현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Pioneer Natural Resources Co., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익(손실)
- 2019년에는 7억 5600만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2020년에는 손실로 전환되어 -2억 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 21억 1800만 달러, 2022년에는 78억 4500만 달러, 2023년에는 48억 9400만 달러의 강한 이익을 창출하는 모습을 보여주었다. 이러한 추세는 2020년의 부진 이후 수익성이 크게 회복된 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로 높은 수익성과 성장세를 유지하고 있음을 나타낸다.
- 감가상각비 및 유사 비용
- 감가상각 및 유사 비용은 2019년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 28억 6200만 달러에 달하였다. 특히 2021년과 2022년에 작은 폭의 증감이 있었고, 전체적으로 비용 상승이 지속됨에 따라 자산의 감가상각이 지속적으로 증가했음을 알 수 있다.
- 탐사 비용
- 탐사 비용은 비교적 낮은 수준을 유지하다 2021년과 2022년에 각각 4백만 달러와 7백만 달러로 일시적으로 증가했으나, 2023년에는 2백만 달러로 감소하였다. 이는 탐사 활동이 축소 또는 효율화된 것으로 볼 수 있으며, 지속적인 탐사 비용이 낮음을 유지한다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세 비용은 2019년에는 2억 3600만 달러로 기록되었으며, 2020년에는 소폭의 환산 손실(-520만 달러)을 나타내었고, 이후 2021년에는 58억 3000만 달러, 2022년에는 18억 700만 달러, 2023년에는 5억 600만 달러로 크게 변화하였다. 이 연속적인 변동은 세무 계획과 관련된 전략적 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- (이익) 자산 처분 손실, 순
- 자산 처분 손실은 2019년 4억 7700만 달러의 손실을 기록했고, 2021년에는 10억 6700만 달러의 수익으로 회복되었으며, 2022년에는 손실(-1억 600만 달러), 2023년에는 다시 소액의 손실(-2,400만 달러)을 기록하였다. 이는 자산 매각 활동의 변동성과 재무 전략 차원에서의 손익 변동성을 시사한다.
- 채무 조기상환 관련 손실
- 2020년과 2021년에 각각 2,700만 달러와 3,900만 달러의 비용이 발생했고, 2022년에는 다시 3,900만달러에 이른 것으로 보이나, 일부 항목은 누락되어 전체 추세를 확정하기는 어렵다. 이는 채무 조기 상환과 관련된 비용이 단기적으로 증가하는 시기를 경험하였음을 보여준다.
- 자산 퇴직 의무 할인 증가
- 이 항목은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 존재하며, 2023년에는 1,600만 달러로 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 퇴직 의무와 관련한 할인 차이의 변화가 크지 않음을 의미한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년 900만 달러에서 2020년 크게 증가하여 5,100만 달러를 기록한 후, 이후에는 10억 달러 이하로 유지되고 있다. 2023년에는 1,100만 달러로 비교적 안정적이며, 차입 구조의 변화 또는 이자율 변동이 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 파생상품 관련 활동
- 파생상품 활동은 2019년과 2020년에는 각각 1,300만 달러와 3,250만 달러의 이득을 보였으나, 2021년부터 2023년까지는 큰 손실이 발생하였다. 2021년 -4억 5100만 달러, 2022년 -9,600만 달러, 2023년 -1,200만 달러로 집계되어 변동성이 크고, 금융 헤지 전략 또는 파생상품 포지션의 손익을 반영하는 것으로 해석된다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2019년 1억 달러에서 2023년에는 1억 9300만 달러에 이르렀다. 특히 2023년에 급증한 것은 인센티브 정책 변화나 주식 가치 상승이 영향을 미친 것으로 보인다.
- 투자 가치 평가 조정
- 이 항목은 2019년 1500만 달러 손실에서 2020년 6400만 달러 이익으로 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 -5400만 달러와 3300만 달러의 조정이 이루어졌다. 이러한 변동은 투자 평가와 연관된 부정적 또는 긍정적 평가 차이를 나타낸다.
- 남부 텍사스 우발채무 평가 조정
- 이 항목은 2019년과 2020년 각각 4,500만 달러와 4,200만 달러의 조정을 보여주었으며, 이후 자료 누락으로 인해 전체 트렌드를 확정하기 어렵다.
- 기타 항목
- 기타 항목들은 전반적으로 2019년부터 2023년까지 변동성을 보였으며, 일부 항목은 부(-) 또는 플러스(+) 값을 기록하여 유동성을 보여 준다. 특히 미수금과 기타 자산의 변동이 크고, 재무상태와 유동성 변화를 반영한다.
- 재무 활동
- 이 항목은 재무 활동으로 제공되거나 사용된 현금 흐름을 보여주며, 2019년과 2020년에는 각각 -7억 8800만 달러와 3억 8100만 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 -28억 700만 달러, -10억 610만 달러로 대규모 현금 유출이 지속되었고, 2023년에는 약 -4.5억 달러로 조금 축소되었다. 이는 채무상환, 주식매입, 배당금 지급 등 재무 활동의 강한 영향을 보여준다.
- 현금 및 현금등가물의 증감
- 2020년 한 해 동안 현금 및 유가증권의 순증가는 7억 9500만 달러였으며, 2022년에는 -2억 8,500만 달러로 큰 감소를 보였다. 2023년에는 -7억 9,200만 달러로 다시 감소하며, 변화는 재무 활동과 투자 활동의 영향을 반영한다.