Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 상대적으로 안정적인 추세를 관찰할 수 있습니다. 일부 비율에서는 변동이 있었지만, 전반적인 재무 건전성은 비교적 일관성을 유지했습니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.59에서 2024년 0.69로 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 2025년에는 0.67로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 0.7에 도달한 후 2025년에는 0.68로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 개선되었음을 시사하지만, 2025년에는 약간의 정체 현상이 나타났음을 의미합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 0.85에서 2022년과 2023년에 0.63으로 감소한 후 2024년에는 0.73으로 반등하고 2025년에는 0.7로 유지되었습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 있어 변동성이 있었음을 나타냅니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.75에서 2022년 0.68로 감소한 후 2023년에는 0.74로 증가하고 2024년에는 0.65로 감소했으며, 2025년에는 0.66으로 소폭 상승했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였습니다. 총 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.43에서 2022년 0.4로 감소한 후 2023년에는 0.43으로 반등하고 2024년에는 0.39로 감소했으며, 2025년에는 0.4로 소폭 상승했습니다. 이는 부채 수준이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.59에서 2024년 2.43으로 감소한 후 2025년에는 2.41로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였습니다. 이는 재무 위험이 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

수익성 비율

순이익률은 2020년 18.36%에서 2021년 18.79%로 증가한 후 2023년에는 17.87%로 감소하고 2024년에는 17.7%로 감소했으며, 2025년에는 18.95%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2020년 28%에서 2022년 31.64%로 증가한 후 2024년에는 29.59%로 감소하고 2025년에는 30.71%로 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률(ROE)은 유사한 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROA)은 2020년 10.79%에서 2022년 12.58%로 증가한 후 2024년에는 12.16%로 감소하고 2025년에는 12.76%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA)은 유사한 추세를 보였습니다. 이는 수익성이 전반적으로 양호하며, 특히 2025년에 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 재무 비율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 수익성 비율은 전반적으로 양호하며, 특히 2025년에 개선되었습니다. 부채 수준은 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 재무 위험은 감소하고 있습니다. 자산 활용 효율성은 개선되었지만, 2025년에는 약간의 정체 현상이 나타났습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 709억 5천만 달러였던 순 매출액은 2024년 6월 30일에 840억 3천만 달러로 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 842억 8천만 달러로 소폭 증가하여 성장세가 둔화되는 모습을 보입니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 6월 30일에 1207억 달러였던 총 자산은 2022년 6월 30일에 1172억 달러로 감소했다가 이후 2024년 6월 30일에 1223억 7천만 달러로 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 1252억 3천만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 6월 30일의 0.59에서 2021년 6월 30일의 0.64로 증가했습니다. 이후 2022년 6월 30일과 2023년 6월 30일에 각각 0.68로 동일한 수준을 유지했으며, 2024년 6월 30일에는 0.69로 소폭 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 0.67로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 회전율은 증가 추세에 있지만, 최근에는 안정화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 6월 30일에 1185억 9천만 달러였던 조정된 총 자산은 2022년 6월 30일에 1155억 9천만 달러로 감소했다가 2024년 6월 30일에 1206억 2천만 달러로 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 1235억 9천만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 6월 30일의 0.60에서 2021년 6월 30일의 0.65로 증가했습니다. 이후 2022년 6월 30일에는 0.69로 증가했으며, 2023년 6월 30일에도 0.69를 유지했습니다. 2024년 6월 30일에는 0.70으로 소폭 증가했지만, 2025년 6월 30일에는 0.68로 감소했습니다. 조정된 회전율은 전반적으로 증가 추세를 보이며, 일반적인 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있으며, 자산 규모는 안정적으로 유지되고 있습니다. 자산 회전율은 소폭 증가하는 추세이지만, 최근에는 안정화되는 모습을 보입니다. 조정된 자산 회전율은 일반적인 자산 회전율보다 높게 유지되고 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 6월 30일에 23091백만 달러로 감소한 후, 2022년 6월 30일에 21653백만 달러로 감소했지만, 이후 2023년 6월 30일에 22648백만 달러로 증가하고, 2024년 6월 30일에 24709백만 달러, 2025년 6월 30일에 25392백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

유동 부채는 2020년 6월 30일에 32976백만 달러에서 2023년 6월 30일에 35756백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 6월 30일에 33627백만 달러로 감소했지만, 2025년 6월 30일에 36058백만 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 6월 30일의 0.85에서 2022년 6월 30일의 0.65로 감소했습니다. 이후 2023년 6월 30일에는 0.63으로 소폭 감소했지만, 2024년 6월 30일에는 0.73으로 증가하고, 2025년 6월 30일에는 0.70으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보였지만, 0.63에서 0.73 사이의 범위 내에 머물렀습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 32504백만 달러에서 2023년 6월 30일에 35582백만 달러로 증가했습니다. 2024년 6월 30일에 33461백만 달러로 감소했지만, 2025년 6월 30일에 35869백만 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 6월 30일의 0.86에서 2022년 6월 30일의 0.66으로 감소했습니다. 2023년 6월 30일에는 0.64로 소폭 감소했지만, 2024년 6월 30일에는 0.74로 증가하고, 2025년 6월 30일에는 0.71로 소폭 감소했습니다. 이 비율 또한 0.64에서 0.74 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

