대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Sysco Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
- 총 부채 및 자본의 구조와 추세
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전체 기간에 걸쳐 총 부채와 자본이 100%를 유지하는 구조적 일관성이 관찰되며, 부채 비율이 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히, 총 부채 비중은 86%에서 95% 범위 내에서 지속적으로 유지되어, 회사의 자본 구조가 상당히 부채 중심임을 보여줍니다.
총 부채 비율은 2018년 이후 약간의 변동을 보이면서도, 대체로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2020년 이후 잠시 94%를 상회하는 경향이 나타났으나, 최근에는 약 92%~93%대에 안정화되고 있습니다. 이로 인해 자본 대비 부채가 상당한 비중을 차지하는 재무구조임을 알 수 있습니다.
- 유동부채와 비유동부채의 변화
- 유동부채는 전체 부채의 30%에서 40% 내외로 변동하며, 2020년 이후 페이지에서는 상대적으로 낮은 수준(약 33%~40%)에서 유지되고 있습니다. 이와 대조적으로 비유동부채는 약 50% 이상을 차지하며, 특히 2020년대 초반에는 65%까지 확대되었습니다. 이는 기업이 장기 부채를 크게 늘리고 있어, 재무 구조가 내구성을 갖추는 데 중점을 두고 있음을 시사합니다.
- 장기 부채와 단기 부채의 비중 변동
- 장기 부채는 전체 부채 중 49% 이상을 차지하며, 2018년 이후 지속적으로 높은 비율을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 초 기업의 부채 구조가 장기 부채 비중이 58% 이상까지 상승하는 추세를 보여, 부채 만기에 대한 장기적 접근이 지속되고 있음을 의미합니다. 반면, 단기 부채는 비교적 낮은 비중을 유지하며, 유동성 부담을 최소화하려는 전략적 관점이 반영된 것으로 보입니다.
- 부채의 구성 변화와 자본 비중
- 2020년 이후 주주 자본은 대체로 5% 내외에서 작은 변동을 보이고 있으며, 최근에는 약 8%까지 상승하는 경향이 보입니다. 이로 인해 총 부채 대비 자본의 비중이 다소 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 재무 레버리지의 조정을 나타낼 수 있습니다. 또한, 누적 손실(기타 종합적 손실 누적)이 꾸준히 부정적인 값을 유지하고 있어, 기업의 적자 지속이 일부 반영되고 있습니다.
- 이연 세금 및 기타 부채 항목
- 이연 소득세 항목은 0.21%에서 1.38% 사이의 범위에서 변동하며, 최근에는 다시 증가하는 모습을 보입니다. 이는 세무 계획 또는 임시 세금 차이의 변화 가능성을 반영할 수 있습니다. 또한, 운용리스 부채와 기타 장기 부채의 비중은 전체 부채 중 각 2~3% 내외로 안정적인 수준을 유지하며, 기업 부채의 다방면 분산 특성이 드러납니다.
- 자본 항목과 재무 상태
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자본 항목 중 납입 자본금은 약 7.5%에서 8% 내외로 평균적인 수준을 유지하고 있으며, 이익잉여금은 46%에서 60% 범위 내에서 상승하는 경향을 보여 안정적인 이익적립을 시사합니다. 반면, 기타 종합적 손실 누적은 부정적 값을 지속하며, 잠정적 적자 상태 또는 재무적 차손이 존재함을 나타냅니다.
전반적으로, 자본 대비 부채 비중이 높은 재무구조는 대체로 안정성을 담보하지만, 지속적으로 높은 부채 비율로 인한 금융 위험도 함께 고려되어야 합니다. 이에 따라, 자본의 조달과 부채관리 전략이 중요한 재무 전략적 이슈임을 알 수 있습니다.