장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Procter & Gamble Co., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2022년까지 점진적인 상승세가 관찰되어, 자산이 효율적으로 활용되어 수익 창출에 기여하는 정도가 향상된 것으로 보인다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 소폭 감소하는 모습을 보이나, 2025년에는 다시 상승하여 전체적인 흐름은 안정적이며 긍정적인 방향을 유지하고 있다. 이는 회사가 자산 활용 효율성을 유지 또는 개선하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 지표 역시 2020년부터 2022년까지 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 이후 2023년과 2024년에는 소폭 감소하는 경향이 있으나, 2025년에는 다시 상승하는 모습을 보여준다. 이를 통해 운용리스와 사용권 자산의 활용도 역시 전반적으로 개선 또는 안정된 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 2020년 0.59에서 2022년 0.68까지 상승하였으며, 2023년과 2024년에도 비슷한 수준을 유지하는 모습을 보였다. 이러한 상승은 자산이 보다 효율적으로 매출로 연결되고 있음을 나타내며, 향후 지속적인 안정세를 기대할 수 있다. 전반적으로, 총 자산이 매출 창출에 효율적으로 기여하는 비율이 향상된 것으로 해석 가능하다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2020년 1.53에서 2022년 1.72까지 증가하는 모습을 보여줬으며, 이후 다소 하락하는 추세를 보이긴 했지만 2025년까지 거의 1.62 수준을 유지하고 있어, 자기자본을 통한 매출 창출의 효율성은 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 이러한 흐름은 자본 효율성의 지속적인 유지 또는 개선을 의미한다.
순고정자산 회전율
Procter & Gamble Co., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 84,284 ÷ 23,897 = 3.53
- 순 매출액 추이와 성장세
- 2020년부터 2025년까지 일정한 성장세를 보이고 있으며, 2020년 7,095억 달러에서 2025년 8,429억 달러로 증가하는 추세가 관찰됩니다. 매년 소폭이지만 안정적으로 매출이 상승하고 있어, 회사의 시장 내 수요와 판매 역량이 지속적으로 강화를 이루고 있음을 보여줍니다. 특히, 2021년과 2022년 동안 각각 약 6.7%와 5.2%의 성장률이 나타났으며, 이후에도 꾸준한 증가를 유지하는 것으로 평가됩니다.
- 재산, 식물 및 장비의 변화 및 투자 현황
- 2020년과 2021년을 기준으로 재산, 식물 및 장비는 각각 약 2,069억 달러와 2,168억 달러로 나타난 후, 2022년과 2023년에는 약간의 변동이 있으나 대체로 유지되거나 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 2024년과 2025년에 각각 2,152억 달러와 2,389억 달러로 상승하는 모습은 생산설비 확충 또는 투자의 확대 가능성을 시사합니다. 이와 같은 증가는 회사의 영업능력 확대 또는 장기적 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율의 추이와 효율성
- 순고정자산 회전율은 3.43에서 3.51로 2020년 대비 2021년에 상승하며, 그 이후 2022년 3.78로 최고치를 기록한 후, 2023년과 2024년에는 각각 3.74와 3.79로 견고하게 유지되고 있습니다. 이후 2025년에는 약간 하락하여 3.53을 기록했으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있어 자산 활용 효율성이 유지 또는 향상되고 있음을 보여줍니다. 이러한 흐름은 생산설비 활용도가 안정적이면서도 높은 수준임을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Procter & Gamble Co., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 84,284 ÷ 24,822 = 3.40
- 수익성 및 매출 성장 추세
- 2020년부터 2025년까지 연간 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 70,950백만 달러에서 시작하여 2025년 약 84,284백만 달러에 이르기까지, 연평균 성장률이 양호한 것으로 해석된다. 특히 2021년과 2022년 사이에 매출이 눈에 띄게 상승하였으며, 이후 다소 완만한 성장세를 유지하고 있다. 이러한 패턴은 시장 내 수요 확대 또는 제품 포트폴리오의 강화를 반영하는 것으로 보인다.
