는 기타 경제적 요인에 따른 영향을 나타낼 수 있다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 성장과 패턴
- EBIT 역시 회사의 수익성 향상을 반영하여 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 11억 8000만 달러에서 2021년에는 29억 7000만 달러, 2022년에는 100억 7900만 달러로 급증하였다. 2023년에는 64억 달러로 다소 하향 조정되었지만, 여전히 2019년 대비 상당한 수준이다. 이러한 변화는 영업 활동의 효율성과 수익성 향상이 주된 요인으로 작용한 것으로 평가된다.
- EBITDA의 증가와 상대적 유지
- EBITDA 지표는 회사의 현금 창출력과 영업 성과를 보여주는 중요한 지표로, 2019년 28억 1900만 달러에서 2021년에는 54억 500만 달러, 2022년에는 126억 900만 달러로 크게 증가하였다. 2023년에는 92억 6000만 달러로 소폭 감소하였으나, 여전히 높은 수준을 유지하는 등 강한 영업 현황을 드러내고 있다. 이와 같은 패턴은 영업 활동의 강인함과 비용 절감에 따른 수익성 향상이 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Pioneer Natural Resources Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Pioneer Natural Resources Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
전반적인 기업 가치는 연도별로 증가하는 흐름을 보이고 있으며, 2019년의 약 24,501백만 달러에서 2023년에는 약 59,607백만 달러에 이르기까지 꾸준한 성장세를 나타내고 있다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2019년 이후 변동이 있으며, 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 1,507백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년에 급증하여 약 5,405백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 다시 크게 증가하여 약 12,609백만 달러를 기록하였다. 하지만 2023년에는 약 9,262백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 일시적인 변동성이 존재함을 알 수 있다.
EV/EBITDA 비율은 2019년 약 8.69에서 2020년 급증하여 22.82에 달하고, 이후 2021년에는 10.66으로 낮아졌으나 2022년과 2023년에는 각각 4.16과 6.44로 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업 가치와 EBITDA 간의 관계가 변화했음을 의미하며, 2022년 이후에는 EBITDA 성장률이 정체되거나 다소 감소하는 동안 기업 가치가 계속 증가하는 모습이다.
이러한 데이터 흐름은 전반적으로 기업의 시장 가치를 지속적으로 확대하는 동시에, EBITDA는 변동성을 보이고 있지만 특정 연도에 크게 상승하는 추세를 나타내고 있음을 시사한다. EV/EBITDA 비율의 변동은 수익성 대비 기업의 시장 기대치 또는 투자자들의 평가자신도를 반영할 수 있다.