자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Procter & Gamble Co., ROIC계산
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2025년까지의 데이터를 살펴볼 때, 세후 순영업이익은 전반적으로 지속적인 증가세를 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년 사이, 그리고 2024년에서 2025년 사이에 연평균 두 자리수의 성장률이 관찰되며, 이는 회사의 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 시사합니다. 2025년에는 약 16,618백만 달러로 정점에 달하며, 이는 전년 대비 약 1.2% 증가한 수치입니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 이후로 최근까지 큰 변동 없이 유지되어 왔으며, 2021년과 2022년에 약간의 감소를 보였으나 이후 회복세를 기록하고 있습니다. 2025년 기준 투자 자본은 약 100,282백만 달러로, 2020년 대비 소폭 증가하였으며, 이는 기업의 확장 또는 자본 투입이 어느 정도 안정적으로 이루어지고 있음을 반영합니다. 전반적으로 큰 변동 없이 장기적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 기준 12.65%에서 2021년 15.02%, 2022년 15.53%로 상승하는 모습을 보여주었으며, 이후 2023년과 2024년에는 약 15.2% 수준을 유지하다가 2025년에 16.57%까지 증가하였습니다. 이는 투자 자본 대비 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 의미하며, 기업이 투자 효율성을 높이고 있음을 시사합니다. ROIC의 이러한 상승은 경영 효율성 향상과 수익성 증대에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
ROIC의 분해
Procter & Gamble Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2024. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2023. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2022. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2021. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2020. 6. 30. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2025년까지 영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 소폭의 변화를 보여주고 있습니다. 2020년과 2022년에는 약 22.8%~22.9% 구간에서 유지되었으며, 2021년과 2023년에는 각각 23.52%와 23%로 상승하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 22.9%로 다소 하락하였으나, 2025년에는 다시 24.53%로 상승하는 모습을 보여, 수익성 측면에서 긍정적인 흐름이 관찰됩니다. 전반적으로 영업이익률은 안정적이면서도 약간의 회복 흐름이 특징입니다.
- 자본금회전율(TO)
- 2020년부터 2025년까지 자본금회전율은 점진적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2020년 0.7에서 시작하여 점차 2024년에는 0.86까지 증가하였고, 2025년에는 약간 감소하여 0.84가 되었음을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 회사가 자본을 활용하는 효율이 꾸준히 개선되고 있음을 시사하며, 자본을 통한 매출 창출 능력이 향상되고 있음을 보여줍니다. 다만, 2025년에는 소폭 하락한 점은 주목할 만 하며, 이는 향후 자본 활용 전략의 재점검이 필요할 수 있음을 의미합니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2020년부터 2025년까지 실효 현금 세율은 비교적 높은 수준으로 유지되고 있으며, 78.99%부터 시작하여 거의 변화 없이 79.81%까지 유지된 뒤 2024년에는 77.9%로 일시적으로 낮아졌으나, 2025년에는 다시 80.39%로 상승하는 모습을 보입니다. 세율의 전반적 수준은 높게 유지되고 있으나, 2024년의 일시적 하락은 세금 전략이나 세금 구조의 변경 가능성을 반영하는 것으로 분석됩니다. 이러한 변동성은 세무 계획과 관련된 중요한 고려사항이 될 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 전반적으로 지속적인 상승 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 12.65%에서 시작하여 2022년과 2023년에는 각각 15.53%와 15.21%로 안정세를 보이다가, 2024년에는 약간 증가하여 15.48%가 되었으며, 2025년에는 16.57%로 최고치를 기록하였습니다. 이는 자본 효율성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 수익성 향상과 함께 자본 활용 능력의 지속적인 강화를 의미합니다. 특히, 2025년의 뚜렷한 상승은 미래 성장 동력에 긍정적인 신호로 해석됩니다.
영업이익률 (OPM)
Procter & Gamble Co., OPM계산
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 추이
- 2020년부터 2025년까지 세전 순영업이익은 지속적인 성장세를 보여 왔다. 특히, 2023년 이후에는 연평균 성장률이 높은 편이며, 2024년과 2025년에는 각각 약 19.2억 달러와 20.7억 달러로 정점을 찍고 있다. 이러한 상승세는 전반적인 수익성이 안정적으로 개선되고 있음을 시사하며, 효율적인 비용 관리와 수익 창출 전략이 반영된 결과로 볼 수 있다.
- 순 매출액의 변화
- 2020년 709억 달러에서 2025년 842억 달러에 이르기까지 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있다. 특히, 2021년 이후 연평균 성장률은 약 4% 내외로 안정적인 상승을 보여주며, 글로벌 시장에서의 판매 확대 또는 시장 점유율 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률(OPM)의 변동
- 영업이익률은 2020년 22.81%에서 2025년 24.53%로 소폭 상승하는 경향을 보이고 있다. 2021년에는 23.52%로 가장 높았으며, 이후 약 22.79%에서 23.0% 사이의 변동을 거듭하며 안정적인 수익률을 유지하고 있다. 이는 매출 성장과 함께 원가관리 또는 비용 효율화 전략이 병행되어 수익성 향상에 기여했음을 의미한다.
자본금회전율(TO)
Procter & Gamble Co., TO계산
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 투자 자본. 자세히 보기 »
2 2025 계산
TO = 순 매출액 ÷ 투자 자본
= ÷ =
- 순 매출액
- 2020년부터 2025년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사가 전반적으로 매출 규모를 꾸준히 확장해왔음을 나타낸다. 특히 2023년 이후 다소 증가폭이 둔화되는 모습이 관찰되나, 전체 기간 동안 안정적인 성장세를 유지하고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전체 기간 동안 큰 폭으로 변동이 없거나 완만한 상승을 보이고 있다. 2021년 이후로는 약간씩 증가하는 모습이 확인되며, 이는 회사가 성장 전략과 관련하여 지속적으로 투자를 확대하고 있음을 시사한다. 2024년과 2025년에는 소폭의 증대세가 나타나고 있어, 투자 활동이 점차 활발해지고 있는 것으로 보인다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 이후 0.7에서 0.8, 그리고 이후 0.85까지 점진적으로 상승하였다. 이는 회사가 동일한 투자 자본 대비 매출을 더 효율적으로 창출하고 있음을 의미한다. 2024년과 2025년에는 소폭 하락하는 모습이 있으나, 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있어 자본 활용 효율성은 전반적으로 향상된 것으로 평가된다.
실효 현금 세율(CTR)
Procter & Gamble Co., CTR계산
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 현금 영업세
- 2020년 이후로 현금 영업세는 점진적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2024년까지 지속적인 상승을 보여 주었다. 특히 2021년부터 2024년까지는 연평균 약 2.8%의 증가율이 관찰되며, 안정적인 현금 유입이 유지되고 있음을 시사한다. 2025년에도 비슷한 수준으로 유지되고 있어, 현금 유입의 안정적인 흐름이 지속됨을 알 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2020년부터 꾸준한 증가세를 지속하고 있으며, 2025년까지 약 27%의 성장률을 기록하였다. 이는 영업 효율성과 수익성 향상을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 전반적인 수익력 강화와 안정적 성장 존재 가능성을 보여준다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 21.01%로 시작하여 2022년까지 거의 변동이 없는 수준을 유지하였다. 이후 2023년과 2024년에 다소 상승하였으나 2025년에는 하락하여 19.61%로 낮아졌다. 이러한 변동은 세무 정책 변경이나 조세 전략의 조정, 또는 내부 회계처리 방법의 변화에 따른 결과일 수 있으며, 세율의 평균적 하락은 세후 현금 흐름에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.