현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Sysco Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
- 수익성
- 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 1,674백만 달러에서 2023년 1,770백만 달러로 증가하였고, 2024년에는 1,955백만 달러를 기록하였다. 특히, 2020년의 급감 이후 2021년에는 대폭 회복되었으며, 안정적인 성장 흐름을 유지하고 있다. 영업활동으로 인한 현금흐름 역시 꾸준히 증가하는 모습이며, 이는 회사의 영업이익이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 비현금 비용 및 조정항목
- 감가상각 및 상각은 연평균 소폭 증가하는 양상을 보이며, 2019년 764백만 달러에서 2024년 873백만 달러로 상승하였다. 주식 기반 보상 비용은 다소 등락을 반복하며, 2019년 이후 일정 수준을 유지하는 모습이다. 또한, 사업 매각 손실과 영업권 손상 등 일회성 비용도 발견되며, 2021년의 영업권 손상 이후 기타 비현금 품목이 부정적 영향을 준 시기가 있었다.
- 운영 효율성
- 매출채권 손실충당금은 2019년 이후 변동성이 크며, 2020년에는 404백만 달러로 급등하였고 이후 일부 회복되어 2024년 57백만 달러에 이른다. 재고(증가) 또는 감소는 주기적이며, 일부 해에는 큰 폭으로 감소 또는 증가하는 모습을 보여준다. 선지급 비용 및 기타 유동 자산 역시 조정되어, 단기간에 걸쳐 유동성 관리의 변동성을 반영한다.
- 부채 및 자본 구조
- 단기 및 장기 부채는 변동성이 크며, 특히 2020년에는 차입금이 크게 증가하는 모습이 관찰된다. 선순위 채권 및 기타 부채는 지원 또는 회수 과정을 반복하며, 일부 채무상환이 강하게 진행된 시기도 있다. 또한, 이자율 스왑 종료로 인한 현금 수취와 자사주 매입, 배당금 지급이 동시에 이루어지고 있어 재무정책의 적극성을 보여준다.
- 현금흐름 및 유동성
- 영업활동으로 인한 현금흐름은 지속적으로 긍정적이며, 2019년 2,411백만 달러에서 2024년 2,989백만 달러까지 상승하는 경향을 보인다. 투자활동에서는 플랜트 및 장비에 대한 지출이 늘어나며, 일부 사업 인수는 큰 규모로 이루어진 것을 확인할 수 있다. 재무활동에서는 자사주 매입과 배당금 지급이 계속되고 있으며, 회사의 장기적 성장과 주주환원 정책을 반영한다. 또한, 제한현금은 기간 초반보다 지속적으로 증가하는 모습이다.
- 환율 및 현금 유동성
- 환율 변동은 현금 및 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향을 적지 않게 받고 있으며, 기간 말 제한 현금은 유의미한 증감이 관찰된다. 전반적으로, 제한현금 및 현금 잔액은 안정적인 수준을 유지하며, 유동성 확보를 위한 재무 전략이 지속되고 있음을 보여준다.