총 부채(운반 금액)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
총부채 (공정가치)
2023. 12. 31. | |
---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
컨버터블 선순위 어음 | 68) |
시니어 노트 | —) |
장기부채의 유동비율총액(공정가치) | 68) |
컨버터블 선순위 어음 | 1,239) |
시니어 노트 | 3,981) |
총 장기부채 (공정가치) | 5,220) |
금융 리스 부채 | 502) |
유동부분을 포함한 총 장기부채 및 금융리스부채(공정가치) | 5,790) |
재무비율 | |
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.08 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스에 대한 가중 평균 이자율: 2.76%
금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
---|---|---|---|
0.60% | 537) | 3) | |
5.10% | 1,100) | 56) | |
1.13% | 750) | 8) | |
7.20% | 241) | 17) | |
4.13% | 138) | 6) | |
1.90% | 1,100) | 21) | |
2.15% | 1,000) | 22) | |
3.00% | 502) | 15) | |
총 가치 | 5,368) | 148) | |
2.76% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 148 ÷ 5,368 = 2.76%
이자 비용 발생
12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이자 비용 | 153) | 128) | 161) | 129) | 121) | ||||||
자본화된 이자 | —) | —) | 2) | 5) | 5) | ||||||
이자 발생 | 153) | 128) | 163) | 134) | 126) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 6,400 ÷ 153 = 41.83
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 발생
= 6,400 ÷ 153 = 41.83