현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Procter & Gamble Co., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 순이익
- 2020년부터 2025년까지 순이익은 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2025년에는 16,065백만 달러로 과거와 비교해 상승한 것으로 나타납니다. 이는 전반적인 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 특히 2025년에는 약 2,847백만 달러로 소폭 증가하였던 것을 볼 수 있습니다. 이는 자산 감가상각 비용이 지속적으로 유지되거나 약간 상승하는 패턴입니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 2020년과 2021년 부(-596, -258)로 손실이 발생하였고, 이후 2022년부터 2024년까지는 적자를 기록하면서 감소하였으나, 2025년에는 149백만 달러의 이익을 나타내며 재무구조 개선이 기대됩니다.
- (이익) 자산 매각 손실
- 자산 매각의 손실 또는 이익 추세를 보면, 2020년과 2021년에는 손실이 발생하였으나, 2025년에는 755백만 달러로 상당한 이익을 나타내고 있어 판매 또는 자산처분 전략의 긍정적 변화가 있었음을 시사합니다.
- 무기한 무형 손상 비용
- 이 비용은 2024년에 1,341백만 달러로 발생한 후, 당해 연도와 이후에 자료가 부재하나, 특정 연도에 큰 비용이 발생함을 고려할 때 무형자산의 손상 또는 평가 손실이 일부 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 운영활동 관련 현금흐름
- 운영 활동에서 발생하는 현금 흐름은 2020년 이후 안정적 또는 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 19,846백만 달러로 정점에 달했음을 알 수 있습니다. 이는 전반적인 운영 수익성이 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 자본 지출
- 자본 지출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2025년에는 약 3,773백만 달러에 이르렀습니다. 이는 미래 성장을 위한 투자가 지속되고 있음을 의미합니다.
- 투자활동
- 순 투자활동 현금흐름은 2020년 이후 주로 부정적(투자 지출 증가)인 모습을 보이고 있으며, 이로 인해 자산 매각이나 인수 활동이 활발히 이루어지고 있음을 반영합니다. 2025년의 경우 마이너스 흐름 지속되어, 적극적인 자산 재편이 진행되고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주에 대한 배당금
- 배당금 지급은 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 2025년에는 약 9,872백만 달러에 이르러 배당 정책이 지속적 상승을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 단기 부채와 장기 부채
- 단기 부채는 2020년 이후 재차 크게 성장하였으며, 2025년에는 8,020백만 달러로 기록되어 있습니다. 반면, 장기 부채는 일부 축소되고 있으며, 2025년에는 2,237백만 달러 수준으로 낮아지고 있어 부채 구조에 일부 변화가 나타났음을 시사합니다.
- 자사주 매입 및 재무활동
- 자사주 매입은 다년간 지속적으로 실시되고 있으며, 2021년과 2022년에 특히 증가하였고, 2025년에도 적극적인 자사주 매입이 이어지고 있음이 관찰됩니다. 재무활동 역시 부채 상환 및 자사주 매입 등 자본 구조의 재편을 위한 활동이 계속되고 있음을 보여줍니다.
- 현금 및 현금등가물
- 연초와 연말 현금잔고는 꾸준히 증가하여 2025년에는 9,557백만 달러를 기록, 안정적인 유동성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 재무적 유연성을 지원하는 중요한 지표입니다.