전반적으로 유동 자산은 증가하는 추세를 보였지만, 유동 부채 또한 증가하여 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 조정된 유동 부채를 사용한 비율은 유사한 추세를 나타냈습니다. 유동성 비율의 변동성은 단기적인 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 347억 2천만 달러에서 2021년 6월 30일 319억 8천만 달러로 감소한 후, 2022년 6월 30일 314억 9천만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 6월 30일 346억 7천만 달러로 증가했으며, 2024년 6월 30일에는 324억 6천만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 다시 345억 8천만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다.

주주 자본에 귀속되는 주주의 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 465억 2천만 달러에서 2021년 6월 30일 463억 7천만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2022년 6월 30일 465억 8천만 달러, 2023년 6월 30일 467억 7천만 달러, 2024년 6월 30일 502억 8천만 달러, 2025년 6월 30일 520억 1천만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 6월 30일 0.75에서 2021년 6월 30일 0.69로 감소했습니다. 이후 2022년 6월 30일 0.68로 소폭 감소한 후, 2023년 6월 30일 0.74로 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 0.65로 감소했으며, 2025년 6월 30일에는 0.66으로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 6월 30일 356억 1천만 달러에서 2021년 6월 30일 328억 3천만 달러로 감소한 후, 2022년 6월 30일 322억 9천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 6월 30일에는 354억 2천만 달러로 증가했으며, 2024년 6월 30일에는 333억 6천만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 다시 354억 6천만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다.

조정된 총 주주 자본은 주주 자본에 귀속되는 주주의 지분과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 513억 5천만 달러에서 2021년 6월 30일 508억 7천만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2022년 6월 30일 521억 9천만 달러, 2023년 6월 30일 518억 8천만 달러, 2024년 6월 30일 554억 9천만 달러, 2025년 6월 30일 566억 1천만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 6월 30일 0.69에서 2021년 6월 30일 0.65로 감소했습니다. 이후 2022년 6월 30일 0.62로 감소한 후, 2023년 6월 30일 0.68로 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 0.60으로 감소했으며, 2025년 6월 30일에는 0.63으로 소폭 증가했습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 347억 2천만 달러에서 2021년 6월 30일 319억 8천만 달러로 감소한 후, 2022년 6월 30일 314억 9천만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 6월 30일 346억 7천만 달러로 증가했으며, 2024년 6월 30일에는 324억 6천만 달러로 감소했습니다. 가장 최근인 2025년 6월 30일에는 345억 8천만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 812억 4천만 달러에서 2021년 6월 30일 783억 6천만 달러로 감소했지만, 이후 2022년 6월 30일 780억 8천만 달러, 2023년 6월 30일 813억 8천만 달러, 2024년 6월 30일 827억 4천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 865억 2천만 달러로 더욱 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 6월 30일 0.43에서 2021년 6월 30일 0.41로 감소했습니다. 2022년 6월 30일에는 0.40으로 더 감소했지만, 2023년 6월 30일에는 0.43으로 다시 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 0.39로 감소한 후, 2025년 6월 30일에는 0.40으로 소폭 상승했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 6월 30일 356억 1천만 달러에서 2021년 6월 30일 328억 3천만 달러로 감소한 후, 2022년 6월 30일 322억 9천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 6월 30일에는 354억 2천만 달러로 증가했으며, 2024년 6월 30일에는 333억 6천만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 354억 6천만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 869억 6천만 달러에서 2021년 6월 30일 837억 9천만 달러로 감소했지만, 이후 2022년 6월 30일 844억 9천만 달러, 2023년 6월 30일 873억 1천만 달러, 2024년 6월 30일 888억 6천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 920억 7천만 달러로 더욱 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2020년 6월 30일 0.41에서 2021년 6월 30일 0.39로 감소했습니다. 2022년 6월 30일에는 0.38로 더 감소했지만, 2023년 6월 30일에는 0.41로 다시 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 0.38로 감소한 후, 2025년 6월 30일에는 0.39로 소폭 상승했습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 1207억 달러에서 2025년 6월 30일 1252억 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년에서 2022년 사이에는 소폭 감소하는 기간도 있었습니다.

