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총 부채(운반 금액)
Pioneer Natural Resources Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융 리스 부채, 현재 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 금융 리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 장기부채 및 금융리스부채(유동부분(이월금액) 포함) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 부채 규모와 구조에 상당한 변동이 있었습니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2019년 4억 5천만 달러에서 2020년 1억 4천만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 2억 4,400만 달러로 증가했지만, 2022년에는 7억 7,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 2,800만 달러로 급격히 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기 자금 조달 전략이나 부채 상환 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 금융 리스 부채 (유동 및 비유동)
- 금융 리스 부채는 유동 및 비유동 부문 모두에서 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 유동 금융 리스 부채는 2019년 1,600만 달러에서 2023년 2,100만 달러로 증가했습니다. 비유동 금융 리스 부채는 2019년 5억 5,600만 달러에서 2023년 4억 8,100만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 리스 계약의 증가 또는 리스 조건의 변경을 나타낼 수 있습니다.
- 장기 부채 (유동 부분 제외)
- 장기 부채는 2019년 18억 3,900만 달러에서 2021년 66억 8,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 41억 2,500만 달러로 감소했지만, 2023년에는 48억 700만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 장기 자금 조달 활동, 채무 상환 또는 기업 인수와 같은 사건의 영향을 받을 수 있습니다.
- 총 장기 부채 및 금융 리스 부채
- 총 장기 부채 및 금융 리스 부채는 2019년 28억 6,100만 달러에서 2021년 74억 7,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 54억 2,500만 달러로 감소했고, 2023년에는 53억 3,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 이 추세는 장기 부채와 금융 리스 부채의 결합된 규모가 상당한 변동성을 보였음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 부채 구성 요소에서 상당한 변화가 있었음을 보여줍니다. 단기 부채는 큰 변동성을 보였고, 금융 리스 부채는 꾸준히 증가했으며, 장기 부채는 상당한 증가와 감소를 경험했습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동 및 전반적인 재무 관리에 대한 추가적인 조사를 필요로 합니다.
총부채 (공정가치)
| 2023. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 컨버터블 선순위 어음 | |
| 시니어 노트 | |
| 장기부채의 유동비율총액(공정가치) | |
| 컨버터블 선순위 어음 | |
| 시니어 노트 | |
| 총 장기부채 (공정가치) | |
| 금융 리스 부채 | |
| 유동부분을 포함한 총 장기부채 및 금융리스부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Pioneer Natural Resources Co., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 지표에서 몇 가지 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년 12월 31일 121백만 달러에서 2020년 12월 31일 129백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 12월 31일에는 161백만 달러로 크게 증가했지만, 2022년 12월 31일에는 128백만 달러로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 다시 153백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 이자 비용은 변동성을 보이며, 2021년과 2023년에 상대적으로 높은 수준을 기록했습니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2019년과 2020년에 각각 5백만 달러로 동일한 수준을 유지했습니다. 2021년에는 2백만 달러로 감소했으며, 2022년과 2023년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 자본화된 이자의 감소는 자산 건설과 관련된 지출 감소 또는 자본화 기준의 변경을 시사할 수 있습니다.
- 이자 발생
- 이자 발생은 2019년 12월 31일 126백만 달러에서 2020년 12월 31일 134백만 달러로 증가했습니다. 2021년 12월 31일에는 163백만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 12월 31일에는 128백만 달러로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 다시 153백만 달러로 증가했습니다. 이자 발생은 이자 비용과 유사하게 변동성을 보이며, 2021년과 2023년에 상대적으로 높은 수준을 나타냈습니다.
이자 비용과 이자 발생은 전반적으로 유사한 추세를 보입니다. 이는 이자 비용이 이자 발생과 직접적인 관련이 있음을 시사합니다. 자본화된 이자의 감소는 장기적인 자산 건설 활동에 영향을 미칠 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 2019년
- 2019년 말 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 9.16으로, 이자 커버리지 비율(조정)은 8.79였습니다. 두 비율 모두 양수 값을 나타내며, 해당 기간 동안 이자 비용을 충당할 수 있는 충분한 수익을 창출했음을 시사합니다.
- 2020년
- 2020년 말에는 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)이 -1.02, 이자 커버리지 비율(조정)이 -0.99로 급격히 감소했습니다. 두 비율 모두 음수 값을 나타내며, 해당 기간 동안 이자 비용을 충당하기에 충분한 수익을 창출하지 못했음을 의미합니다. 이는 수익성 감소 또는 이자 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 2021년
- 2021년 말에는 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)이 18.06, 이자 커버리지 비율(조정)이 17.83으로 크게 반등했습니다. 이는 2020년의 음수 값을 벗어나, 이자 비용을 충분히 충당할 수 있는 수준으로 회복되었음을 나타냅니다. 수익성 개선 또는 이자 비용 감소가 이러한 변화에 기여했을 가능성이 있습니다.
- 2022년
- 2022년 말에는 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)이 78.74, 이자 커버리지 비율(조정)이 78.74로 더욱 증가했습니다. 두 비율이 동일한 값을 가지며, 매우 높은 수준의 이자 커버리지 능력을 보여줍니다. 이는 수익성이 크게 개선되었거나, 이자 비용이 상당히 감소했음을 시사합니다.
- 2023년
- 2023년 말에는 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)이 41.83, 이자 커버리지 비율(조정)이 41.83으로 감소했습니다. 2022년에 비해 비율이 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이자 비용을 충당할 수 있는 충분한 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 2022년에 비해 수익성 감소 또는 이자 비용 증가가 이러한 감소에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
전반적으로, 이자 커버리지 비율은 2020년에 일시적인 어려움을 겪었지만, 이후 꾸준히 개선되어 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 약간 감소했지만, 여전히 건전한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 재무적 유연성과 이자 지급 능력에 대한 중요한 정보를 제공합니다.