기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Procter & Gamble Co., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 순이익
- 2020년부터 2025년까지 연평균 지속적인 증가세를 보여주어, 전반적으로 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2025년에는 약 15,974백만 달러로 최고치를 기록하며, 연평균 성장률이 양호한 수준임을 나타낸다.
- 세전이익 (EBT)
- 해당 기간 동안 꾸준한 증가를 기록하여, 영업 활동의 수익성이 안정적으로 향상되었음을 보여준다. 2020년 대비 2025년에는 약 20,167백만 달러로 증폭되었으며, 이익 확보 능력의 강화가 확인된다.
- 이자 및 세전이익 (EBIT)
- 이 항목 역시 지속적인 상승 흐름을 보이고 있어, 운영 수익성 향상이 반영된다. 2025년에는 약 21,074백만 달러로 전년 대비 증가했으며, 비용 구조 개선 또는 매출 확대의 영향이 작용했을 가능성을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 회사 전반의 운영 효율성과 수익성에 대한 긍정적 신호를 제공한다. 2020년보다 지속적으로 증가하며, 2025년에는 약 23,921백만 달러에 달하는 등 전반적인 재무 건전성과 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 보여준다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Procter & Gamble Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 393,355) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 23,921) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 16.44 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 필수소비재 | 19.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30).
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Procter & Gamble Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 기업 가치 (EV)의 추세와 분석
- 해당 기간 동안 기업 가치는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년의 349,722백만 달러에서 시작하여 2024년에는 419,670백만 달러로 최고점을 기록하였다. 이후 2025년에는 다소 감소하여 379,137백만 달러를 기록하였으며, 이는 전반적으로 기업의 시장 평가가 증가하는 동안 일시적 조정을 겪었음을 시사한다. 이러한 변화는 외부 시장 조건 또는 내부 사업 환경의 변화에 따라 영향을 받았을 것으로 보인다.
- EBITDA의 추이와 의미
- EBITDA는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 19,312백만 달러에서 2025년에는 23,921백만 달러로 증가하였으며, 이는 기업의 영업 성과가 개선되고 있음을 시사한다. EBITDA 성장률은 연평균 기준으로 볼 때 안정적인 상승세를 유지하고 있으며, 이는 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 반영한다.
- EV/EBITDA 비율의 변동과 해석
- EV/EBITDA 비율은 18.11에서 시작하여 2022년에는 17.48로 낮아졌다가, 이후 2023년과 2024년에 각각 18.03과 18.58로 다시 상승하는 모습을 보였다. 그러나 2025년에는 다시 낮아져서 15.85를 기록하였다. 이 비율의 변화는 기업의 기업 가치 대비 EBITDA가 지속적으로 증가함에도 불구하고, 2025년에는 비율이 낮아졌음을 보여준다. 이는 시장 평가 또는 투자자 기대치가 하락하거나, 기업의 성장 전망에 대한 시장의 신뢰가 일시적으로 낮아졌을 가능성을 시사한다. 비율이 낮아진 것은 기업의 자산가치 대비 수익성 강화를 의미할 수도 있으며, 상대적으로 저평가 또는 안정성 향상으로 해석할 수 있다.