주주의 지분 역시 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월 30일 465억 달러에서 2025년 6월 30일 520억 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2024년과 2025년에 더욱 두드러졌습니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 6월 30일 2.59에서 2025년 6월 30일 2.41로 약간 감소하는 경향을 보입니다. 2022년에 가장 낮은 수치를 기록한 후, 2023년에 소폭 상승했지만, 다시 감소하는 추세입니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 6월 30일 1185억 달러에서 2025년 6월 30일 1236억 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2020년에서 2022년 사이에는 감소하는 기간이 있었습니다.

조정된 총 주주 자본 또한 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 514억 달러에서 2025년 6월 30일 566억 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 컸습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

일반 재무 레버리지 비율과 마찬가지로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 6월 30일 2.31에서 2025년 6월 30일 2.18로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자산 및 주주 자본의 변화에 따른 결과로 보입니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 증가하는 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 재무 지표는 일반 재무 지표와 유사한 추세를 보이며, 전반적인 재무 건전성은 양호한 것으로 판단됩니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 안정적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 특히 순이익과 순매출액은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

순이익

2020년 6월 30일 13027백만 달러에서 2025년 6월 30일 15974백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2023년에는 소폭 감소 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

순매출액

2020년 6월 30일 70950백만 달러에서 2025년 6월 30일 84284백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보이지만, 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 18.36%에서 2025년 18.95%로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 18.79%로 증가했으나, 2023년에는 17.87%로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2025년에는 다시 18.95%로 상승하며, 전반적으로 18% 내외의 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 11250백만 달러에서 2025년 15985백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 큰 폭으로 증가했으나, 2023년에는 감소하는 모습을 보였습니다. 2025년에는 다시 증가하며, 순이익과 유사한 추세를 나타냅니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2020년 15.86%에서 2025년 18.97%로 증가했습니다. 2021년에는 21.45%까지 상승했으나, 이후 감소 추세를 보이다가 2025년에 다시 상승했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 개선되는 추세를 나타냅니다.

전반적으로, 순이익과 순매출액의 꾸준한 증가, 그리고 순이익률 및 조정된 순이익률의 소폭 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 2023년의 순이익 및 조정된 순이익의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 13027백만 달러로 시작하여 2025년 6월 30일에 15974백만 달러에 도달했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 상당한 증가가 있었지만, 이후 증가율은 둔화되었습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 2024년과 2025년에는 다시 증가했습니다.

주주의 지분은 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 46521백만 달러에서 2025년 6월 30일에 52012백만 달러로 증가했습니다. 이 증가 추세는 전반적으로 안정적이며, 매년 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년의 28%에서 2022년의 31.64%로 증가한 후, 2023년에 31.33%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 29.59%로 감소했지만, 2025년에는 다시 30.71%로 상승했습니다. 전반적으로 ROE는 30% 내외에서 변동하는 경향을 보입니다.

조정된 순이익은 변동성이 컸습니다. 2020년 11250백만 달러에서 2021년 16329백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년에는 15799백만 달러, 2023년에는 14267백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 15036백만 달러로 소폭 증가했고, 2025년에는 15985백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2020년 51358백만 달러에서 2025년 56610백만 달러로 증가했습니다. 이 증가 추세는 비교적 안정적이며, 매년 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 21.91%에서 2021년 32.1%로 크게 증가한 후, 2022년에는 30.27%, 2023년에는 27.5%로 감소했습니다. 2024년에는 27.09%로 소폭 감소했고, 2025년에는 28.24%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 조정된 자기자본비율은 27%에서 32% 사이에서 변동하는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 13027백만 달러로 시작하여 2025년 6월 30일에 15974백만 달러에 도달했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가가 있었지만, 2023년에는 소폭 감소한 후 다시 증가했습니다.

총 자산은 2020년 6월 30일의 120700백만 달러에서 2025년 6월 30일의 125231백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 상대적으로 완만하며, 2022년에는 약간의 감소가 있었습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2020년 6월 30일의 10.79%에서 2025년 6월 30일의 12.76%로 전반적으로 증가했습니다. 2021년과 2022년에 가장 큰 증가를 보였으며, 2023년에는 소폭 감소했다가 다시 상승했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 순이익은 2020년 6월 30일의 11250백만 달러에서 2025년 6월 30일의 15985백만 달러로 증가했습니다. 순이익과 유사하게, 2021년에는 상당한 증가가 있었고, 2023년에는 감소한 후 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2020년 6월 30일의 118509백만 달러에서 2025년 6월 30일의 123594백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 증가율은 상대적으로 완만합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2020년 6월 30일의 9.49%에서 2025년 6월 30일의 12.93%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 순이익의 변동에 따라 변동하며, 2021년에 가장 큰 증가를 보였습니다. 2023년에는 감소했다가 다시 상승했습니다. 이는 조정된 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 순이익과 ROE 비율은 모두 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 증가율은 상대적으로 완만합니다. 조정된 순이익과 조정된 ROE 비율은 순이익과 ROE 비율과 유사한 추세를 보입니다.