- 자산 투자와 유지
-
부동산, 공장 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)의 총액은 2020년 21,542백만 달러에서 2025년 24,822백만 달러로 점진적으로 증가하였다. 전반적으로 자산의 증가는 회사의 생산 능력 확보 또는 확장에 적극적으로 투자하는 전략을 시사한다. 연도별 증감에서도 비교적 안정적이며, 2023년 이후 2025년까지 소폭의 증대를 기록하였다.
한편, 순고정자산 회전율은 연도별로 변화가 있지만, 대체로 안정된 수준을 유지하고 있다. 3.29에서 3.65 사이를 오가며, 이 지표는 해당 자산이 매출과의 연관성 속에서 효율적으로 사용되고 있음을 보여준다. 특히 2022년과 2023년에는 회전율이 최고치를 기록했지만, 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보였다.
- 전반적인 재무 전략 및 효율성
- 매출과 자산이 모두 성장하는 가운데, 자산 활용의 효율성은 유지 또는 약간의 변동을 겪으며, 재무 성과 향상과 관련된 중요한 지표로 해석될 수 있다. 특히, 자산이 계속 증대하는 동안에도 매출 증가는 꾸준하며, 이는 자산 대비 매출 비율이 적절히 관리되고 있음을 암시한다.
총 자산 회전율
Procter & Gamble Co., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 84,284 ÷ 125,231 = 0.67
- 순 매출액
- 2020년부터 2025년까지 계속해서 증가하는 경향이 나타나고 있으며, 전체적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 2020년 기준 70,950백만 달러였던 매출은 2025년에는 약 84,284백만 달러로 향상되어, 총 18.7%의 성장률을 기록하였다. 이러한 성장 추세는 회사가 시장 점유율 확대 또는 신제품 출시, 또는 강력한 글로벌 판매 전략을 지속적으로 수행했음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 120,700백만 달러에서 2025년 125,231백만 달러로 점진적으로 증가하여, 약 3.7%의 증가를 보였다. 이 기간 동안 총 자산은 일정한 수준을 유지하거나 조금씩 늘어나면서 자산 규모 확장이 거의 완만한 수준에서 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이는 지속적인 자본 투자 및 자산 운용의 안정성을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.59에서 2022년 0.68로 상승한 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.68과 0.69로 최고치를 기록하였다가, 2025년에는 다시 0.67로 소폭 하락하였다. 이는 회사의 자산이 매출 창출에 대해 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 특히 2021년 이후로는 자산 활용도가 개선되었음을 보여준다. 다만, 2025년에는 약간의 감소가 있어 일부 효율성 저하 가능성을 내포한다.
주주 자기자본회전율
Procter & Gamble Co., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ Procter & Gamble에 귀속되는 주주의 지분
= 84,284 ÷ 52,012 = 1.62
- 순 매출액
- 2020년 이후 꾸준한 성장세를 보이며, 2020년 약 70,950백만 달러에서 2025년 약 84,284백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 연속적인 증가가 관찰되며, 이후 안정적인 증가 추세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 매출 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 시사합니다.
- Procter & Gamble에 귀속되는 주주의 지분
- 이 지표는 2020년 약 46,521백만 달러에서 2025년 약 52,012백만 달러로 증감하였으며, 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2021년과 2022년 동안 소폭의 증가가 있었고, 이후 2023년 이후에는 더 뚜렷한 상승세를 보여줍니다. 이는 회사의 내재 가치를 높이고 있으며, 주주들에게 귀속된 순자산이 증가하는 상황임을 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 1.53에서 2022년 1.72로 상승하여, 자본의 효율적 활용이 증가했음을 시사합니다. 이후 2023년 1.75로 최고점에 도달했으며, 이후 약간 하락하여 2025년에는 1.62로 조정되고 있습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 약간의 변동성을 보여주고 있으며, 이는 회사의 자본 효율성과 관련된 내부 자원 활용의 일시적 변화를 반영할 수 있습니다.