기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Procter & Gamble Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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- 운영 활동
- 2020년부터 2025년까지의 운영 활동 수치는 전체적으로 변동이 있으면서도 일정 범위 내에서 유지되고 있는 것으로 보입니다. 2020년 이후 2021년까지는 증가세를 보였으며, 2022년에는 일부 감소하여 16,723백만 달러를 기록하였지만 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히 2024년에는 19,846백만 달러로 정점에 달했으며, 이후 약간 감소하여 2025년에는 17,817백만 달러로 나타났습니다. 이는 전반적으로 회사의 영업활동이 강한 흐름을 유지하고 있으며, 일시적인 변동성을 보이기는 하지만 꾸준한 활동을 보여준다고 평가할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2019년부터 2025년까지 FCFF는 유사한 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 이후로 지속적인 상승세를 기록하고 있으며, 2021년과 2024년에 피크를 형성하였고 각각 16,017백만 달러와 17,225백만 달러에 달하였으나, 2022년에는 13,938백만 달러로 약간 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년과 2025년에 다시 회복세를 보이면서, 전반적으로는 안정적인 현금 창출 능력을 유지하고 있다고 평가할 수 있습니다. 이러한 흐름은 회사가 영업활동을 통해 꾸준한 현금 흐름을 창출하고 있음을 시사하며, 일시적 변동에도 불구하고 긍정적인 현금 유입 흐름이 지속되고 있음을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
Procter & Gamble Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자에 대한 현금 지급 | |||||||
| 덜: 이자, 세금에 대한 현금 지불2 | |||||||
| 이자에 대한 현금 지불, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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2 2025 계산
이자, 세금에 대한 현금 지불 = 이자에 대한 현금 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2025년까지 실효 소득세율은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 17.2%에서 2025년에는 20.3%에 이르러 약 3.1퍼센트 포인트 상승하였다. 전체 기간 동안 거의 일정한 상승 곡선을 유지하며, 세율이 점진적으로 높아지고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 글로벌 또는 국내 조세 정책 변화, 혹은 수익 구조 변화에 따른 결과일 수 있다. 전체적으로, 기업은 시간이 지남에 따라 더 높은 세금 부담을 경험할 가능성이 크다.
- 이자에 대한 현금 지불, 세금 순
- 이 항목은 연도별로 명확한 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년 359백만 달러에서 2025년 714백만 달러까지 약 2배 이상 증가하였으며, 이는 기업이 이자 비용 또는 관련 세금 지불 규모를 확대하고 있음을 의미한다. 이러한 증가는 금리 상승이나 채무 규모 증가, 혹은 재무 구조의 변화와 연관되어 있을 수 있다. 또한, 연도별 차이를 보면 2021년 이후로 꾸준히 상승하는 경향이 강화되고 있으며, 이는 기업의 유동성 또는 부채 전략에 영향을 미칠 수 있다. 전체적으로, 이자 비용 또는 세금 관련 현금 유출이 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Procter & Gamble Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30).
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Procter & Gamble Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2025년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 약 3,497억 달러였으며, 2021년에는 약 3,661억 달러로 상승하였으며, 이후 2022년(약 3,712억 달러), 2023년(약 3,935억 달러), 2024년(약 4,197억 달러)까지 점차 확대되었습니다. 다만, 2025년에는 약 3,791억 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 기업 가치 증대 추세가 일부 정체되거나 변동성을 나타내고 있음을 알 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 해당 항목은 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보였으며, 2020년에는 약 1,469백만 달러였고, 2021년에는 약 1,601백만 달러로 증가하였습니다. 2022년에는 다소 감소하여 1,393백만 달러로 집계되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 1,435백만 달러, 1,725백만 달러로 회복하는 모습을 나타냈습니다. 2025년에는 다시 약 1,476백만 달러로 감소하였는데, 전반적으로 큰 변동성 없이 일정 수준을 유지하는 경향을 보입니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 23.81에서 시작하여 2021년에는 약 22.86으로 낮아졌으며, 이후 2022년에는 26.63으로 증가하였습니다. 2023년에는 다시 상승하여 27.39를 기록, 2024년에는 하락하여 24.36이 되었고, 2025년에는 약 25.69로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 전체적으로 볼 때, 이 비율은 연도별로 변동이 있으나, 평균적으로 20대 후반에서 30에 가까운 범위 내에서 유지되고 있어, 기업 가치 대비 현금 흐름의 상대적인 수준이 일정하게 나타나고 있음을 시사합니다.